Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERMTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJDluhopisy (pokračování)20 000 000 EUR Hypothekenbank In Essen 4.5% 16/07/2003 19 988 000 0,2760 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 5.25% 5/07/2005 63 368 400 0,8510 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 5.75% 6/02/2004 10 209 000 0,1480 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen FRN 27/01/2004 79 993 960 1,072 500 000 EUR Hypothekenbank in Essen FRN 19/11/2004 (kótované v Dusseldorfu) 2 497 500 0,0350 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen FRN 19/11/2004 (kótované v Lucemburku) 49 976 512 0,6723 000 000 EUR Imperial Tobacco Fin 5.75% 6/06/2005 24 173 000 0,325 000 000 EUR Koninklijke KPN 6.25% 4/10/2005 5 367 350 0,0710 000 000 EUR Koninklijke KPN 7.25% 12/04/2006 11 106 400 0,152 934 000 EUR Kredit Wiederaufbau 2.84% 24/03/2006 2 943 582 0,0470 000 000 EUR Kredit Wiederaufbau 3.75% 26/11/2004 71 592 500 0,9615 000 000 EUR LB Berlin Giro 2.5% 2/09/2004 15 045 000 0,2050 000 000 EUR LB Rheinland-Pfalz 4.5% 21/10/2003 50 325 000 0,673 730 000 EUR Lehman Brothers Hldgs FRN 25/08/2003 3 732 874 0,0510 000 000 EUR Lehman Brothers Hldgs FRN 21/02/2006 10 045 091 0,13560 000 EUR Metro Fin 5% 12/07/2004 570 920 0,018 000 000 EUR Monte dei Paschi di Sien FRN 18/05/2011 8 065 600 0,1115 000 000 EUR Nationwide Bldg Society FRN 11/04/2013 15 030 000 0,205 500 000 EUR Nordbanken FRN 26/11/2004 5 504 400 0,0755 000 000 EUR Nykredit 4% 1/01/2004 55 512 600 0,7510 000 000 EUR Nykredit 4% 1/01/2005 10 257 520 0,1485 000 000 EUR Pfandbrief Bank Intl 4.25% 11/10/2004 87 193 000 1,1714 500 000 EUR Pfandbrief Ost Land Hypo FRN 26/01/2006 14 486 747 0,1922 000 000 EUR Portugal Telecom Intl Fin FRN 16/02/2005 22 115 500 0,3030 000 000 EUR Rabobank Nederland 3.625% 12/07/2004 30 465 000 0,4125 000 000 EUR Rabobank Nederland 4.75% 13/10/2004 25 812 500 0,3513 000 000 EUR Sanpaolo IMI FRN 27/09/2010 13 097 500 0,1830 000 000 EUR SEB Hypothekenbank 4.25% 15/09/2003 30 120 000 0,4012 000 000 EUR Sogerim FRN 20/04/2004 12 064 800 0,1620 000 000 EUR Statoil ASA FRN 14/03/2005 19 988 000 0,2713 000 000 EUR Telefonica Europe FRN 30/10/2004 13 072 469 0,184 000 000 EUR Total 5.625% 5/10/2004 4 163 668 0,062 000 000 EUR Toyota Motor Credit 4.75% 10/11/2003 2 017 700 0,033 500 000 EUR Unicredito Italiano FRN 20/07/2004 3 509 817 0,0512 500 000 EUR Unicredito Italiano FRN 14/06/2010 12 578 750 0,175 900 000 EUR Unicredito Italiano FRN 16/03/2011 5 967 850 0,0810 427 000 EUR Unicredito Italiano FRN 27/11/2011 10 562 551 0,1423 000 000 EUR Volkswagen Fin Serv 4.25% 25/01/2005 23 634 800 0,3280 000 000 EUR Westfaelische Hypobank 4.5% 1/07/2003 80 005 038 1,0723 000 000 EUR Westfaelische Hypothekenbank 5% 20/10/2003 23 177 100 0,31Dluhopisy celkem 2 568 287 510 34,44Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty15 798 000 EUR Austria (Rep of) 4.3% 15/07/2003 15 804 319 0,2122 000 000 EUR Austria (Rep of) 6.25% 14/09/2003 22 171 600 0,3011 000 000 EUR Austria (Rep of) 7.25% 19/09/2003 11 115 500 0,1520 000 000 EUR Belgium (Kingdom of) 7.75% 15/10/2004 21 440 000 0,2930 000 000 EUR Belgium (Kingdom of) FRN 24/04/2006 30 018 900 0,4031 361 000 EUR Belgium (Kingdom of) Strip 0% 28/09/2003 31 207 331 0,42150 000 000 EUR Bundesschatzanw 3.5% 12/12/2003 150 945 000 2,0255 000 000 EUR Bundesschatzanw 4.25% 12/03/2004 55 830 500 0,75192 000 000 EUR European Invest Bank 5.25% 15/04/2004 196 805 760 2,6434 000 000 EUR France (Govt of) 5.5% 25/04/2004 34 954 040 0,4788 000 000 EUR France (Govt of) 8.25% 27/02/2004 91 534 960 1,23140 000 000 EUR Freddie Mac 4.5% 15/03/2004 142 394 000 1,9195 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 3.75% 12/09/2003 95 285 000 1,2866 500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6% 