Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOMETržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJDluhopisy (celkem)500 000 USD Dresser 9.375% 15/04/2011 450 647 0,77660 000 USD Esterline Technologies 7.75% 15/06/2013 602 038 1,03500 000 USD Ethyl 8.875 % 1/05/2010 444 115 0,76650 000 USD Evergreen Intl Aviation 12 % 15/05/2010 554 709 0,95500 000 USD Ferro 9.125% 1/01/2009 510 328 0,88500 000 USD Forest City Enterprises 7.625 % 1/06/2015 456 633 0,78500 000 USD GATX Fin 8.875% 1/06/2009 465 886 0,80500 000 USD Geon Company 6.875 % 15/12/2005 402 752 0,69750 000 USD Greif Bros 8.875% 1/08/2012 703 335 1,21475 000 USD Grupo Elektra de CV 12% 1/04/2008 413 637 0,71500 000 USD HCA 6.3 % 1/10/2012 450 187 0,77500 000 USD Health Care REIT 8% 12/09/2012 467 405 0,80500 000 USD Hexcel 9.875 % 1/10/2008 476 771 0,82500 000 USD Hilton Hotels 7.625% 1/12/2012 476 771 0,82500 000 USD Hospitality Properties 6.75 % 15/02/2013 460 761 0,79500 000 USD Houghton Mifflin 7.2 % 15/03/2011 457 722 0,79660 000 USD Houston Exploration 7% 15/06/2013 594 853 1,02635 000 USD Illinova 7.5 % 15/06/2009 558 497 0,96500 000 USD JLG Industries 8.375% 15/06/2012 400 575 0,69525 000 USD John Q Hamons Hotels/Fin 8.875% 15/05/2012 482 894 0,83525 000 USD Key Energy Serv 6.375 % 1/05/2013 464 035 0,80700 000 USD L-3 Communications 6.125 % 15/07/2013 614 142 1,05500 000 USD Lucent Technologies 7.25 % 15/07/2006 413 637 0,71500 000 USD Nova Chemicals 7.25 % 15/08/2028 459 355 0,79475 000 USD Omnicare 6.125% 1/06/2013 421 910 0,72150 000 USD Park Place Entertainment 7 % 15/04/2013 140 092 0,24500 000 USD Petrobras Intl Fin 9 % 1/04/2008 473 505 0,81650 000 USD Provident Companies 7 % 15/07/2018 566 030 0,97700 000 USD Scotts Company 8.625% 15/01/2009 652 240 1,12300 000 USD SEMCO Energy 7.125 % 15/05/2008 273 327 0,47700 000 USD SPX 6.25% 15/06/2011 624 810 1,07500 000 USD Starwood Hotels & Resorts 7.875 % 1/05/2012 459 355 0,79500 000 USD Tesoro Petroleum 8 % 15/04/2008 446 293 0,77660 000 USD Texas Industries 10.25% 15/06/2011 599 164 1,03700 000 USD TFM de CV 11.75% 15/06/2009 621 762 1,07550 000 USD Thomas & Betts 7.25 % 1/06/2013 483 738 0,83500 000 USD Toys R US 7.875 % 15/04/2013 467 414 0,80300 000 USD Transmontaigne 9.125 % 1/06/2010 275 613 0,47240 000 USD TSI Telecommunication Serv 12.75% 1/02/2009 206 906 0,36Dluhopisy celkem 25 462 877 43,71Dluhopisy - konvertibilní200 000 USD Electro Scientific Inds 4.25% 21/12/2006 160 665 0,28500 000 USD General Semiconductor 5.75% 15/12/2006 445 748 0,76500 000 USD Intl Rectifier 4.25% 15/07/2007 423 978 0,73Dluhopisy - konvertibilní - celkem 1 030 391 1,77Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty2 200 000 CAD Canada (Govt of) 5.25% 1/06/2012 1 500 149 2,57610 000 USD California St 5.25% 1/02/2028 546 230 0,94520 000 USD Chicago O'Hare Intl Airport 6.45% 1/05/2018 312 448 0,54650 000 USD New Jersey Eco Dev Auth 7% 15/11/2030 440 705 0,76700 000 USD Wayne Charter Municipal 6.75% 1/12/2015 443 292 0,76Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 3 242 824 