Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BONDTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJOtevřená pozice termínových operací ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Kryté/ Místní tržní NerealizovanýDatum nekryté Obchodní cena zisk/splatnosti množství Pozice měna Závazek (v obchodní měně) (ztráta)Září 03 699 Euro-Bund 10 year Future (EUX) EUR 81 671 160 117 -636 090Září 03 -340 US 10 Year Note Future (CBT) USD 34 816 802 118 106 403Celková nerealizovaná ztráta z termínových operací -529 687Otevřená forwardová devizová pozice ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Datum Objem Objem Nerealizovanýsplatnosti Měna nákupu Měna prodeje zisk/ztráta31. července 03 CAD 5 500 000 EUR 3 381 078 140 09131. července 03 CAD 6 900 000 EUR 4 347 826 69 6417. července 03 EUR 20 902 914 NOK 164 600 000 1 053 5087. července 03 EUR 21 148 929 NOK 164 600 000 1 299 61231. července 03 EUR 502 316 AUD 900 000 -22 05331. července 03 EUR 1 062 600 CAD 1 700 000 -25 78931. července 03 EUR 362 586 AUD 650 000 -16 12631. července 03 EUR 436 880 CAD 700 000 -11 28131. července 03 EUR 3 133 814 CAD 5 000 000 -67 32131. července 03 EUR 3 156 865 CAD 5 000 000 -44 24631. července 03 EUR 490 972 SEK 4 500 000 1 84031. července 03 EUR 4 366 336 AUD 8 000 000 -294 96810. září 03 EUR 11 392 907 GBP 8 050 000 -141 78426. září 03 EUR 11 903 742 USD 13 900 000 -231 18126. září 03 EUR 4 352 279 USD 5 100 000 -100 06426. září 03 EUR 2 953 387 USD 3 500 000 -102 05610. září 03 EUR 8 386 551 SEK 76 300 000 100 34331. července 03 EUR 872 296 AUD 1 500 000 -1 56610. září 03 GBP 7 600 000 EUR 10 611 561 277 9477. července 03 NOK 164 600 000 EUR 20 915 611 -1 065 8187. července 03 NOK 164 600 000 EUR 19 889 114 -39 32110. září 03 SEK 76 300 000 EUR 8 295 733 -9 35726. září 03 USD 2 300 000 EUR 2 020 699 -12 663Celkový nerealizovaný zisk z forwardových devizových operací 757 388130
PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeDluhopisy1 250 000 EUR Bina-Istra 8% 15/12/2022 1 281 125 0,897 623 000 EUR Elektrownia Turow 9.75% 14/03/2011 7 998 509 5,554 600 000 USD Alfa-Russia Fin 10.75% 19/11/2005 4 275 881 2,97890 000 USD Central Bank of Tunisia 7.375% 25/04/2012 900 424 0,631 950 000 USD Cia Petrolifera Marlim 12.25% 26/09/2008 1 867 897 1,302 100 000 USD Cia Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 12% 20/06/2008 1 820 483 1,263 500 000 USD Korea First Bank 5.75% 10/03/2013 3 102 560 2,15850 000 USD Kyivstar GSM 12.75 % 21/11/2005 820 009 0,571 430 000 USD Mobile Telesystems Fin 9.75% 30/01/2008 1 367 517 0,952 000 000 USD Pemex Proj Fdg Master Tr 7.875 % 1/02/2009 1 996 256 1,392 500 000 USD Pemex Proj Fdg Master Tr 8 % 15/11/2011 2 487 264 1,73250 000 USD Petroliam Nasional 7.125% 18/10/2006 249 797 0,17800 000 USD Petroliam Nasional 7.625% 15/10/2026 804 953 0,56100 000 USD Petronas Cap 7 % 22/05/2012 101 564 0,074 435 000 USD Philippine Long Distance Tel 11.375% 15/05/2012 4 365 483 3,032 800 000 USD TuranAlem Fin 7.875 % 2/06/2010 2 427 914 1,69750 000 USD TuranAlem Fin 10% 29/05/2007 705 153 0,492 000 000 USD Tyumen Oil 11% 6/11/2007 2 028 998 1,41Dluhopisy celkem 38 601 787 26,81Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty2 650 000 EUR Colombia (Rep of) 11.5% 31/05/2011 3 011 725 2,09452 000 EUR Croatia (Govt of) 6.25% 11/02/2009 499 460 0,353 500 000 