Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BONDTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty (pokračování)3 000 000 USD Italy (Rep of) 3.625% 14/09/2007 2 741 368 0,296 550 000 USD Italy (Rep of) 5.375% 15/06/2033 6 054 622 0,651 350 000 USD Russia (Fed of) 5% 31/03/2030 1 135 747 0,121 005 000 USD Russia (Fed of) 8.75% 24/07/2005 976 251 0,104 000 000 USD Sweden (Kingdom of) 2.375% 15/11/2005 3 554 086 0,384 500 000 USD Sweden (Kingdom of) 4.375% 20/12/2005 4 182 000 0,455 200 000 USD Tennessee Valley Authority 5.375% 13/11/2008 5 109 832 0,5517 000 000 USD US Tsy Infl IX N/B 3% 15/07/2012 16 709 181 1,7910 000 000 USD US Tsy N/B 1.625 % 30/04/2005 8 768 015 0,943 000 000 USD US Tsy N/B 3.5% 15/11/2006 2 755 924 0,299 500 000 USD US Tsy N/B 3.625% 15/05/2013 8 346 367 0,894 000 000 USD US Tsy N/B 5.25% 15/Nov/2028 3 794 031 0,414 500 000 USD US Tsy N/B 5.25% 15/02/2029 4 270 121 0,46850 000 USD US Tsy N/B 5.375% 15/02/2031 832 865 0,096 000 000 USD US Tsy N/B 6% 15/02/2026 6 250 680 0,677 000 000 USD US Tsy N/B 6.125% 15/08/2029 7 452 949 0,806 000 000 USD US Tsy N/B 6.25% 15/05/2030 6 509 067 0,706 000 000 USD US Tsy N/B 6.375% 15/08/2027 6 546 213 0,705 000 000 USD US Tsy N/B 6.5% 15/02/2010 5 290 199 0,571 000 000 USD US Tsy N/B 6.5% 15/11/2026 1 105 186 0,126 500 000 USD US Tsy N/B 8.125% 15/08/2021 8 287 026 0,893 500 000 USD US Tsy N/B 8.5% 15/02/2020 4 568 920 0,49Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 614 302 961 65,65Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 815 281 346 87,12Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyDluhopisy3 000 000 USD DaimlerChrysler Hldg 4.75% 15/01/2008 2 664 693 0,29300 000 USD Goldman Sachs Grp 7.2% 1/03/2007 297 853 0,031 630 000 USD Goldman Sachs Grp 7.625% 17/08/2005 1 594 901 0,17620 000 USD Lehman Brothers Hldgs 6.625% 5/02/2006 600 274 0,061 500 000 USD Pepsico 4.5% 15/09/2004 1 354 812 0,142 600 000 USD Rio Tinto Fin USA 2.625% 30/09/2008 2 222 504 0,24310 000 USD Sun Microsystems 7.35% 15/08/2004 280 103 0,03Dluhopisy celkem 9 015 140 0,96Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty15 500 000 CAD Canada (Govt of) 5.25% 1/06/2013 10 503 271 1,1213 100 000 CAD Canada (Govt of) 5.5% 1/06/2010 9 055 787 0,9727 250 000 CAD Canada (Govt of) 6% 1/06/2011 19 385 102 2,085 000 000 EUR French Tsy Note 3.75% 12/01/2007 5 188 250 0,55Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 44 132 410 4,72Převoditelné cenné papíry celkem: ostatní regulované trhy 53 147 550 5,68Ostatní převoditelné cenné papíryNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty1 860 000 000 JPY Spain (Kingdom of) 4.75% 14/03/2005 14 571 464 1,56500 000 USD Mexico (Govt of) 0% 30/06/2006 566 0,00500 000 USD Mexico (Govt of) 0% 30/06/2007 544 0,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 14 572 574 1,56Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 14 572 574 1,56Cenné papíry celkem 883 001 470 94,36Čisté obchodní jmění 935 740 219 100,00129