Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BONDTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJ40 000 USD Panama (Rep of) 9.375% 1/04/2029 39 839 0,033 646 000 USD Panama (Rep of) 9.625% 8/02/2011 3 738 551 2,6051 544 USD Panama (Rep of) FRN 17/07/2016 35 877 0,023 770 000 USD Peru (Rep of) 4% 7/03/2017 2 560 718 1,78500 000 USD Peru (Rep of) 9.125% 21/02/2012 457 189 0,321 850 000 USD Peru (Rep of) 9.875% 6/02/2015 1 752 927 1,22250 000 USD Philippines (Rep of) 8.375% 12/03/2009 234 576 0,1675 000 USD Philippines (Rep of) 8.875% 15/04/2008 72 169 0,051 500 000 USD Philippines (Rep of) 9 % 15/02/2013 1 387 861 0,9675 000 USD Philippines (Rep of) 9.5% 21/10/2024 75 679 0,0550 000 USD Philippines (Rep of) 9.875% 16/03/2010 49 473 0,032 200 000 USD Philippines (Rep of) 9.875 % 15/01/2019 2 114 460 1,4760 000 USD Poland (Rep of) 3.75% 27/10/2024 49 114 0,039 780 000 USD Russia (Fed of) 5% 31/03/2030 8 227 855 5,69135 000 USD Russia (Fed of) 11% 24/07/2018 169 004 0,12760 000 USD South Africa (Rep of) 7.375% 25/04/2012 761 355 0,5310 000 USD Turkey (Rep of) 9.875% 23/02/2005 9 143 0,011 300 000 USD Turkey (Rep of) 9.875% 19/03/2008 1 131 681 0,791 460 000 USD Turkey (Rep of) 11.375% 27/11/2006 1 370 558 0,954 300 000 USD Turkey (Rep of) 11.5% 23/01/2012 3 866 199 2,693 500 000 USD Turkey (Rep of) 11.875 % 15/01/2030 3 150 716 2,19832 537 USD Ukraine (Govt of) 11% 15/03/2007 798 390 0,55900 000 USD Uruguay (Rep of) 7.25% 15/02/2011 630 121 0,443 000 000 USD Uruguay (Rep of) 7.5% 15/03/2015 2 016 480 1,4030 000 USD Venezuela (Rep of) 13.625% 15/08/2018 25 863 0,027 607 143 USD Venezuela (Rep of) FRN 18/12/2007 5 299 529 3,68Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 86 607 516 60,15Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 125 209 303 86,96Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyDluhopisy1 545 000 USD Grupo Elektra de CV 12% 1/04/2008 1 345 409 0,931 650 000 USD Tenaga Nasional BHD 7.5% 1/11/2025 1 531 245 1,061 980 000 USD TFM de CV 11.75% 15/06/2009 1 758 697 1,23Dluhopisy celkem 4 635 351 3,22Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 4 635 351 3,22Ostatní převoditelné cenné papíryDluhopisy900 000 USD APP China Grp 14% 15/03/2010 244 525 0,17350 000 USD Banco Hipotecario 12.625% 17/02/2010 76 196 0,055 400 000 USD Corp Durango de CV 13.125% 1/08/2006 2 586 320 1,804 960 000 USD Grupo Iucell de CV 14.25% 1/12/2006 1 209 387 0,842 100 000 USD Petroliam Nasional 7.75% 15/08/2015 2 259 738 1,573 500 000 USD Wimm-Bill-Dann Food 8.5 % 21/05/2008 3 220 482 2,24Dluhopisy celkem 9 596 648 6,67Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty35 294 USD Brazil (Fed Rep of) FRN 15/04/2009 25 857 0,023 480 000 USD Mexico (Govt of) 0% 30/06/2006 3 940 0,003 480 000 USD Mexico (Govt of) 0% 30/06/2007 3 788 0,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 33 585 0,02ZárukyFinanceBanky500 USD Nigerian Central Bank Call W 15/11/2020 0 0,00PrůmyslMulti průmysl1 900 USD Asia Pulp & Paper Wt 15/03/2005 0 0,00Záruky celkem 0 0,00Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 9 630 233 6,69Cenné papíry celkem 139 474 887 96,87Čisté obchodní jmění 143 988 064 100,00132
PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeDluhopisy44 300 USD Boise Cascade 7.5% 16/12/2004 1 599 020 0,244 890 000 USD EOP Operating 7.875% 15/07/2031 5 135 643 0,783 300 000 USD Lucent Technologies 6.45% 15/03/2029 1 954 108 0,2932 000 USD Nuevo Fin - Pfd 5.75% 15/12/2026 1 058 911 0,16Dluhopisy celkem 9 747 682 1,47Dluhopisy - konvertibilní4 000 000 USD Alpharma 5.75% 1/04/2005 3 640 005 0,554 080 000 USD Cypress Semiconductor 3.75% 1/07/2005 3 544 041 0,532 025 000 USD Cypress Semiconductor 4% 1/02/2005 1 756 787 0,26175 000 USD Oneok 8.5% 16/02/2006 4 285 279 0,65Dluhopisy - konvertibilní - celkem 13 226 112 1,99Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 22 973 794 3,46Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyDluhopisy2 310 000 USD Alpharma - 144 A 8.625 % 1/05/2011 2 122 219 0,3214 500 000 USD Arrow Electronic 6.875 % 1/06/2018 12 187 273 1,841 000 000 USD Arrow Electronics 7.5 % 15/01/2027 833 799 0,134 500 000 USD Ball 6.875 % 15/12/2012 4 143 989 0,624 900 000 USD Beazer Homes USA 8.375% 15/04/2012 4 757 696 0,715 750 000 USD BF Saul Reit 9.75% 1/04/2008 5 007 184 0,7510 800 000 USD Bowater 6.5% 15/06/2013 8 904 181 1,348 985 000 USD Crescent Real Estate Eqt 7.5% 15/09/2007 7 980 755 1,208 705 000 USD Crescent Real Estate Eqt 9.25% 15/04/2009 8 182 872 1,2317 225 000 USD Crown Euro Hldgs 9.5% 1/03/2011 16 199 765 2,441 000 000 USD Crown Euro Hldgs 10.875% 1/03/2013 949 188 0,143 000 000 USD Cummins 7.125% 1/03/2028 2 338 137 0,359 800 000 USD Fibermark 10.75% 15/04/2011 8 533 984 1,292 000 000 USD Fisher Scientific Intl 8.125% 1/05/2012 1 854 835 0,285 718 000 USD Forest City Enterprises 7.625 % 1/06/2015 5 222 060 0,795 000 000 USD Giant Industries 11% 15/05/2012 4 201 681 0,63480 000 USD Houghton Mifflin 8.25% 1/02/2011 446 205 0,07260 000 USD Houghton Mifflin 9.875% 1/02/2013 247 355 0,041 000 000 USD Ingram Micro 9.875% 15/08/2008 940 480 0,144 850 000 USD Intermet 9.75% 15/06/2009 4 054 513 0,6118 600 000 USD Interpublic Grp Cos 7.25% 15/08/2011 17 209 474 2,628 615 000 USD JLG Industries 8.375% 15/06/2012 6 901 903 1,042 900 000 USD Key Energy Serv 6.375 % 1/05/2013 2 563 243 0,393 000 000 USD Manitowoc 10.5% 1/08/2012 2 899 813 0,449 000 000 USD Meristar Hospitality 9.125% 15/01/2011 7 660 992 1,1511 790 000 USD Meristar Hospitality CRP 9 % 15/01/2008 10 087 234 1,525 625 000 USD NCI Building Systems 9.25% 1/05/2009 5 241 216 0,794 000 000 USD Nova Chemicals 7.25 % 15/08/2028 3 674 838 0,5515 180 000 USD Nova Chemicals 7.4% 1/04/2009 14 078 199 2,122 500 000 USD Nuevo Energy 9.375% 1/10/2010 2 345 757 0,352 412 000 USD Nuevo Energy 9.5% 1/06/2008 2 202 800 0,3316 000 000 USD Penney (JC) 7.625% 1/03/2097 12 191 405 1,846 600 000 USD Petroleum Helicopters 9.375% 1/05/2009 6 444 246 0,9710 950 000 USD PolyOne 8.875% 1/05/2012 8 438 847 1,2715 500 000 USD RJ Tower 12% 1/06/2013 12 957 722 1,9511 500 000 USD Sanmina-SCI 10.375% 15/01/2010 11 216 093 1,69795 000 USD Scotts Company 8.625% 15/01/2009 740 758 0,111 800 000 USD Silgan Hldgs 9% 1/06/2009 1 622 328 0,248 458 000 USD SPX 7.5% 1/01/2013 7 917 752 1,191 500 000 USD Tesoro Petroleum 8 % 15/04/2008 1 338 878 0,201 000 000 USD Tesoro Petroleum 9 % 1/07/2008 783 733 0,124 000 000 USD Tesoro Petroleum 9.625% 1/11/2008 3 204 598 0,4817 900 000 USD Tesoro Petroleum 9.625% 1/04/2012 14 184 700 2,147 320 000 USD Texas Industries 10.25% 15/06/2011 6 645 274 1,002 774 000 USD Transmontaigne 9.125 % 1/06/2010 - 144 A 2 548 500 0,381 925 000 USD Trico Marine Serv 8.875% 15/05/2012 1 458 397 0,2212 130 000USDWesco Distribution 9.125% 1/06/2008 9 849 980 1,483 000 000 USD Xerox Cap Trust I 8% 1/02/2027 2 194 453 0,33Dluhopisy celkem 277 711 304 41,83133
