PIONEER FUNDS - EURO RESERVE (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty1 000 000 EUR Austria (Rep of) 4.3% 15/07/2003 1 000 696 4,602 100 000 EUR Germany (Fed Rep of) 3.75% 12/09/2003 2 106 913 9,701 500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6.5% 15/07/2003 1 502 469 6,911 000 000 EUR Italy (Rep of) 0 % 15/09/2003 995 076 4,581 500 000 EUR Italy (Rep of) 4% 1/1/2003 1 507 305 6,93600 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 15/07/2003 600 528 2,76800 000 EUR Italy (Rep of) 9% 1/10/2003 814 013 3,751 500 000 EUR Italy (Rep of) 10% 1/08/2003 1 509 512 6,95500 000 EUR Italy (Rep of) FRN 1/07/2003 500 008 2,30500 000 EUR Italy (Rep of) FRN 1/11/2003 500 619 2,301 000 000 EUR Treuhandanstalt 6.625% 9/07/2003 1 001 029 4,61Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 12 038 168 55,39Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 12 038 168 55,39Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty1 000 000 EUR Belgium T-Bill 0 % 17/07/2003 998 938 4,601 000 000 EUR French Discount T-Bill 0 % 17/07/2003 998 867 4,601 000 000 EUR French Discount T-Bill 0% 27/11/2003 991 221 4,561 000 000 EUR French Tsy Note 4.5% 12/07/2003 1 000 629 4,60Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 3 989 655 18,36Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 3 989 655 18,36Doplňková likvidní aktivaNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty1 000 000 EUR Dutch Tsy Cert 0 % 30/05/2003 996 273 4,581 000 000 EUR Netherlands Tsy Cert 0% 30/09/2003 994 878 4,581 500 000 EUR Netherlands Tsy Cert 0% 28/11/2003 1 487 993 6,84Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 3 479 144 16,00Doplňková likvidní aktiva celkem 3 479 144 16,00Cenné papíry celkem 19 506 967 89,75Čisté obchodní jmění 21 735 165 100,00144
PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1 (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty6 400 000 EUR SCIP 2 A3 FRN 26/10/2008 6 425 600 0,22ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 6 425 600 0,22Dluhopisy5 500 000 EUR AIG Sunamerica 5.75% 26/09/2005 5 872 735 0,2150 000 000 EUR Allg. Hypobank Rheinboden 5.25% 1/02/2006 53 332 500 1,867 000 000 EUR Bank of America 3.625% 3/03/2008 7 107 870 0,255 500 000 EUR Bank of Ireland 6.45% 10/02/2010 6 311 975 0,226 000 000 EUR Bank of Scotland 5.125% 5/12/2013 6 439 800 0,232 500 000 EUR Barclays Bank 4.875% 31/03/2013 2 610 750 0,096 050 000 EUR Barclays Bank 5.75% 8/03/2011 6 748 715 0,243 530 000 EUR BES Fin 6.25% 17/05/2011 3 963 096 0,145 400 000 EUR BES Fin 6.625% 1/03/2010 6 169 230 0,2210 030 000 EUR BMW US Cap 4.625% 20/02/2013 10 238 123 0,366 000 000 EUR BNP Paribas 5.25% 23/01/2014 6 492 360 0,234 600 000 EUR BNP Paribas Cap Trst VI 5.868% 29/01/2049 4 936 260 0,174 530 000 EUR British Telecom 5.875% 16/02/2004 4 625 719 0,161 360 000 EUR British Telecom 7.125% 15/02/2011 1 588 670 0,062 500 000 EUR Clerical Medical Fin 6.45% 5/07/2023 2 745 125 0,105 200 000 EUR Credit