EUR South Africa (Rep of) 5.25 % 16/05/2013 3 375 750 2,3425 000 USD Argentina (Rep of) 2.0625% 31/03/2023 11 719 0,01140 000 USD Argentina (Rep of) 2.625% 29/03/2005 38 196 0,0350 000 USD Argentina (Rep of) 8.375% 20/12/2003 13 933 0,0130 000 USD Argentina (Rep of) 11% 9/10/2006 8 621 0,0125 000 USD Argentina (Rep of) 11.375% 15/03/2010 7 402 0,0165 000 USD Argentina (Rep of) 11.375% 30/01/2017 18 820 0,0140 000 USD Argentina (Rep of) 11.75% 7/04/2009 11 843 0,0125 000 USD Argentina (Rep of) 11.75% 15/06/2015 7 184 0,0025 000 USD Argentina (Rep of) 12.375% 21/02/2012 7 402 0,012 700 000 USD Banco Nac de Desen Econo 11.25% 20/09/2005 2 579 525 1,7918 462 USD Brazil (Fed Rep of) 2.125% 15/04/2009 12 782 0,011 500 000 USD Brazil (Fed Rep of) 8 % 15/04/2014 1 406 950 0,985 331 000 USD Brazil (Fed Rep of) 8.875% 15/04/2024 3 593 150 2,502 000 000 USD Brazil (Fed Rep of) 10 % 16/01/2007 1 772 108 1,232 942 000 USD Brazil (Fed Rep of) 10.125% 15/05/2027 2 209 670 1,53140 000 USD Brazil (Fed Rep of) 11% 11/01/2012 120 695 0,086 250 000 USD Brazil (Fed Rep of) 11% 17/08/2040 4 851 126 3,37895 000 USD Brazil (Fed Rep of) 12.25% 6/03/2030 777 431 0,5430 000 USD Brazil (Fed Rep of) 12.75% 15/01/2020 26 960 0,0255 000 USD Brazil (Fed Rep of) 14.5% 15/10/2009 54 959 0,0465 000 USD Brazil (Fed Rep of) FRN 15/04/2024 41 535 0,031 046 810 USD Bulgaria (Rep of) 2.1875% 28/07/2012 881 085 0,61811 200 USD Bulgaria (Rep of) FRN 28/07/2011 674 617 0,472 761 000 USD Bulgaria (Rep of) FRN 28/07/2024 2 338 200 1,62640 000 USD Chile (Rep of) 7.125% 11/01/2012 650 450 0,4560 000 USD Colombia (Rep of) 7.625% 15/02/2007 55 776 0,0440 000 USD Colombia (Rep of) 9.75% 23/04/2009 (vydan˘ 30/11/1999) 39 540 0,0340 000 USD Colombia (Rep of) 9.75% 23/04/2009 (vydan˘ 23/04/1999) 39 586 0,0369 453 USD Colombia (Rep of) 9.75% 9/04/2011 68 495 0,053 425 000 USD Colombia (Rep of) 11.75% 25/02/2020 3 690 893 2,562 150 000 USD Dominican (Republic of) 9.04% 23/01/2013 1 703 749 1,183 233 000 USD Ecuador (Rep of) 6% 15/08/2030 1 698 004 1,1845 000 USD Egypt (Rep of) 7.625% 11/07/2006 43 497 0,0335 000 USD Korea Development Bank 6.625% 21/11/2003 31 076 0,021 370 000 USD Malaysia (Govt of) 7.5% 15/07/2011 1 450 662 1,01150 000 USD Malaysia (Govt of) 8.75% 1/06/2009 166 335 0,124 400 000 USD Mexico (Govt of) 6.375% 16/01/2013 4 098 263 2,853 540 000 USD Mexico (Govt of) 8.125% 30/12/2019 3 532 756 2,45620 000 USD Mexico (Govt of) 11.375% 15/09/2016 789 599 0,5560 000 USD Pakistan (Rep of) 10% 13/12/2005 56 689 0,0485 184 USD Panama (Rep of) 5% 17/07/2014 66 947 0,0550 000 USD Panama (Rep of) 8.875% 30/09/2027 47 024 0,03131
- Page 83 and 84: PIONEER FUNDS - GLOBAL CONSUMERS (v
- Page 85 and 86: PIONEER FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS
- Page 87 and 88: PIONEER FUNDS - GLOBAL ENERGY (vyj
- Page 89 and 90: PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCHTržn
- Page 91 and 92: PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCHTržn
- Page 93 and 94: PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIE
- Page 95 and 96: PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIE
- Page 97 and 98: PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUET
- Page 99 and 100: PIONEER FUNDS - U.S. VALUE (Vyjád
- Page 101 and 102: PIONEER FUNDS - U.S. VALUETržní %
- Page 103 and 104: PIONEER FUNDS - U.S. GROWTHTržní