5,57Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 35 439 450 60,84Ostatní převoditelné cenné papíryDluhopisy750 000 USD Empresa Elec Guacolda 8.625 % 30/04/2013 683 572 1,17500 000 USD PF Expt Rec Master Trust 6.436 % 1/06/2015 438 281 0,75400 000 USD Sealed Air 5.625% 15/07/2013 347 734 0,60Dluhopisy celkem 1 469 587 2,52Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 1 469 587 2,52Cenné papíry celkem 58 293 879 100,08Čisté obchodní jmění 58 249 843 100,00136
PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty8 000 000 EUR FEBLU 1 A FRN 30/10/2018 7 981 600 0,1114 990 670 EUR Orio 3 A FRN 15/08/2040 14 989 816 0,2016 000 000 EUR Palzo 1X A FRN 29/01/2018 15 976 000 0,2122 300 000 EUR SCIP 2 A2 FRN 26/04/2007 22 360 210 0,3020 000 000 EUR VELAH 1 A1 FRN 24/10/2027 20 016 000 0,27ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 81 323 626 1,09Dluhopisy200 000 000 DKK Realkredit Danmark 4% 1/01/2004 27 173 822 0,365 000 000 EUR Aareal Bank FRN 14/11/2003 5 001 312 0,0760 000 000 EUR Allg. Hypobank Rheinboden 3.5% 24/11/2004 61 062 000 0,82111 500 000 EUR Allg. Hypobank Rheinboden 4.75% 15/09/2003 112 057 500 1,4930 000 000 EUR Allg. Hypobank Rheinboden 5.25% 25/02/2005 31 443 000 0,4215 000 000 EUR Banca Intesa FRN 23/04/2008 15 013 131 0,2015 000 000 EUR Banca Nazionale Lavoro FRN 1/08/2005 15 003 741 0,2056 000 000 EUR Bank Nederlandse Gemeenten 2.51% 7/07/2006 55 824 720 0,7515 000 000 EUR Bank Nederlandse Gemeenten 3.75% 5/01/2004 15 121 500 0,2020 000 000 EUR Bayer Hypo-Vereinsbank FRN 3/07/2005 19 880 000 0,2750 000 000 EUR Berlin-Hannover Hypobank 4.5% 6/06/2005 51 975 000 0,70106 000 000 EUR Berlin-Hannover Hypobank 5% 4/03/2004 107 961 000 1,457 000 000 EUR British Telecom 5.875% 16/02/2004 7 147 910 0,105 000 000 EUR Casino Guichard Perrach FRN 29/09/2003 5 000 727 0,0714 850 000 EUR Citibank Credit Card Master Trust 4.5% 25/08/2006 15 187 095 0,2020 570 000 EUR Coca-Cola HBC Fin 4% 17/12/2004 21 034 882 0,285 000 000 EUR Coca-Cola HBC Fin FRN 17/12/2003 5 002 500 0,075 000 000 EUR Commerzbank FRN 12/07/2004 4 987 500 0,0712 000 000 EUR Countrywide Home 2.75% 12/06/2006 11 877 936 0,166 175 000 EUR Credit Suisse Grp Fin (US) FRN 5/10/2010 6 179 656 0,0816 500 000 EUR DaimlerChrysler Hldg FRN 27/11/2003 16 570 950 0,2215 000 000 EUR DaimlerChrysler Hldg FRN 10/03/2005 15 078 266 0,202 220 000 EUR DaimlerChrysler UK Hldg 4% 3/12/2004 2 257 354 0,0313 000 000 EUR DePfa Pfandbriefbank 3.75% 26/10/2004 13 265 865 0,1837 000 000 EUR DePfa Pfandbriefbank 5.25% 14/06/2004 38 082 250 0,515 000 000 EUR Deutsche Bank FRN 25/02/2004 5 000 000 0,0740 000 000 EUR Deutsche Genossen-Hypobank 3.25% 15/04/2004 40 360 000 0,5424 000 000 EUR Deutsche Genossen-Hypobank 3.75% 12/11/2003 24 108 000 0,3250 000 000 EUR Deutsche Genossen-Hypobank 5% 2/11/2006 53 615 000 0,7282 300 000 EUR Deutsche Hypothekenbank 4% 15/10/2004 84 235 696 1,1330 000 000 EUR Deutsche Hypothekenbank 4.5% 4/06/2004 30 655 200 0,419 400 000 EUR Deutsche Telekom Intl Fin 4.25% 17/01/2005 9 620 900 0,1330 500 000 EUR Deutsche