Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BONDTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJOtevřená pozice termínových operací ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Kryté/ Místní tržní NerealizovanýDatum nekryté Obchodní cena zisk/splatnosti množství Pozice měna Závazek (v obchodní měně) (ztráta)Září 03 699 Euro-Bund 10 year Future (EUX) EUR 81 671 160 117 -636 090Září 03 -340 US 10 Year Note Future (CBT) USD 34 816 802 118 106 403Celková nerealizovaná ztráta z termínových operací -529 687Otevřená forwardová devizová pozice ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Datum Objem Objem Nerealizovanýsplatnosti Měna nákupu Měna prodeje zisk/ztráta31. července 03 CAD 5 500 000 EUR 3 381 078 140 09131. července 03 CAD 6 900 000 EUR 4 347 826 69 6417. července 03 EUR 20 902 914 NOK 164 600 000 1 053 5087. července 03 EUR 21 148 929 NOK 164 600 000 1 299 61231. července 03 EUR 502 316 AUD 900 000 -22 05331. července 03 EUR 1 062 600 CAD 1 700 000 -25 78931. července 03 EUR 362 586 AUD 650 000 -16 12631. července 03 EUR 436 880 CAD 700 000 -11 28131. července 03 EUR 3 133 814 CAD 5 000 000 -67 32131. července 03 EUR 3 156 865 CAD 5 000 000 -44 24631. července 03 EUR 490 972 SEK 4 500 000 1 84031. července 03 EUR 4 366 336 AUD 8 000 000 -294 96810. září 03 EUR 11 392 907 GBP 8 050 000 -141 78426. září 03 EUR 11 903 742 USD 13 900 000 -231 18126. září 03 EUR 4 352 279 USD 5 100 000 -100 06426. září 03 EUR 2 953 387 USD 3 500 000 -102 05610. září 03 EUR 8 386 551 SEK 76 300 000 100 34331. července 03 EUR 872 296 AUD 1 500 000 -1 56610. září 03 GBP 7 600 000 EUR 10 611 561 277 9477. července 03 NOK 164 600 000 EUR 20 915 611 -1 065 8187. července 03 NOK 164 600 000 EUR 19 889 114 -39 32110. září 03 SEK 76 300 000 EUR 8 295 733 -9 35726. září 03 USD 2 300 000 EUR 2 020 699 -12 663Celkový nerealizovaný zisk z forwardových devizových operací 757 388130