15/09/2003 67 013 380 0,90150 500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6.5% 15/07/2003 150 713 710 2,0210 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 7.5% 11/11/2004 10 724 900 0,14140 000 000 EUR Italy (Rep of) 0% 15/12/2003 138 726 000 1,8690 000 000 EUR Italy (Rep of) 3.25% 1/02/2004 90 643 500 1,2210 000 000 EUR Italy (Rep of) 3.25% 15/04/2004 10 099 500 0,1480 000 000 EUR Italy (Rep of) 4% 1/10/2003 80 376 000 1,08135 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 15/07/2003 135 108 000 1,8150 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 15/03/2004 50 865 000 0,68130 000 000 EUR Italy (Rep of) 5% 15/02/2004 132 353 000 1,77256 000 000 EUR Italy (Rep of) 8.5% 1/01/2004 264 102 399 3,53155 000 000 EUR Italy (Rep of) 9% 1/10/2003 157 619 500 2,11140 000 000 EUR Italy (Rep of) 10% 1/08/2003 140 770 000 1,89138
PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERMTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty (pokračování)48 000 000 EUR Italy (Rep of) FRN 1/10/2005 48 387 840 0,6590 000 000 EUR Italy (Rep of) FRN 1/10/2009 90 963 000 1,2230 000 000 EUR Italy (Rep of) FRN 1/09/2008 30 306 000 0,41127 500 000 EUR Netherlands (Govt of) 5.75% 15/01/2004 130 018 125 1,7417 000 000 EUR Treuhandanstalt 6% 12/11/2003 17 239 700 0,2380 000 000 EUR Treuhandanstalt 6.625% 9/07/2003 80 056 800 1,0790 000 000 EUR Treuhandanstalt 6.75% 13/05/2004 93 618 000 1,266 500 000 000 ITL European Invest Bank FRN 15/06/2004 3 350 256 0,04Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 2 822 561 520 37,84Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 5 472 172 656 73,37Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty8 500 000 EUR Locat 2001-1 A1 FRN 12/06/2017 8 505 100 0,11ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 8 505 100 0,11Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty140 000 000 EUR Belgium T-Bill 0 % 14/08/2003 139 651 694 1,8790 000 000 EUR French Discount T-Bill 0 % 17/07/2003 89 892 000 1,2180 000 000 EUR French Discount T-Bill 0% 27/11/2003 79 328 000 1,06150 000 000 EUR French Discount T-Bill 0% 11/12/2003 148 635 000 1,99140 000 000 EUR French Tsy Note 4% 12/01/2004 141 468 600 1,90151 010 000 EUR French Tsy Note 4.5% 12/07/2003 151 100 606 2,0490 000 000 EUR Italy (Rep of) 0% 1/11/2003 89 383 500 1,2032 170 000 EUR Italy (Rep of) 0% 1/05/2004 31 634 370 0,4290 000 000 EUR Italy (Rep of) 0% 1/11/2004 87 538 500 1,17Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 958 632 270 12,86Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 967 137 370 12,97Ostatní převoditelné cenné papíryABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty11 000 000 EUR GELDI 2002-1 A FRN 17/06/2007 10 960 400 0,1522 000 000 EUR SCIP 2 B1 FRN 26/10/2008 22 055 000 0,3010 000 000 EUR TIEPO 2 A FRN 19/04/2015 10 000 000 0,131 428 372 EUR Uliss 2A FRN 5/11/2015 1 425 801 0,02ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 44 441 201 0,60Dluhopisy14 000 000 EUR Elect 1 1 FRN 15/07/2008 14 000 000 0,198 000 000 EUR Zenith Invest FRN 4/11/2003 7 997 600 0,11Dluhopisy celkem 21 997 600 0,30Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 66 438 801 0,90Doplňková likvidní aktivaNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty150 000 000 EUR Dutch Tsy Cert 0 % 30/05/2003 149 473 500 2,00140 000 000 EUR Dutch Tsy Cert 0 % 31/07/2003 139 741 000 1,87120 000 000 EUR Dutch Tsy Cert 0% 28/11/2003 119 013 169 1,60Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 408 227 669 5,47Doplňková likvidní aktiva celkem 408 227 669 5,47Cenné papíry celkem 6 913 976 496 92,71Čisté obchodní jmění 7 458 024 719 100,00139
- Page 91 and 92: PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCHTržn
- Page 93 and 94: PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIE
