Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERMTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty (pokračování)48 000 000 EUR Italy (Rep of) FRN 1/10/2005 48 387 840 0,6590 000 000 EUR Italy (Rep of) FRN 1/10/2009 90 963 000 1,2230 000 000 EUR Italy (Rep of) FRN 1/09/2008 30 306 000 0,41127 500 000 EUR Netherlands (Govt of) 5.75% 15/01/2004 130 018 125 1,7417 000 000 EUR Treuhandanstalt 6% 12/11/2003 17 239 700 0,2380 000 000 EUR Treuhandanstalt 6.625% 9/07/2003 80 056 800 1,0790 000 000 EUR Treuhandanstalt 6.75% 13/05/2004 93 618 000 1,266 500 000 000 ITL European Invest Bank FRN 15/06/2004 3 350 256 0,04Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 2 822 561 520 37,84Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 5 472 172 656 73,37Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty8 500 000 EUR Locat 2001-1 A1 FRN 12/06/2017 8 505 100 0,11ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 8 505 100 0,11Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty140 000 000 EUR Belgium T-Bill 0 % 14/08/2003 139 651 694 1,8790 000 000 EUR French Discount T-Bill 0 % 17/07/2003 89 892 000 1,2180 000 000 EUR French Discount T-Bill 0% 27/11/2003 79 328 000 1,06150 000 000 EUR French Discount T-Bill 0% 11/12/2003 148 635 000 1,99140 000 000 EUR French Tsy Note 4% 12/01/2004 141 468 600 1,90151 010 000 EUR French Tsy Note 4.5% 12/07/2003 151 100 606 2,0490 000 000 EUR Italy (Rep of) 0% 1/11/2003 89 383 500 1,2032 170 000 EUR Italy (Rep of) 0% 1/05/2004 31 634 370 0,4290 000 000 EUR Italy (Rep of) 0% 1/11/2004 87 538 500 1,17Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 958 632 270 12,86Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 967 137 370 12,97Ostatní převoditelné cenné papíryABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty11 000 000 EUR GELDI 2002-1 A FRN 17/06/2007 10 960 400 0,1522 000 000 EUR SCIP 2 B1 FRN 26/10/2008 22 055 000 0,3010 000 000 EUR TIEPO 2 A FRN 19/04/2015 10 000 000 0,131 428 372 EUR Uliss 2A FRN 5/11/2015 1 425 801 0,02ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 44 441 201 0,60Dluhopisy14 000 000 EUR Elect 1 1 FRN 15/07/2008 14 000 000 0,198 000 000 EUR Zenith Invest FRN 4/11/2003 7 997 600 0,11Dluhopisy celkem 21 997 600 0,30Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 66 438 801 0,90Doplňková likvidní aktivaNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty150 000 000 EUR Dutch Tsy Cert 0 % 30/05/2003 149 473 500 2,00140 000 000 EUR Dutch Tsy Cert 0 % 31/07/2003 139 741 000 1,87120 000 000 EUR Dutch Tsy Cert 0% 28/11/2003 119 013 169 1,60Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 408 227 669 5,47Doplňková likvidní aktiva celkem 408 227 669 5,47Cenné papíry celkem 6 913 976 496 92,71Čisté obchodní jmění 7 458 024 719 100,00139