Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL SHORT-TERM (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeDluhopisy950 000 EUR Bayer Hypo-Vereinsbank FRN 20/07/2004 949 068 1,431 800 000 EUR Pfandbrief Ost Land Hypo FRN 26/01/2006 1 798 355 2,71400 000 EUR Unicredito Italiano FRN 27/11/2011 405 200 0,61950 000 EUR Westland Utrecht Hyp Bank FRN 21/09/2004 950 548 1,43500 000 GBP Abbey Natl Tsy Serv FRN 29/03/2004 718 499 1,08450 000 GBP Barclays Bank FRN 6/09/2004 646 683 0,971 100 000 GBP EGG Bank FRN 4/06/2004 1 579 959 2,38800 000 GBP Eurohypo FRN 25/05/2004 1 148 718 1,73130 000 000 JPY ASB Bank FRN 13/01/2004 942 228 1,42250 000 000 JPY General Electric Cap 0.2% 22/03/2004 1 812 901 2,73250 000 000 JPY Jackson Natl Life Fdg 0.3% 22/03/2004 1 813 259 2,73130 000 000 JPY Morgan Stanley FRN 4/06/2004 941 261 1,42240 000 000 JPY Natexis Banques Populaires FRN 29/12/2003 1 739 672 2,62200 000 000 JPY Toyota Motor Credit 1% 20/12/2004 1 470 372 2,211 200 000 USD Bank Nederlandse Gemeenten 6.25% 23/07/2004 1 100 100 1,662 000 000 USD Bank of Ireland FRN 20/02/2004 1 742 906 2,62500 000 USD Bank of Nova Scotia FRN 18/07/2004 435 686 0,661 500 000 USD Bayer Hypo-Vereinsbank FRN 12/07/2004 1 304 492 1,961 600 000 USD Caisse Cent Desjardins Quebec FRN 22/01/2004 1 394 431 2,102 000 000 USD Caisse Ntl du Credit Agricole FRN 30/06/2004 1 742 133 2,621 000 000 USD Canadian Imp Bank Comm NY FRN 29/10/2004 871 831 1,312 000 000 USD Credit Suisse Grp Fin (US) FRN 6/10/2003 1 741 789 2,621 300 000 USD Deutsche Bank Fin FRN 17/12/2003 1 131 949 1,701 400 000 USD Dresdner Fin FRN 29/01/2004 1 219 878 1,841 000 000 USD Institut Credito Oficial FRN 1/02/2005 871 272 1,312 170 000 USD Landwirtschaft Rentenbank FRN 17/11/2003 1 889 217 2,86Dluhopisy celkem 32 362 407 48,73Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty3 800 000 AUD Queensland Tsy 6% 14/07/2009 2 342 003 3,534 000 000 AUD Queensland Tsy-Global 8% 14/09/2007 2 623 405 3,951 690 000 GBP UK Tsy 6.5% 7/12/2003 2 461 637 3,71250 000 000 JPY Asian Development Bank 3.125% 29/06/2005 1 923 881 2,90250 000 000 JPY European Invest Bank 0.875% 8/11/2004 1 833 999 2,76250 000 000 JPY Japan (Govt of) 3.2% 20/09/2006 1 987 663 2,9923 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 5% 15/01/2004 2 530 523 3,814 700 000 USD New Zealand (Govt of) FRN 22/04/2005 4 090 574 6,163 000 000 USD US Tsy N/B 3% 31/01/2004 2 645 099 3,983 000 000 USD US Tsy N/B 3.25% 31/12/2003 2 642 038 3,983 000 000 USD US Tsy N/B 3.375% 30/04/2004 2 664 081 4,01Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 27 744 903 41,78Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 60 107 310 90,51Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty2 000 000 CAD Canada (Govt of) 5% 1/09/2004 1 311 757 1,98Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty celkem 1 311 757 1,98Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 1 311 757 1,98Cenné papíry celkem 61 419 067 92,49Čisté obchodní jmění 66 408 944 100,00140