Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-TERM (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeDluhopisy500 000 USD Bank Nederlandse Gemeenten 6.25% 23/07/2004 458 375 0,49200 000 USD British Telecom 7.875% 15/12/2005 198 093 0,21100 000 USD Caisse Cent Desjardins Quebec FRN 22/01/2004 87 152 0,0950 000 USD Deutsche Bank Fin FRN 17/12/2003 43 536 0,05200 000 USD Deutsche Telekom Intl Fin 8.25% 15/06/2005 193 984 0,211 000 000 USD Dexia Municipal Agency 5.5% 23/01/2004 891 807 0,96290 000 USD General Electric Cap 5.75% 06/04/2004 261 034 0,281 000 000 USD KFW Intl Fin 5.625% 10/03/2004 897 462 0,9840 000 USD Landwirtschaft Rentenbank FRN 17/11/2003 34 824 0,04500 000 USD LB Baden-Wuerttemberg 7.375% 28/07/2003 437 258 0,47300 000 USD LB BW Foerderbank 3.75 % 5/11/2004 269 865 0,29500 000 USD Rabobank Nederland 6.25 % 15/06/2004 456 307 0,49200 000 USD Royal Bank of Canada FRN 7/02/2005 174 390 0,19300 000 USD Total 6.875 % 2/06/2004 274 450 0,30100 000 USD Westdeutsche LB FRN 5/12/2005 87 102 0,09Dluhopisy celkem 4 765 639 5,14Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty1 000 000 EUR Italy (Rep of) 5% 15/02/2004 1 018 100 1,10650 000 USD Alberta (Province of) 4.875% 29/10/2003 572 646 0,621 000 000 USD Asian Development Bank 0% 31/08/2004 858 536 0,931 000 000 USD Denmark (Kingdom of) 5% 10/11/2004 914 486 0,99376 000 USD European Invest Bank 4.75% 21/10/2003 331 012 0,362 000 000 USD European Invest Bank 4.75% 26/04/2004 1 793 704 1,93480 000 USD Fannie Mae 3.5 % 15/09/2004 429 904 0,462 000 000 USD Fed Home Loan Bank 2.125% 15/12/2004 1 764 009 1,90300 000 USD Freddie Discount 0% 14/08/2003 260 944 0,281 400 000 USD Intl Bank Recon and Develop 4.75% 5/11/2003 1 234 197 1,331 115 000 USD Intl Bank Recon and Develop 5.25% 16/09/2003 979 066 1,06630 000 USD Intl Bank Recon and Develop 6 % 24/03/2004 568 086 0,612 000 000 USD Intl Fin 5% 25/11/2003 1 767 667 1,915 200 000 USD Italy (Rep of) 5% 20/11/2003 4 592 311 4,951 000 000 USD Italy (Rep of) 5.25% 16/01/2004 890 190 0,961 750 000 USD Italy (Rep of) 6% 27/09/2003 1 540 719 1,661 000 000 USD New Zealand (Govt of) FRN 22/04/2005 870 336 0,94200 000 USD Oesterreichische Kontrollbank 7.375% 11/05/2005 192 983 0,213 000 000 USD US T-Bill 0% 3/07/2003 2 612 290 2,8210 000 000 USD US Tsy N/B 1.5 % 28/02/2005 8 751 687 9,418 000 000 USD US Tsy N/B 1.625 % 31/01/2005 7 014 956 7,562 000 000 USD US Tsy N/B 1.625 % 30/04/2005 1 753 603 1,892 900 000 USD US Tsy N/B 1.875 % 30/09/2004 2 551 109 2,752 950 000 USD US Tsy N/B 3% 31/01/2004 2 601 015 2,805 000 000 USD US Tsy N/B 3.25% 31/12/2003 4 403 397 4,751 500 000 USD US Tsy N/B 3.375% 30/04/2004 1 332 040 1,442 000 000 USD US Tsy N/B 3.625% 31/03/2004 1 776 326 1,912 500 000 USD US Tsy N/B 4.25 % 15/11/2003 2 203 739 2,381 800 000 USD US Tsy N/B 4.625% 15/05/2006 1 700 089 1,833 500 000 USD US Tsy N/B 5.75% 15/08/2003 3 065 710 3,301 500 000 USD US Tsy N/B 7% 15/07/2006 1 511 136 1,636 000 000 USD US Tsy N/B 7.25% 15/05/2004 5 506 950 5,945 000 000 USD US Tsy N/B 7.875 % 15/11/2004 4 753 083 5,121 000 000 USD US Tsy N/B 9.125 % 15/05/2009 931 363 1,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 73 047 389 78,73Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 73 047 389 78,73Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty333 000 USD Fannie Mae 4.75% 14/11/2003 293 780 0,32500 000 USD Fannie Mae 5.125 % 13/02/2004 445 944 0,48430 000 USD Federal Home Loan Bank 5.125% 15/09/2003 377 446 0,41500 000 USD Freddie Mac 3.15% 2/09/2005 437 071 0,47Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 1 554 241 1,68Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 1 554 241 1,68142
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-TERMTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJOstatní převoditelné cenné papíryNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty500 000 USD Intl Fin 3% 8/11/2004 445 933 0,48Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 445 933 0,48Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 445 933 0,48Cenné papíry celkem 79 813 202 86,03Čisté obchodní jmění 92 782 317 100,00143
- Page 95 and 96: PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIE
- Page 97 and 98: PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUET
- Page 99 and 100: PIONEER FUNDS - U.S. VALUE (Vyjád
- Page 101 and 102: PIONEER FUNDS - U.S. VALUETržní %
- Page 103 and 104: PIONEER FUNDS - U.S. GROWTHTržní
- Page 105 and 106: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 107 and 108: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 109 and 110: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 111 and 112: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 113 and 114: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY (vy
- Page 115 and 116: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITYTrž
- Page 117 and 118: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX.JAPAN)
- Page 119 and 120: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX. JAPAN)
- Page 121 and 122: PIONEER FUNDS - GREATER CHINA EQUIT
- Page 123 and 124: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 125 and 126: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 127 and 128: PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND
- Page 129 and 130: PIONEER FUNDS - EURO MATURITY BOND
- Page 131 and 132: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND
- Page 133 and 134: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BONDT
- Page 135 and 136: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BO
- Page 137 and 138: PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD COR
- Page 139 and 140: PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (v
- Page 141 and 142: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vy
- Page 143 and 144: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERMTrž
- Page 145: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL SHORT
- Page 149 and 150: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1 (vyj
- Page 151 and 152: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1Tržn
- Page 153 and 154: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 155 and 156: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 157 and 158: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3 (vyj
- Page 159 and 160: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 161 and 162: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 163 and 164: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4 (vyj
- Page 165 and 166: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 167 and 168: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 169 and 170: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5 (vyj
- Page 171 and 172: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 173 and 174: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 175 and 176: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 177 and 178: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 179 and 180: MANAGEMENT A ADMINISTRATIVAMANAŽER
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-TERMTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJOstatní převoditelné cenné papíryNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty500 000 USD Intl Fin 3% 8/11/2004 445 933 0,48Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 445 933 0,48Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 445 933 0,48Cenné papíry celkem 79 813 202 86,03Čisté obchodní jmění 92 782 317 100,00143
Change language