Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeDluhopisy1 500 000 CAD Rogers Cantel 10.5 % 1/06/2006 1 028 635 1,778 730 000 DKK Nykredit 5 % 1/10/2035 1 153 826 1,98762 586 DKK Nykredit 6 % 1/10/2022 105 921 0,18500 000 EUR Crown Euro Hldgs 10.25% 1/03/2011 531 825 0,91500 000 EUR PTC Intl Fin II 11.25% 1/12/2009 557 800 0,96650 000 EUR Rhodia 8 % 1/06/2010 689 000 1,181 000 000 000 ITL Petroleos Mexicanos 7.375% 13/08/2007 557 460 0,96700 000 USD Allmerica Fin 7.625 % 15/10/2025 542 518 0,93500 000 USD Bausch & Lomb 7.125 % 1/08/2028 417 991 0,72500 000 USD Cia Brasileira de Bebida 10.5 % 15/12/2011 481 125 0,83500 000 USD CODELCO 6.375 % 30/11/2012 478 517 0,82500 000 USD Ford Motor Credit 6.875 % 1/02/2006 460 051 0,79600 000 USD Freeport-McMoRan Copper & Gold 10.125% 1/02/2010 586 494 1,01500 000 USD Mobile Telesystems Fin 9.75% 30/01/2008 478 153 0,82500 000 USD Sprint Cap 7.625 % 30/01/2011 495 907 0,85500 000 USD Vestel Electronics Fin 11.5 % 14/05/2007 433 230 0,74Dluhopisy celkem 8 998 453 15,45Dluhopisy - konvertibilní650 000 USD Aristocrat Leisure 5 % 31/05/2006 502 553 0,86750 000 USD Nortel Networks 4.25 % 1/09/2008 547 797 0,94Dluhopisy - konvertibilní - celkem 1 050 350 1,80Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty3 200 000 AUD Fannie Mae 6.375% 15/08/2007 1 966 467 3,391 400 000 EUR France (Govt of) 3% 25/07/2009 1 612 760 2,77550 000 EUR South Africa (Rep of) 5.25 % 16/05/2013 530 475 0,911 000 000 000 ITL Banco Nac de Desen Econo 8 % 2804/2010 426 894 0,738 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 5.25% 15/03/2011 934 766 1,603 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) I/L 3.5 % 1/12/2015 385 098 0,66868 164 USD Colombia (Rep of) 9.75% 9/04/2011 856 182 1,47600 000 USD Dominican (Republic of) 9.04% 23/01/2013 475 465 0,82600 000 USD Peru (Rep of) 9.875% 6/02/2015 568 517 0,983 150 000 USD US Tsy Infl IX N/B 3% 15/07/2012 3 096 113 5,31500 000 USD US Tsy N/B 4.75% 15/11/2008 483 302 0,83Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 11 336 039 19,47Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 21 384 842 36,72Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty997 229 USD FG C01552 5.5 % 1/05/2033 896 353 1,54999 013 USD FG C77285 6 % 1/03/2033 901 899 1,551 996 250 USD FN 697507 6 % 1/04/2033 1 805 182 3,10498 256 USD GN 553125 6 % 15/03/2033 454 702 0,78799 682 USD GN 567837 6.5 % 15/09/2032 730 867 1,251 000 000 USD GNSF 6.5% 1/07/2033 914 355 1,57ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 5 703 358 9,79Dluhopisy500 000 EUR Huntsman Intl 10.125% 1/07/2009 462 500 0,79600 000 USD Abitibi-Consol Canada 6.95 % 15/12/2006 551 503 0,95500 000 USD Allied Waste North Amer 7.875 % 1/01/2009 450 647 0,77220 000 USD Alpharma 8.625 % 1/05/2011 202 116 0,35275 000 USD Apogent Technologies 6.5% 15/05/2013 247 257 0,42500 000 USD Arco Chemical 9.8% 1/02/2020 383 158 0,66550 000 USD Arrow Electronic 6.875% 1/07/2013 475 728 0,82500 000 USD Baytex Energy 10.5 % 15/02/2011 534 462 0,92750 000 USD Bowater 9.375% 15/12/2021 722 086 1,25500 000 USD Cap One Bank 4.875 % 15/05/2008 444 923 0,76500 000 USD Central Garden & Pet 9.125 % 1/02/2013 468 063 0,80500 000 USD Colonial Realty 7 % 14/07/2007 483 833 0,83650 000 USD Constar Intl 11 % 1/12/2012 611 312 1,05500 000 USD Corning 6.3 % 1/03/2009 448 470 0,77300 000 USD Corning Glass 8.875 % 15/03/2016 278 225 0,48225 000 USD Corrections Corp of Amer 7.5 % 1/05/2011 204 750 0,35135