- Page 105 and 106: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 107 and 108: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 109 and 110: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 111 and 112: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 113 and 114: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY (vy
- Page 115 and 116: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITYTrž
- Page 117 and 118: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX.JAPAN)
- Page 119 and 120: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX. JAPAN)
- Page 121 and 122: PIONEER FUNDS - GREATER CHINA EQUIT
- Page 123 and 124: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 125 and 126: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 127 and 128: PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND
- Page 129 and 130: PIONEER FUNDS - EURO MATURITY BOND
- Page 131 and 132: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND
- Page 133: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BONDT
- Page 137 and 138: PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD COR
- Page 139 and 140: PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (v
- Page 141 and 142: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vy
- Page 143 and 144: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERMTrž
- Page 145 and 146: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL SHORT
- Page 147 and 148: PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-T
- Page 149 and 150: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1 (vyj
- Page 151 and 152: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1Tržn
- Page 153 and 154: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 155 and 156: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 157 and 158: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3 (vyj
- Page 159 and 160: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 161 and 162: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 163 and 164: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4 (vyj
- Page 165 and 166: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 167 and 168: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 169 and 170: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5 (vyj
- Page 171 and 172: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 173 and 174: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 175 and 176: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 177 and 178: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 179 and 180: MANAGEMENT A ADMINISTRATIVAMANAŽER
PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeDluhopisy1 250 000 EUR Bina-Istra 8% 15/12/2022 1 281 125 0,897 623 000 EUR Elektrownia Turow 9.75% 14/03/2011 7 998 509 5,554 600 000 USD Alfa-Russia Fin 10.75% 19/11/2005 4 275 881 2,97890 000 USD Central Bank of Tunisia 7.375% 25/04/2012 900 424 0,631 950 000 USD Cia Petrolifera Marlim 12.25% 26/09/2008 1 867 897 1,302 100 000 USD Cia Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 12% 20/06/2008 1 820 483 1,263 500 000 USD Korea First Bank 5.75% 10/03/2013 3 102 560 2,15850 000 USD Kyivstar GSM 12.75 % 21/11/2005 820 009 0,571 430 000 USD Mobile Telesystems Fin 9.75% 30/01/2008 1 367 517 0,952 000 000 USD Pemex Proj Fdg Master Tr 7.875 % 1/02/2009 1 996 