Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeDluhopisy4 000 000 AUD Australia Commonwealth 7% 16/02/2004 2 369 009 0,25600 000 EUR AIG Sunamerica 5.75% 26/09/2005 640 662 0,071 450 000 EUR Banca Lombarda 6.875% 23/02/2010 1 649 099 0,183 100 000 EUR Bank of Scotland 5.125% 5/12/2013 3 327 230 0,362 170 000 EUR Bank of Scotland 5.5% 27/07/2009 2 372 982 0,251 500 000 EUR Barclays Bank 4.875% 31/03/2013 1 566 450 0,17780 000 EUR BES Fin 6.625% 1/03/2010 891 111 0,103 370 000 EUR BMW US Cap 4.625% 20/02/2013 3 439 928 0,372 000 000 EUR BNP Paribas 5.25% 17/12/2012 2 157 160 0,232 500 000 EUR BNP Paribas 5.25% 23/01/2014 2 705 150 0,29820 000 EUR BNP Paribas 5.625% 7/08/2008 902 763 0,103 100 000 EUR British Telecom 7.125% 15/02/2011 3 621 234 0,393 500 000 EUR Citibank Credit Card Master Trust 4.5% 25/08/2006 3 579 450 0,381 100 000 EUR Clerical Medical Fin 6.45% 5/07/2023 1 207 855 0,133 000 000 EUR Credit Suisse Grp Fin (US) 6.625% 5/10/2010 3 457 860 0,37600 000 EUR Credit Suisse Grp Fin (US) FRN 5/10/2010 600 452 0,06700 000 EUR Deutsche Telekom Intl Fin 4.625% 28/08/2003 702 450 0,085 000 000 EUR ERAP 3.375% 25/04/2008 5 076 500 0,542 000 000 EUR Eurohypo 4.75% 6/09/2005 2 098 000 0,22940 000 EUR Ford Motor Credit 4.875% 20/08/2004 953 630 0,101 000 000 EUR Fortis Fin 5.375% 25/01/2012 1 084 300 0,122 720 000 EUR France Telecom 7% 23/12/2009 3 120 656 0,332 700 000 EUR France Telecom 7.25% 28/01/2013 3 156 954 0,342 800 000 EUR General Electric Cap 4% 28/10/2003 2 815 540 0,302 000 000 EUR General Motors 7.25% 3/07/2013 1 985 332 0,211 560 000 EUR Hilton Grp Fin 5% 27/07/2004 1 595 958 0,171 000 000 EUR Holmes Fin No 5 4.25% 16/10/2006 1 047 361 0,113 000 000 EUR Imperial Tobacco Fin 6.25% 6/06/2007 3 275 310 0,35300 000 EUR ING Bank 5.5% 4/01/2012 326 580 0,033 600 000 EUR IntesaBCI Cap Trust 6.988% 29/07/2049 4 050 324 0,4311 000 000 EUR Kredit Wiederaufbau 3.5% 15/11/2005 11 295 900 1,216 400 000 EUR Merrill Lynch and Co 5.25% 18/08/2008 6 819 008 0,73500 000 EUR Metro Fin 5% 12/07/2004 511 235 0,051 950 000 EUR Morgan Stanley 4.375% 1/03/2010 1 995 825 0,211 000 000 EUR MPS Cap Trust I 7.99% 7/02/2049 1 170 240 0,13900 000 EUR Nordbanken 6% 13/12/2010 967 869 0,103 500 000 EUR Olivetti Fin 6.5% 24/04/2007 3 838 450 0,41950 000 EUR Principal Fin Global Fdg 5.75% 18/08/2003 952 470 0,101 500 000 EUR Royal Bank of Scotland 6% 10/05/2013 1 711 155 0,182 500 000 EUR Societe Generale 5.625% 13/02/2012 2 767 675 0,303 000 000 EUR Sogerim 6.125% 20/04/2006 3 227 550 0,342 800 000 EUR Sogerim 7% 20/04/2011 3 223 640 0,34900 000 EUR Unicredito Italiano FRN 20/07/2004 902 524 0,103 500 000 EUR Volkswagen Intl Fin 4.875 % 22/05/2013 3 478 125 0,37500 000 GBP EGG Bank FRN 4/06/2004 718 163 0,084 500 000 GBP Eurohypo 6.375% 4/02/2008 7 057 415 0,758 000 000 000 ITL Banca SAN Paolo di Brescia FRN 28/08/2006 4 080 010 0,44500 000 000 JPY A/S Eksportfinans 0% 22/12/2003 3 623 881 0,39118 000 000 JPY AIG Sunamerica 1.2% 26/01/2005 869 784 0,091 500 000 000 JPY AIG Sunamerica 1.2% 20/03/2008 11 200 278 1,20600 000 000 JPY Cie Fin Foncier 0.05% 9/09/2003 4 352 573 0,47600 000 000 JPY John Hancock Glbl Fdg II 2.05% 8/06/2010 4 803 211 0,51200 000 000 JPY KFW Intl Fin 1% 20/12/2004 1 471 419 0,16602 000 000 JPY Landwirtschaft Rentenbank 1.375% 25/04/2013 4 652 683 0,50120 000 000 JPY LB Baden-Wuerttemberg 3.5% 26/01/2004 887 269 0,091 270 000 000 JPY Pfandbrief Ost Land Hypo 1.6% 15/02/2011 9 897 732 1,06400 000 000 JPY Toyota Motor Credit 0.75% 9/06/2008 2 950 021 0,321 400 000 000 JPY Westpac Banking 0.875% 22/09/2003 10 170 827 1,091 000 000 USD Associates Corp NA 7.375% 11/06/2007 1 024 036 0,114 500 000 USD Bank of America 7.4% 15/01/2011 4 783 711 0,513 500 000 USD Bayerische LB 6.625% 25/06/2007 3 527 698 0,382 450 000 USD Citigroup 5.7% 6/02/2004 2 187 473 0,232 700 000 USD Citigroup 6.2% 15/03/2009 2 694 745 0,291 000 000 USD Citigroup 6.75% 1/12/2005 970 967 0,10800 000 USD Deutsche Bank Fin FRN 17/12/2003 696 584 0,071 300 000 USD Deutsche Bank Fin FRN 6/04/2004 1 132 232 0,123 500 000 USD KFW Intl Fin 4.25% 18/04/2005 3 203 444 0,34127