- Page 95 and 96: PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIE
- Page 97 and 98: PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUET
- Page 99 and 100: PIONEER FUNDS - U.S. VALUE (Vyjád
- Page 101 and 102: PIONEER FUNDS - U.S. VALUETržní %
- Page 103 and 104: PIONEER FUNDS - U.S. GROWTHTržní
- Page 105 and 106: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 107 and 108: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 109 and 110: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 111 and 112: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 113 and 114: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY (vy
- Page 115 and 116: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITYTrž
- Page 117 and 118: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX.JAPAN)
- Page 119 and 120: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX. JAPAN)
- Page 121 and 122: PIONEER FUNDS - GREATER CHINA EQUIT
- Page 123 and 124: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 125 and 126: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 127 and 128: PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND
- Page 129 and 130: PIONEER FUNDS - EURO MATURITY BOND
- Page 131 and 132: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND
- Page 133 and 134: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BONDT
- Page 135 and 136: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BO
- Page 137 and 138: PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD COR
- Page 139 and 140: PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (v
- Page 141: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vy
- Page 145 and 146: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL SHORT
- Page 147 and 148: PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-T
- Page 149 and 150: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1 (vyj
- Page 151 and 152: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1Tržn
- Page 153 and 154: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 155 and 156: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 157 and 158: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3 (vyj
- Page 159 and 160: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 161 and 162: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 163 and 164: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4 (vyj
- Page 165 and 166: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 167 and 168: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 169 and 170: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5 (vyj
- Page 171 and 172: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 173 and 174: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 175 and 176: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 177 and 178: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 179 and 180: MANAGEMENT A ADMINISTRATIVAMANAŽER
PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERMTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJDluhopisy (pokračování)20 000 000 EUR Hypothekenbank In Essen 4.5% 16/07/2003 19 988 000 0,2760 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 5.25% 5/07/2005 63 368 400 0,8510 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 5.75% 6/02/2004 10 209 000 0,1480 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen FRN 27/01/2004 79 993 960 1,072 500 000 EUR Hypothekenbank in Essen FRN 19/11/2004 (kótované v Dusseldorfu) 2 497 500 0,0350 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen FRN 19/11/2004 (kótované v Lucemburku) 49 976 512 0,6723 000 000 EUR Imperial Tobacco Fin 5.75% 6/06/2005 24 173 000 0,325 000 000 EUR Koninklijke KPN 6.25% 4/10/2005 5 367 350 0,0710 000 000 EUR Koninklijke KPN 7.25% 12/04/2006 11 106 400 0,152 934 000 EUR Kredit Wiederaufbau 