Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments Pololetnà zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments
PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BONDTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJDluhopisy10 000 000 EUR Elect 1 1 FRN 15/07/2008 10 000 000 0,63Dluhopisy celkem 10 000 000 0,63Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 25 037 500 1,58Cenné papíry celkem 1 511 990 391 95,13Čisté obchodní jmění 1 589 458 807 100,00Otevřená forwardová devizová pozice ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Datum Objem Objem Nerealizovanýsplatnosti Měna nákupu Měna prodeje zisk/ztráta31. července 03 EUR 759 515 USD 890 000 -16 25326. září 03 EUR 256 915 USD 300 000 -4 990Celková nerealizovaná ztráta z forwardových devizových operací -21 243124
PIONEER FUNDS - EURO MATURITY BOND 1 (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty30 000 000 EUR Austria (Rep of) 3.9% 20/10/2005 31 116 000 4,5031 000 000 EUR European Invest Bank 4% 15/01/2007 32 401 200 4,6985 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.5% 18/08/2006 90 095 750 13,0493 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5% 17/02/2006 99 217 050 14,367 000 000 EUR Greece (Rep of) 5.95% 24/03/2005 7 448 700 1,088 000 000 EUR Greece (Rep of) 6% 19/02/2006 8 727 200 1,26155 000 000 EUR Italy (Rep of) 2.75 % 1/02/2006 156 550 000 22,6685 000 000 EUR Italy (Rep of) 3.5% 15/09/2005 87 269 500 12,6331 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 1/03/2007 32 985 550 4,77110 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.75% 15/03/2006 116 754 000 16,9015 000 000 EUR Netherlands (Gov of) 3 % 15/07/2006 15 223 500 2,20Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 677 788 450 98,09Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 677 788 450 98,09Cenné papíry celkem 677 788 450 98,09Čisté obchodní jmění 691 008 684 100,00125
- Page 77 and 78: PIONEER FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGYTr
- Page 79 and 80: PIONEER FUNDS - GLOBAL ENVIRONMENTA
- Page 81 and 82: PIONEER FUNDS - GLOBAL FINANCIALS (
- Page 83 and 84: PIONEER FUNDS - GLOBAL CONSUMERS (v
- Page 85 and 86: PIONEER FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS
- Page 87 and 88: PIONEER FUNDS - GLOBAL ENERGY (vyj
- Page 89 and 90: PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCHTržn
- Page 91 and 92: PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCHTržn
- Page 93 and 94: PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIE
- Page 95 and 96: PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIE
- Page 97 and 98: PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUET
- Page 99 and 100: PIONEER FUNDS - U.S. VALUE (Vyjád
- Page 101 and 102: PIONEER FUNDS - U.S. VALUETržní %
- Page 103 and 104: PIONEER FUNDS - U.S. GROWTHTržní
- Page 105 and 106: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 107 and 108: PIONEER FUNDS - AMERICATržní %Po
- Page 109 and 110: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 111 and 112: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQ
- Page 113 and 114: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY (vy
- Page 115 and 116: PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITYTrž
- Page 117 and 118: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX.JAPAN)
- Page 119 and 120: PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX. JAPAN)
- Page 121 and 122: PIONEER FUNDS - GREATER CHINA EQUIT
- Page 123 and 124: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 125 and 126: PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %P
- Page 127: PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND
- Page 131 and 132: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND
- Page 133 and 134: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BONDT
- Page 135 and 136: PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BO
- Page 137 and 138: PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD COR
- Page 139 and 140: PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (v
- Page 141 and 142: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vy
- Page 143 and 144: PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERMTrž
- Page 145 and 146: PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL SHORT
- Page 147 and 148: PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-T
- Page 149 and 150: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1 (vyj
- Page 151 and 152: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 1Tržn
- Page 153 and 154: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 155 and 156: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2Tržn
- Page 157 and 158: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3 (vyj
- Page 159 and 160: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 161 and 162: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 3Tržn
- Page 163 and 164: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4 (vyj
- Page 165 and 166: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 167 and 168: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 4Tržn
- Page 169 and 170: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5 (vyj
- Page 171 and 172: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 173 and 174: PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 5Tržn
- Page 175 and 176: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
- Page 177 and 178: POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K
PIONEER FUNDS - EURO MATURITY BOND 1 (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty30 000 000 EUR Austria (Rep of) 3.9% 20/10/2005 31 116 000 4,5031 000 000 EUR European Invest Bank 4% 15/01/2007 32 401 200 4,6985 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.5% 18/08/2006 90 095 750 13,0493 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5% 17/02/2006 99 217 050 14,367 000 000 EUR Greece (Rep of) 5.95% 24/03/2005 7 448 700 1,088 000 000 EUR Greece (Rep of) 6% 19/02/2006 8 727 200 1,26155 000 000 EUR Italy (Rep of) 2.75 % 1/02/2006 156 550 000 22,6685 000 000 EUR Italy (Rep of) 3.5% 15/09/2005 87 269 500 12,6331 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 1/03/2007 32 985 550 4,77110 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.75% 15/03/2006 116 754 000 16,9015 000 000 EUR Netherlands (Gov of) 3 % 15/07/2006 15 223 500 2,20Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 677 788 450 98,09Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 677 788 450 98,09Cenné papíry celkem 677 788 450 98,09Čisté obchodní jmění 691 008 684 100,00125
Change language