256 1,392 500 000 USD Pemex Proj Fdg Master Tr 8 % 15/11/2011 2 487 264 1,73250 000 USD Petroliam Nasional 7.125% 18/10/2006 249 797 0,17800 000 USD Petroliam Nasional 7.625% 15/10/2026 804 953 0,56100 000 USD Petronas Cap 7 % 22/05/2012 101 564 0,074 435 000 USD Philippine Long Distance Tel 11.375% 15/05/2012 4 365 483 3,032 800 000 USD TuranAlem Fin 7.875 % 2/06/2010 2 427 914 1,69750 000 USD TuranAlem Fin 10% 29/05/2007 705 153 0,492 000 000 USD Tyumen Oil 11% 6/11/2007 2 028 998 1,41Dluhopisy celkem 38 601 787 26,81Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty2 650 000 EUR Colombia (Rep of) 11.5% 31/05/2011 3 011 725 2,09452 000 EUR Croatia (Govt of) 6.25% 11/02/2009 499 460 0,353 500 000 EUR South Africa (Rep of) 5.25 % 16/05/2013 3 375 750 2,3425 000 USD Argentina (Rep of) 2.0625% 31/03/2023 11 719 0,01140 000 USD Argentina (Rep of) 2.625% 29/03/2005 38 196 0,0350 000 USD Argentina (Rep of) 8.375% 20/12/2003 13 933 0,0130 000 USD Argentina (Rep of) 11% 9/10/2006 8 621 0,0125 000 USD Argentina (Rep of) 11.375% 15/03/2010 7 402 0,0165 000 USD Argentina (Rep of) 11.375% 30/01/2017 18 820 0,0140 000 USD Argentina (Rep of) 11.75% 7/04/2009 11 843 0,0125 000 USD Argentina (Rep of) 11.75% 15/06/2015 7 184 0,0025 000 USD Argentina (Rep of) 12.375% 21/02/2012 7 402 0,012 700 000 USD Banco Nac de Desen Econo 11.25% 20/09/2005 2 579 525 1,7918 462 USD Brazil (Fed Rep of) 2.125% 15/04/2009 12 782 0,011 500 000 USD Brazil (Fed Rep of) 8 % 15/04/2014 1 406 950 0,985 331 000 USD Brazil (Fed Rep of) 8.875% 15/04/2024 3 593 150 2,502 000 000 USD Brazil (Fed Rep of) 10 % 16/01/2007 1 772 108 1,232 942 000 USD Brazil (Fed Rep of) 10.125% 15/05/2027 2 209 670 1,53140 000 USD Brazil (Fed Rep of) 11% 11/01/2012 120 695 0,086 250 000 USD Brazil (Fed Rep of) 11% 17/08/2040 4 851 126 3,37895 000 USD Brazil (Fed Rep of) 12.25% 6/03/2030 777 431 0,5430 000 USD Brazil (Fed Rep of) 12.75% 15/01/2020 26 960 0,0255 000 USD Brazil (Fed Rep of) 14.5% 15/10/2009 54 959 0,0465 000 USD Brazil (Fed Rep of) FRN 15/04/2024 41 535 0,031 046 810 USD Bulgaria (Rep of) 2.1875% 28/07/2012 881 085 0,61811 200 USD Bulgaria (Rep of) FRN 28/07/2011 674 617 0,472 761 000 USD Bulgaria (Rep of) FRN 28/07/2024 2 338 200 1,62640 000 USD Chile (Rep of) 7.125% 11/01/2012 650 450 0,4560 000 USD Colombia (Rep of) 7.625% 15/02/2007 55 776 0,0440 000 USD Colombia (Rep of) 9.75% 23/04/2009 (vydan˘ 30/11/1999) 39 540 0,0340 000 USD Colombia (Rep of) 9.75% 23/04/2009 (vydan˘ 23/04/1999) 39 586 0,0369 453 USD Colombia (Rep of) 9.75% 9/04/2011 68 495 0,053 425 000 USD Colombia (Rep of) 11.75% 25/02/2020 3 690 893 2,562 150 000 USD Dominican (Republic of) 9.04% 23/01/2013 1 703 749 1,183 233 000 USD Ecuador (Rep of) 6% 15/08/2030 1 698 004 1,1845 000 USD Egypt (Rep of) 7.625% 11/07/2006 43 497 0,0335 000 USD Korea Development Bank 6.625% 21/11/2003 31 076 0,021 370 000 USD Malaysia (Govt of) 7.5% 15/07/2011 1 450 662 1,01150 000 USD Malaysia (Govt of) 8.75% 1/06/2009 166 335 0,124 400 000 USD Mexico (Govt of) 6.375% 16/01/2013 4 098 263 2,853 540 000 USD Mexico (Govt of) 8.125% 30/12/2019 3 532 756 2,45620 000 USD Mexico (Govt of) 11.375% 15/09/2016 789 599 0,5560 000 USD Pakistan (Rep of) 10% 13/12/2005 56 689 0,0485 184 USD Panama (Rep of) 5% 17/07/2014 66 947 0,0550 000 USD Panama (Rep of) 8.875% 30/09/2027 47 024 0,03131
Change language