Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ KE DNI 30. ČERVNA 2003Italian French EurolandEquity Equity EquityEUR EUR EURPŘÍJMYDividendy, čisté 17 857 486 926 433 1 164 491Úrok z cenných papírů 106 266 - -Úrok z bankovních účtů 609 748 25 252 14 827Příjem ze zapůjčení cenných papírů 4 365 042 17 417 85 806Ostatní příjem 60 804 - -Celkový příjem 22 999 346 969 102 1 265 124VÝDAJEManažerské poplatky (6 217 086) (450 105) (417 496)Správní a administrativní poplatky (145 217) (8 913) (11 352)Předplacená daň (168 021) (16 235) (12 507)Poplatky expertům (3 011) (219) (211)Poplatky na tisk a nakladatelství (46 045) (3 351) (1 858)Výkonostní poplatky (290 463) (1) (171)Ostatní režie (40 290) (6 505) (12 775)Celkové výdaje (6 910 133) (485 329) (456 370)Čistý operační příjem / (ztráta) 16 089 213 483 773 808 754VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLUVlastní kapitál na začátku období 774 826 648 63 293 134 56 016 443Čistý operační příjem / (ztráta) 16 089 213 483 773 808 754Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z deviz (10 069) (3 016) 1 637Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů (55 848 545) (4 919 430) (10 172 655)Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z budoucíchdevizových kontraktů - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných kontraktů 5 226 158 - 1 474Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí - - -Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za rok (50 632 456) (4 922 446) (10 169 544)Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) z deviz 111 151 725 4 730 106 11 370 515Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z prodeje cenných papírů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z budoucích devizových kontraktů 1 604 360 - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát)z termínovaných kontraktů - - -Změna čistých nerealizovaných zisků / (ztrát) za období 112 756 085 4 730 106 11 370 515Zvýšení / Snížení vlastního kapitálu následkem operací 78 212 842 291 433 2 009 725Čisté příspěvky / (kompenzace) 14 516 878 1 314 996 21 309 777Splatné dividendy - - -Čistý vlastní kapitál ke konci období 867 556 368 64 899 563 79 335 945Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.10