Telekom Intl Fin 4.625% 28/08/2003 30 606 750 0,415 000 000 EUR Deutsche Telekom Intl Fin 6.625% 6/07/2005 5 348 500 0,0730 000 000 EUR DG Bank 3.75% 21/06/2004 30 450 000 0,4138 500 000 EUR DG Bank FRN 4/05/2005 38 484 600 0,5211 800 000 EUR Diageo Cap FRN 20/08/2003 11 804 130 0,1620 000 000 EUR Dresdner Bank FRN 21/05/2005 19 990 000 0,2714 438 000 EUR Dresdner Fin FRN 18/02/2004 14 444 628 0,192 000 000 EUR Dresdner Fin FRN 30/07/2003 2 000 583 0,0375 000 000 EUR Eurohypo 3.5% 14/06/2004 76 017 000 1,0230 000 000 EUR Eurohypo 4.5% 1/07/2003 30 001 889 0,4045 000 000 EUR Eurohypo 4.5% 26/08/2003 45 148 165 0,6120 000 000 EUR Eurohypo 4.75% 15/07/2004 20 540 000 0,2811 300 000 EUR Eurohypo 5% 16/01/2004 11 475 150 0,1560 000 000 EUR Eurohypo 5.5% 3/11/2004 62 640 000 0,846 000 000 EUR Eurohypo FRN 15/03/2005 5 990 520 0,081 000 000 EUR Ford Motor Credit 5.625% 2/02/2004 1 012 460 0,0115 000 000 EUR France Telecom 5% 26/02/2005 15 609 000 0,215 000 000 EUR France Telecom FRN 10/11/2003 5 006 821 0,0713 000 000 EUR Gallaher Grp 4.875% 28/01/2005 13 399 360 0,1810 000 000 EUR General Electric Cap FRN 10/03/2006 10 015 000 0,1326 000 000 EUR GMAC Intl Fin 5% 21/01/2004 26 120 880 0,358 263 000 EUR GMAC Intl Fin 5.375% 18/01/2005 8 442 720 0,1120 000 000 EUR HBOS Tsy Serv FRN 14/03/2008 19 980 000 0,2717 900 000 EUR HVB Real Estate Bank 3.75% 23/09/2003 17 953 879 0,2455 000 000 EUR HVB Real Estate Bank 4% 18/08/2003 55 093 500 0,7450 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 2.5% 11/02/2004 50 110 000 0,6720 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 3.25% 28/01/2005 20 310 000 0,2743 750 000 EUR Hypothekenbank in Essen 3.5% 17/03/2004 44 169 563 0,59137
- Page 89 and 90: PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCHTržn
- Page 91 and 92: PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCHTržn
- Page 93 and 94: PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIE
- Page 95 and 96: PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIE
- Page 97 and 98: PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUET
- Page 99 and 100: PIONEER FUNDS - U.S. VALUE (Vyjád
- Page 101 and 102: PIONEER FUNDS - U.S. VALUETržní %
- Page 103 and 104: PIONEER FUNDS - U.S. GROWTHTržní
- Page 105 and 106: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 107 and 108: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 109 and 110: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 111 and 112: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 113 and 114: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY (vy
- Page 115 and 116: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITYTrž
- Page 117 and 118: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX.JAPAN)
- Page 119 and 120: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX. JAPAN)
- Page 121 and 122: PIONEER FUNDS - GREATER CHINA EQUIT
- Page 123 and 124: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 125 and 126: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 127 and 128: PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND
- Page 129 and 130: PIONEER FUNDS - EURO MATURITY BOND
- Page 131 and 132: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND
- Page 133 and 134: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BONDT
- Page 135 and 136: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BO
- Page 137 and 138: PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD COR
- Page 139: PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (v
- Page 143 and 144: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERMTrž
- Page 145 and 146: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL SHORT
- Page 147 and 148: PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-T
- Page 149 and 150: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1 (vyj
- Page 151 and 152: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1Tržn
- Page 153 and 154: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 155 and 156: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 157 and 158: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3 (vyj
- Page 159 and 160: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 161 and 162: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 163 and 164: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4 (vyj
- Page 165 and 166: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 167 and 168: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 169 and 170: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5 (vyj
- Page 171 and 172: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 173 and 174: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 175 and 176: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 177 and 178: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 179 and 180: MANAGEMENT A ADMINISTRATIVAMANAŽER
PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty8 000 000 EUR FEBLU 1 A FRN 30/10/2018 7 981 600 0,1114 990 670 EUR Orio 3 A FRN 15/08/2040 14 989 816 0,2016 000 000 EUR Palzo 1X A FRN 29/01/2018 15 976 000 0,2122 300 000 EUR SCIP 2 A2 FRN 26/04/2007 22 360 210 0,3020 000 000 EUR VELAH 1 A1 FRN 24/10/2027 20 016 000 0,27ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 81 323 626 1,09Dluhopisy200 000 000 DKK Realkredit Danmark 4% 1/01/2004 27 173 822 0,365 000 000 EUR Aareal Bank FRN 14/11/2003 5 001 312 0,0760 000 000 EUR Allg. Hypobank Rheinboden 3.5% 24/11/2004 61 062 000 0,82111 500 000 EUR Allg. Hypobank Rheinboden 4.75% 15/09/2003 112 057 500 1,4930 000 000 EUR Allg. Hypobank Rheinboden 5.25% 25/02/2005 31 443 000 0,4215 000 000 EUR Banca Intesa FRN 23/04/2008 15 013 131 0,2015 000 000 EUR Banca Nazionale Lavoro FRN 1/08/2005 15 003 741 0,2056 000 000 EUR Bank Nederlandse Gemeenten 2.51% 7/07/2006 55 824 720 0,7515 000 000 EUR Bank Nederlandse Gemeenten 3.75% 5/01/2004 15 121 500 0,2020 000 000 EUR Bayer Hypo-Vereinsbank FRN 3/07/2005 19 880 000 0,2750 000 000 EUR Berlin-Hannover Hypobank 4.5% 6/06/2005 51 975 000 0,70106 000 000 EUR Berlin-Hannover Hypobank 5% 4/03/2004 107 961 000 1,457 000 000 EUR British