Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Share Embed Flag
Download ePaper

Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

pioneerinvestments.cz
from pioneerinvestments.cz More from this publisher
09.07.2015 Views

ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003International U.S. Dollar EuroShort-Term Short-Term ReserveEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 61 419 067 79 813 202 19 506 967Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - -Likvidní aktiva 3 103 809 3 755 427 2 290 992Nárůst úroků 448 066 943 581 428 053Nárůst dividend 32 - -Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů - 120 -Vrácené daně 2 223 702 -Rozdíl z termínových obchodů 1 000 - -Nezaplacené úpisy 400 805 4 073 087 2 509Pohledávky z prodeje cenných papírů 8 319 766 8 999 022 2 702 800Ostatní pohledávky a zálohy - - -Aktiva celkem 73 694 768 97 585 141 24 931 321ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů (140 260) - -Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů - - -Dluh za odkoupené akcie (127 407) (107 182) (26 677)Dluh za zakoupené investice (6 840 613) (4 499 155) (3 157 398)Splatné dividendy - (1 847) -Nárůst výdajů (177 544) (194 640) (12 081)Rozdíl z termínových obchodů - - -Závazky celkem (7 285 824) (4 802 824) (3 196 156)Vlastní kapitál celkem 66 408 944 92 782 317 21 735 165Pioneer Pioneer PioneerMix 1 Mix 2 Mix 3EUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 2 564 229 486 872 094 998 1 119 891 254Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů 126 415 - -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů 562 553 - -Likvidní aktiva 34 045 543 9 626 659 17 951 571Nárůst úroků 61 793 012 14 120 421 11 344 107Nárůst dividend - 208 960 836 242Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů 39 346 12 526 15 054Vrácené daně - - -Rozdíl z termínových obchodů 6 629 525 8 101 064 18 813 950Nezaplacené úpisy 8 042 233 422 764 252 696Pohledávky z prodeje cenných papírů 380 687 465 3 649 250 7 651 694Ostatní pohledávky a zálohy - - -Aktiva celkem 3 056 155 578 908 236 642 1 176 756 568ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů - (298 951) (1 077 849)Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů - (292 292) (353 144)Dluh za odkoupené akcie (7 953 249) (2 842 699) (3 205 075)Dluh za zakoupené investice (182 907 546) (24 953 914) (25 065 411)Splatné dividendy - - -Nárůst výdajů (3 175 688) (1 135 219) (1 606 870)Rozdíl z termínových obchodů - - -Závazky celkem (194 036 483) (29 523 075) (31 308 349)Vlastní kapitál celkem 2 862 119 095 878 713 567 1 145 448 219Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.8

ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003PioneerPioneerMix 4 Mix 5 CombinedEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 711 166 129 389 217 666 33 011 264 585Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - 1 234 444Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - 3 199 139Likvidní aktiva 18 491 622 7 244 055 398 957 524Nárůst úroků 3 613 672 927 103 502 284 221Nárůst dividend 1 414 147 804 206 15 951 934Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů - - 1 562 305Vrácené daně 16 407 - 19 332Rozdíl z termínových obchodů 12 379 017 9 968 500 151 032 204Nezaplacené úpisy 211 407 218 351 207 905 441Pohledávky z prodeje cenných papírů 8 236 803 5 847 414 3 114 857 066Ostatní pohledávky a zálohy - - 320 614Aktiva celkem 755 529 204 414 227 295 37 408 588 809ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - (35 943 595)Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů (516 497) (275 465) (2 330 265)Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů (247 757) (443 416) (2 808 504)Dluh za odkoupené akcie (879 177) (462 671) (131 097 926)Dluh za zakoupené investice (2 997 039) (2 025 368) (2 250 917 219)Splatné dividendy - - (1 192 697)Nárůst výdajů (1 291 476) (758 426) (43 471 048)Rozdíl z termínových obchodů - - (404 734)Závazky celkem (5 931 946) (3 965 346) (2 468 165 988)Vlastní kapitál celkem 749 597 258 410 261 949 34 940 422 8219

ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003<strong>Pioneer</strong><strong>Pioneer</strong>Mix 4 Mix 5 CombinedEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 711 166 129 389 217 666 33 011 264 585Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - 1 234 444Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - 3 199 139Likvidní aktiva 18 491 622 7 244 055 398 957 524Nárůst úroků 3 613 672 927 103 502 284 221Nárůst dividend 1 414 147 804 206 15 951 934Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů - - 1 562 305Vrácené daně 16 407 - 19 332Rozdíl z termínových obchodů 12 379 017 9 968 500 151 032 204Nezaplacené úpisy 211 407 218 351 207 905 441Pohledávky z prodeje cenných papírů 8 236 803 5 847 414 3 114 857 066Ostatní pohledávky a zálohy - - 320 614Aktiva celkem 755 529 204 414 227 295 37 408 588 809ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - (35 943 595)Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů (516 497) (275 465) (2 330 265)Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů (247 757) (443 416) (2 808 504)Dluh za odkoupené akcie (879 177) (462 671) (131 097 926)Dluh za zakoupené investice (2 997 039) (2 025 368) (2 250 917 219)Splatné dividendy - - (1 192 697)Nárůst výdajů (1 291 476) (758 426) (43 471 048)Rozdíl z termínových obchodů - - (404 734)Závazky celkem (5 931 946) (3 965 346) (2 468 165 988)Vlastní kapitál celkem 749 597 258 410 261 949 34 940 422 8219

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!