- Page 85 and 86: PIONEER FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS
- Page 87 and 88: PIONEER FUNDS - GLOBAL ENERGY (vyj
- Page 89 and 90: PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCHTržn
- Page 91 and 92: PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCHTržn
- Page 93 and 94: PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIE
- Page 95 and 96: PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIE
- Page 97 and 98: PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUET
- Page 99 and 100: PIONEER FUNDS - U.S. VALUE (Vyjád
- Page 101 and 102: PIONEER FUNDS - U.S. VALUETržní %
- Page 103 and 104: PIONEER FUNDS - U.S. GROWTHTržní
- Page 105 and 106: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 107 and 108: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 109 and 110: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 111 and 112: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 113 and 114: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY (vy
- Page 115 and 116: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITYTrž
- Page 117 and 118: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX.JAPAN)
- Page 119 and 120: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX. JAPAN)
- Page 121 and 122: PIONEER FUNDS - GREATER CHINA EQUIT
- Page 123 and 124: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 125 and 126: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 127 and 128: PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND
- Page 129 and 130: PIONEER FUNDS - EURO MATURITY BOND
- Page 131 and 132: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND
- Page 133 and 134: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BONDT
- Page 135: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BO
- Page 139 and 140: PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (v
- Page 141 and 142: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vy
- Page 143 and 144: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERMTrž
- Page 145 and 146: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL SHORT
- Page 147 and 148: PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-T
- Page 149 and 150: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1 (vyj
- Page 151 and 152: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1Tržn
- Page 153 and 154: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 155 and 156: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 157 and 158: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3 (vyj
- Page 159 and 160: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 161 and 162: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 163 and 164: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4 (vyj
- Page 165 and 166: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 167 and 168: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 169 and 170: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5 (vyj
- Page 171 and 172: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 173 and 174: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 175 and 176: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 177 and 178: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 179 and 180: MANAGEMENT A ADMINISTRATIVAMANAŽER
PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BONDTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJ40 000 USD Panama (Rep of) 9.375% 1/04/2029 39 839 0,033 646 000 USD Panama (Rep of) 9.625% 8/02/2011 3 738 551 2,6051 544 USD Panama (Rep of) FRN 17/07/2016 35 877 0,023 770 000 USD Peru (Rep of) 4% 7/03/2017 2 560 718 1,78500 000 USD Peru (Rep of) 9.125% 21/02/2012 457 189 0,321 850 000 USD Peru (Rep of) 9.875% 6/02/2015 1 752 927 1,22250 000 USD Philippines (Rep of) 8.375% 12/03/2009 234 576 0,1675 000 USD Philippines (Rep of) 8.875% 15/04/2008 72 169 0,051 500 000 USD Philippines (Rep of) 9 % 15/02/2013 1 387 861 0,9675 000 USD Philippines (Rep of) 9.5% 21/10/2024 75 679 0,0550 000 USD Philippines (Rep of) 9.875% 16/03/2010 49 473 0,032 200 000 USD Philippines (Rep of) 9.875 % 15/01/2019 2 114 460 1,4760 000 USD Poland (Rep of) 3.75% 27/10/2024 49 114 0,039 780 000 USD Russia (Fed of) 5% 31/03/2030 8 227 855 5,69135 000 USD Russia (Fed of) 11% 24/07/2018 169 004 0,12760 000 USD South Africa (Rep of) 7.375% 25/04/2012 761 355 0,5310 000 USD Turkey (Rep of) 9.875% 23/02/2005 9 143 0,011 300 000 USD Turkey (Rep of) 9.875% 19/03/2008 1 131 681 0,791 460 000 USD Turkey (Rep of) 11.375% 27/11/2006 1 370 558 0,954 300 000 USD Turkey (Rep of) 11.5% 23/01/2012 3 866 199 2,693 500 000 USD Turkey (Rep of) 11.875 % 15/01/2030 3 150 716 2,19832 537 USD Ukraine (Govt of) 11% 15/03/2007 798 390 0,55900 000 USD Uruguay (Rep of) 7.25% 15/02/2011 630 121 0,443 000 000 USD Uruguay (Rep of) 7.5% 15/03/2015 2 016 480 1,4030 000 USD Venezuela (Rep of) 13.625% 15/08/2018 25 863 0,027 607 143 USD Venezuela (Rep of) FRN 18/12/2007 5 299 529 3,68Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 86 607 516 60,15Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 125 209 303 86,96Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyDluhopisy1 545 000 USD Grupo Elektra de CV 12% 1/04/2008 1 345 409 0,931 650 000 USD Tenaga Nasional BHD 7.5% 1/11/2025 1 531 245 1,061 980 000 USD TFM de CV 11.75% 15/06/2009 1 758 697 1,23Dluhopisy celkem 4 635 351 3,22Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 4 635 351 3,22Ostatní převoditelné cenné papíryDluhopisy900 000 USD APP China Grp 14% 15/03/2010 244 525 0,17350 000 USD Banco Hipotecario 12.625% 17/02/2010 76 196 0,055 400 000 USD Corp Durango de CV 13.125% 1/08/2006 2 586 320 1,804 960 000 USD Grupo Iucell de CV 14.25% 1/12/2006 1 209 387 0,842 100 000 USD Petroliam Nasional 7.75% 15/08/2015 2 259 738 1,573 500 000 USD Wimm-Bill-Dann Food 8.5 % 21/05/2008 3 220 482 2,24Dluhopisy celkem 9 596 648 6,67Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty35 294 USD Brazil (Fed Rep of) FRN 15/04/2009 25 857 0,023 480 000 USD Mexico (Govt of) 0% 30/06/2006 3 940 0,003 480 000 USD Mexico (Govt of) 0% 30/06/2007 3 788 0,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 33 585 0,02ZárukyFinanceBanky500 USD Nigerian Central Bank Call W 15/11/2020 0 0,00PrůmyslMulti průmysl1 900 USD Asia Pulp & Paper Wt 15/03/2005 0 0,00Záruky celkem 0 0,00Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 9 630 233 6,69Cenné papíry celkem 139 474 887 96,87Čisté obchodní jmění 143 988 064 100,00132
Change language