Telecom 5.875% 16/02/2004 7 147 910 0,105 000 000 EUR Casino Guichard Perrach FRN 29/09/2003 5 000 727 0,0714 850 000 EUR Citibank Credit Card Master Trust 4.5% 25/08/2006 15 187 095 0,2020 570 000 EUR Coca-Cola HBC Fin 4% 17/12/2004 21 034 882 0,285 000 000 EUR Coca-Cola HBC Fin FRN 17/12/2003 5 002 500 0,075 000 000 EUR Commerzbank FRN 12/07/2004 4 987 500 0,0712 000 000 EUR Countrywide Home 2.75% 12/06/2006 11 877 936 0,166 175 000 EUR Credit Suisse Grp Fin (US) FRN 5/10/2010 6 179 656 0,0816 500 000 EUR DaimlerChrysler Hldg FRN 27/11/2003 16 570 950 0,2215 000 000 EUR DaimlerChrysler Hldg FRN 10/03/2005 15 078 266 0,202 220 000 EUR DaimlerChrysler UK Hldg 4% 3/12/2004 2 257 354 0,0313 000 000 EUR DePfa Pfandbriefbank 3.75% 26/10/2004 13 265 865 0,1837 000 000 EUR DePfa Pfandbriefbank 5.25% 14/06/2004 38 082 250 0,515 000 000 EUR Deutsche Bank FRN 25/02/2004 5 000 000 0,0740 000 000 EUR Deutsche Genossen-Hypobank 3.25% 15/04/2004 40 360 000 0,5424 000 000 EUR Deutsche Genossen-Hypobank 3.75% 12/11/2003 24 108 000 0,3250 000 000 EUR Deutsche Genossen-Hypobank 5% 2/11/2006 53 615 000 0,7282 300 000 EUR Deutsche Hypothekenbank 4% 15/10/2004 84 235 696 1,1330 000 000 EUR Deutsche Hypothekenbank 4.5% 4/06/2004 30 655 200 0,419 400 000 EUR Deutsche Telekom Intl Fin 4.25% 17/01/2005 9 620 900 0,1330 500 000 EUR Deutsche Telekom Intl Fin 4.625% 28/08/2003 30 606 750 0,415 000 000 EUR Deutsche Telekom Intl Fin 6.625% 6/07/2005 5 348 500 0,0730 000 000 EUR DG Bank 3.75% 21/06/2004 30 450 000 0,4138 500 000 EUR DG Bank FRN 4/05/2005 38 484 600 0,5211 800 000 EUR Diageo Cap FRN 20/08/2003 11 804 130 0,1620 000 000 EUR Dresdner Bank FRN 21/05/2005 19 990 000 0,2714 438 000 EUR Dresdner Fin FRN 18/02/2004 14 444 628 0,192 000 000 EUR Dresdner Fin FRN 30/07/2003 2 000 583 0,0375 000 000 EUR Eurohypo 3.5% 14/06/2004 76 017 000 1,0230 000 000 EUR Eurohypo 4.5% 1/07/2003 30 001 889 0,4045 000 000 EUR Eurohypo 4.5% 26/08/2003 45 148 165 0,6120 000 000 EUR Eurohypo 4.75% 15/07/2004 20 540 000 0,2811 300 000 EUR Eurohypo 5% 16/01/2004 11 475 150 0,1560 000 000 EUR Eurohypo 5.5% 3/11/2004 62 640 000 0,846 000 000 EUR Eurohypo FRN 15/03/2005 5 990 520 0,081 000 000 EUR Ford Motor Credit 5.625% 2/02/2004 1 012 460 0,0115 000 000 EUR France Telecom 5% 26/02/2005 15 609 000 0,215 000 000 EUR France Telecom FRN 10/11/2003 5 006 821 0,0713 000 000 EUR Gallaher Grp 4.875% 28/01/2005 13 399 360 0,1810 000 000 EUR General Electric Cap FRN 10/03/2006 10 015 000 0,1326 000 000 EUR GMAC Intl Fin 5% 21/01/2004 26 120 880 0,358 263 000 EUR GMAC Intl Fin 5.375% 18/01/2005 8 442 720 0,1120 000 000 EUR HBOS Tsy Serv FRN 14/03/2008 19 980 000 0,2717 900 000 EUR HVB Real Estate Bank 3.75% 23/09/2003 17 953 879 0,2455 000 000 EUR HVB Real Estate Bank 4% 18/08/2003 55 093 500 0,7450 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 2.5% 11/02/2004 50 110 000 0,6720 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 3.25% 28/01/2005 20 310 000 0,2743 750 000 EUR Hypothekenbank in Essen 3.5% 17/03/2004 44 169 563 0,59137
Change language