Lyonnais 5% 15/11/2012 5 544 760 0,192 000 000 EUR Credit Suisse Grp Cap V 6.905% 29/11/2049 2 235 900 0,081 700 000 EUR Credit Suisse Grp Fin (US) 6.625% 5/10/2010 1 959 454 0,0718 000 000 EUR DePfa Pfandbriefbank 5.25% 14/06/2004 18 526 500 0,6530 000 000 EUR Deutsche Genossen-Hypobank 5% 2/11/2006 32 169 000 1,125 000 000 EUR Deutsche Telekom Intl Fin 4.625% 28/08/2003 5 017 500 0,1850 000 EUR Diageo Cap FRN 20/08/2003 50 018 0,00500 000 EUR Dresdner Fin FRN 18/02/2004 500 230 0,02267 000 EUR Elektrownia Turow 9.75% 14/03/2011 280 152 0,0110 000 000 EUR ERAP 3.375% 25/04/2008 10 153 000 0,351 000 000 EUR Ford Motor Credit 4.875% 20/08/2004 1 014 500 0,046 700 000 EUR Fortis Fin 5.375% 25/01/2012 7 264 810 0,255 040 000 EUR France Telecom 7% 23/12/2009 5 782 392 0,205 860 000 EUR France Telecom 7.25% 28/01/2013 6 851 759 0,242 000 000 EUR Gallaher Grp 4.875% 28/01/2005 2 061 440 0,0713 050 000 EUR Gallaher Grp 5.75% 2/10/2006 13 945 361 0,491 000 000 EUR General Electric Cap 4% 28/10/2003 1 005 550 0,042 000 000 EUR Goldman Sachs Grp 6.5% 6/10/2010 2 286 680 0,086 250 000 EUR Holmes Fin No 5 4.25% 16/10/2006 6 546 005 0,232 000 000 EUR Imperial Tobacco Fin 6% 9/10/2003 2 017 710 0,073 030 000 EUR Imperial Tobacco Fin 6.25% 6/06/2007 3 308 063 0,122 500 000 EUR Koninklijke KPN 4% 30/06/2004 2 539 625 0,093 000 000 EUR Koninklijke KPN 4.75% 5/11/2008 3 145 650 0,1120 000 000 EUR Kredit Wiederaufbau 3.5% 15/11/2005 20 538 000 0,7270 000 000 EUR Kredit Wiederaufbau 3.75% 26/11/2004 71 470 000 2,4725 000 000 EUR Kredit Wiederaufbau 4.75% 17/08/2007 26 858 750 0,9431 000 000 EUR LB NRW 5.25 % 14/10/2005 32 937 500 1,152 000 000 EUR Metro Fin 5% 12/07/2004 2 044 940 0,073 000 000 EUR Michelin Fin Luxembourg 6.125% 16/04/2009 3 325 500 0,123 000 000 EUR Morgan Stanley 5.75% 1/04/2009 3 314 550 0,122 000 000 EUR Morgan Stanley Grp 5.25% 16/03/2006 2 128 900 0,072 330 000 EUR MPS Cap Trust I 7.99% 7/02/2049 2 726 659 0,102 500 000 EUR National Grid Transco 5% 2/07/2018 2 405 250 0,082 776 000 EUR National Westminster Bank 5.125% 30/06/2011 2 977 843 0,103 335 000 EUR National Westminster Bank 6% 21/01/2010 3 758 111 0,136 550 000 EUR Nordbanken 6% 13/12/2010 7 043 936 0,258 050 000 EUR Nordea Bank Finland 5.75% 26/03/2014 8 881 887 0,3114 550 000 EUR Olivetti Fin 6.5% 24/04/2007 15 956 985 0,56500 000 EUR PGNIG Fin 6.75% 30/10/2006 509 940 0,024 000 000 EUR Premiere Fdg Intl 5.5% 28/03/2007 4 335 368 0,1550 000 EUR Renault 6.125% 26/06/2009 55 000 0,0010 850 000 EUR Royal Bank of Scotland 6% 10/05/2013 12 377 355 0,4340 000 EUR Societa Carto Cred INPS FRN 31/07/2004 40 108 0,004 700 000 EUR Societe Generale 5.625% 13/02/2012 5 203 229 0,188 750 000 EUR Sogerim 6.125% 20/04/2006 9 413 688 0,3310 000 000 EUR Vodafone Grp 4.25% 27/05/2009 10 256 000 0,36400 000 EUR Westfaelische Hypobank 4.75% 25/01/2006 421 360 0,016 500 000 EUR Westpac Banking 2.875% 25/06/2008 6 396 130 0,22Dluhopisy celkem 518 765 976 18,13145
Change language