2.84% 24/03/2006 2 943 582 0,0470 000 000 EUR Kredit Wiederaufbau 3.75% 26/11/2004 71 592 500 0,9615 000 000 EUR LB Berlin Giro 2.5% 2/09/2004 15 045 000 0,2050 000 000 EUR LB Rheinland-Pfalz 4.5% 21/10/2003 50 325 000 0,673 730 000 EUR Lehman Brothers Hldgs FRN 25/08/2003 3 732 874 0,0510 000 000 EUR Lehman Brothers Hldgs FRN 21/02/2006 10 045 091 0,13560 000 EUR Metro Fin 5% 12/07/2004 570 920 0,018 000 000 EUR Monte dei Paschi di Sien FRN 18/05/2011 8 065 600 0,1115 000 000 EUR Nationwide Bldg Society FRN 11/04/2013 15 030 000 0,205 500 000 EUR Nordbanken FRN 26/11/2004 5 504 400 0,0755 000 000 EUR Nykredit 4% 1/01/2004 55 512 600 0,7510 000 000 EUR Nykredit 4% 1/01/2005 10 257 520 0,1485 000 000 EUR Pfandbrief Bank Intl 4.25% 11/10/2004 87 193 000 1,1714 500 000 EUR Pfandbrief Ost Land Hypo FRN 26/01/2006 14 486 747 0,1922 000 000 EUR Portugal Telecom Intl Fin FRN 16/02/2005 22 115 500 0,3030 000 000 EUR Rabobank Nederland 3.625% 12/07/2004 30 465 000 0,4125 000 000 EUR Rabobank Nederland 4.75% 13/10/2004 25 812 500 0,3513 000 000 EUR Sanpaolo IMI FRN 27/09/2010 13 097 500 0,1830 000 000 EUR SEB Hypothekenbank 4.25% 15/09/2003 30 120 000 0,4012 000 000 EUR Sogerim FRN 20/04/2004 12 064 800 0,1620 000 000 EUR Statoil ASA FRN 14/03/2005 19 988 000 0,2713 000 000 EUR Telefonica Europe FRN 30/10/2004 13 072 469 0,184 000 000 EUR Total 5.625% 5/10/2004 4 163 668 0,062 000 000 EUR Toyota Motor Credit 4.75% 10/11/2003 2 017 700 0,033 500 000 EUR Unicredito Italiano FRN 20/07/2004 3 509 817 0,0512 500 000 EUR Unicredito Italiano FRN 14/06/2010 12 578 750 0,175 900 000 EUR Unicredito Italiano FRN 16/03/2011 5 967 850 0,0810 427 000 EUR Unicredito Italiano FRN 27/11/2011 10 562 551 0,1423 000 000 EUR Volkswagen Fin Serv 4.25% 25/01/2005 23 634 800 0,3280 000 000 EUR Westfaelische Hypobank 4.5% 1/07/2003 80 005 038 1,0723 000 000 EUR Westfaelische Hypothekenbank 5% 20/10/2003 23 177 100 0,31Dluhopisy celkem 2 568 287 510 34,44Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty15 798 000 EUR Austria (Rep of) 4.3% 15/07/2003 15 804 319 0,2122 000 000 EUR Austria (Rep of) 6.25% 14/09/2003 22 171 600 0,3011 000 000 EUR Austria (Rep of) 7.25% 19/09/2003 11 115 500 0,1520 000 000 EUR Belgium (Kingdom of) 7.75% 15/10/2004 21 440 000 0,2930 000 000 EUR Belgium (Kingdom of) FRN 24/04/2006 30 018 900 0,4031 361 000 EUR Belgium (Kingdom of) Strip 0% 28/09/2003 31 207 331 0,42150 000 000 EUR Bundesschatzanw 3.5% 12/12/2003 150 945 000 2,0255 000 000 EUR Bundesschatzanw 4.25% 12/03/2004 55 830 500 0,75192 000 000 EUR European Invest Bank 5.25% 15/04/2004 196 805 760 2,6434 000 000 EUR France (Govt of) 5.5% 25/04/2004 34 954 040 0,4788 000 000 EUR France (Govt of) 8.25% 27/02/2004 91 534 960 1,23140 000 000 EUR Freddie Mac 4.5% 15/03/2004 142 394 000 1,9195 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 3.75% 12/09/2003 95 285 000 1,2866 500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6% 15/09/2003 67 013 380 0,90150 500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6.5% 15/07/2003 150 713 710 2,0210 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 7.5% 11/11/2004 10 724 900 0,14140 000 000 EUR Italy (Rep of) 0% 15/12/2003 138 726 000 1,8690 000 000 EUR Italy (Rep of) 3.25% 1/02/2004 90 643 500 1,2210 000 000 EUR Italy (Rep of) 3.25% 15/04/2004 10 099 500 0,1480 000 000 EUR Italy (Rep of) 4% 1/10/2003 80 376 000 1,08135 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 15/07/2003 135 108 000 1,8150 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 15/03/2004 50 865 000 0,68130 000 000 EUR Italy (Rep of) 5% 15/02/2004 132 353 000 1,77256 000 000 EUR Italy (Rep of) 8.5% 1/01/2004 264 102 399 3,53155 000 000 EUR Italy (Rep of) 9% 1/10/2003 157 619 500 2,11140 000 000 EUR Italy (Rep of) 10% 1/08/2003 140 770 000 1,89138
Change language