PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJ7 500 000 EUR France (Govt of) 6.5% 25/10/2006 8 433 375 0,09100 000 EUR France (Govt of) 6.75% 25/10/2003 101 420 0,0080 133 571 EUR France (Govt of) 7.75% 25/10/2005 89 945 927 0,9452 449 EUR France (Govt of) 8.25% 27/02/2004 54 556 0,00230 000 000 EUR France O.A.T. 4% 25/04/2013 232 852 000 2,4452 000 000 EUR Freddie Mac 5.25% 15/01/2006 55 544 320 0,5811 500 000 EUR Gaz de France 4.75% 19/02/2013 11 976 100 0,135 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4% 4/07/2009 5 214 500 0,053 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.125% 27/08/2004 3 072 570 0,031 500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.25% 26/11/2004 1 545 525 0,024 300 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.25% 18/02/2005 4 448 049 0,056 900 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.5% 18/08/2006 7 313 655 0,089 040 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.5% 4/07/2009 9 666 472 0,10195 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.5% 4/01/2013 205 783 500 2,1515 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 4.75% 4/07/2034 15 067 500 0,1675 500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5% 4/01/2012 82 672 500 0,87212 800 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5.25% 4/01/2008 233 728 880 2,4591 450 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5.25% 4/07/2010 101 692 400 1,0610 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5.25% 4/01/2011 11 124 000 0,12369 750 000 EUR Germany (Fed Rep of) 5.5% 4/01/2031 414 267 900 4,3411 292 EUR Germany (Fed Rep of) 6% 15/09/2003 11 379 0,005 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6% 16/02/2006 5 458 500 0,068 500 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6% 4/01/2007 9 451 150 0,10144 900 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6% 4/07/2007 162 461 880 1,7021 400 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6.25% 26/04/2006 23 620 250 0,25179 210 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6.25% 4/01/2030 220 482 063 2,311 000 000 EUR Germany (Fed Rep of) 6.875% 12/05/2005 1 085 190 0,01664 679 EUR Germany (Fed Rep of) 7.5% 11/11/2004 712 862 0,0150 000 000 EUR Greece (Rep of) 4.65% 21/06/2005 52 345 000 0,5550 000 000 EUR Greece (Rep of) 5.95% 24/03/2005 53 205 000 0,5650 000 000 EUR Greece (Rep of) 6% 19/02/2006 54 545 000 0,5740 000 000 EUR Greece (Rep of) 6.3% 29/01/2009 46 264 000 0,4820 000 000 EUR Greece (Rep of) 8.7% 8/04/2005 22 344 000 0,2380 000 000 EUR Italy (Rep of) 2.75 % 1/02/2006 80 800 000 0,8580 000 000 EUR Italy (Rep of) 2.75% 15/05/2006 80 688 000 0,84130 000 000 EUR Italy (Rep of) 3.5% 15/09/2005 133 471 000 1,4080 000 000 EUR Italy (Rep of) 3.5% 15/01/2008 81 988 000 0,8630 000 000 EUR Italy (Rep of) 4% 15/07/2005 31 065 000 0,33100 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.25% 1/11/2009 105 250 000 1,10118 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 15/05/2005 123 056 300 1,29134 500 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 1/03/2007 143 114 725 1,50100 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.5% 1/05/2009 106 800 000 1,12200 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.75% 1/07/2005 209 980 000 2,20240 000 000 EUR Italy (Rep of) 4.75% 1/02/2013 257 040 000 2,69280 000 000 EUR Italy (Rep of) 5% 15/10/2007 304 164 000 3,1810 000 000 EUR Italy (Rep of) 5% 1/02/2012 10 934 000 0,11370 000 000 EUR Italy (Rep of) 5.75% 1/02/2033 421 208 001 4,38105 000 000 EUR Italy (Rep of) 6% 1/05/2031 124 561 500 1,3050 000 000 EUR Netherlands (Govt of) 5% 15/07/2011 54 830 000 0,57210 000 000 EUR Netherlands (Govt of) 5% 15/07/2012 229 887 000 2,4190 000 000 EUR Netherlands (Govt of) 5.5% 15/01/2028 100 782 000 1,0620 000 000 EUR Netherlands (Govt of) 7.75% 1/03/2005 21 820 000 0,235 000 000 EUR Treuhandanstalt 6% 12/11/2003 5 070 500 0,051 350 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 3.5% 20/04/2006 148 210 557 1,55160 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 6% 9/02/2005 18 224 061 0,19950 000 000 SEK Sweden (Kingdom of) 8% 15/08/2007 121 071 366 1,2717 000 USD Turkey (Rep of) 11.75% 15/06/2010 15 322 0,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 6 547 516 471 68,55Převoditelné cenné papíry celkem: oficiálně kótované na burze 8 509 985 831 89,09Převoditelné cenné papíry: ostatní regulované trhyNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty120 000 000 EUR French Tsy Note 3.5% 12/01/2008 123 006 000 1,2980 000 000 EUR French Tsy Note 3.75% 12/01/2007 83 012 000 0,8772 000 000 EUR French Tsy Note 4.5% 12/07/2006 76 251 600 0,8094 530 000 EUR French Tsy Note 5% 12/01/2006 100 698 083 1,05120
PIONEER FUNDS - EURO BONDTržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJNadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty celkem382 967 683 4,01Převoditelné cenné papírycelkem: ostatní regulované trhy 382 967 683 4,01Ostatní převoditelné cenné papíryABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty19 000 000 EUR SCIP 2 B1 FRN 26/10/2008 19 047 500 0,20ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 19 047 500 0,20Dluhopisy3 300 000 EUR WorldCom 6.75% 15/05/2008 841 500 0,016 000 000 EUR Zenith Invest FRN 4/11/2003 5 998 200 0,06Dluhopisy celkem 6 839 700 0,07Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány - dluhové instrumenty6 000 000 USD Mexico (Govt of) 0% 30/06/2006 6 792 0,006 000 000 USD Mexico (Govt of) 0% 30/06/2007 6 531 0,00Nadnárodní, vládní a místní veřejné orgány- dluhové instrumenty celkem 13 323 0,00Ostatní převoditelné cenné papíry celkem 25 900 523 0,27Cenné papíry celkem 8 918 854 037 93,37Čisté obchodní jmění 9 551 797 751 100,00Otevřená pozice termínových operací ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Kryté/ Místní tržní NerealizovanýDatum nekryté Obchodní cena zisk/splatnosti množství Pozice měna Závazek (v obchodní měně) (ztráta)Září 03 -7 200 US 10 Year Note Future (CBT) USD 737 296 991 118 1 955 899Celkový nerealizovaný zisk z termínových operací 1 955 899Otevřená forwardová devizová pozice ke dni 30. června 2003(Vyjádřeno v EUR)Datum Objem Objem Nerealizovanýsplatnosti Měna nákupu Měna prodeje zisk/ztráta31. července 03 EUR 6 982 707 SEK 64 000 000 26 17131. července 03 EUR 10 987 804 SEK 100 000 000 118 27931. července 03 EUR 21 965 953 SEK 200 000 000 226 89631. července 03 SEK 200 000 000 EUR 21 759 944 -20 705Celkový nerealizovaný zisk z forwardových devizových operací 350 641121
Change language