Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

PIONEER FUNDS - EURO BOND (vyjádřeno v EUR)Přehled investic ke 30. červnu 2003Tržní %Počet v držení Měna Cenný papír hodnota ČOJPřevoditelné cenné papíry: oficiálně kótované na burzeABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty21 000 000 EUR SCIP 2 A3 FRN 26/10/2008 21 084 000 0,22ABS', MBS', CMO's a ostatní strukturované instrumenty celkem 21 084 000 0,22Dluhopisy8 500 000 EUR AIG Sunamerica 5.75% 26/09/2005 9 076 045 0,1030 000 000 EUR Allg. Hypobank Rheinboden 3.75% 13/09/2005 30 837 000 0,3230 000 000 EUR Allg. Hypobank Rheinboden 4% 14/07/2004 30 561 000 0,3250 000 000 EUR Allg. Hypobank Rheinboden 5.25% 25/02/2005 52 405 000 0,557 200 000 EUR Aviva 5.75% 14/11/2021 7 484 040 0,0813 950 000 EUR Bank of America 3.625% 3/03/2008 14 164 970 0,1516 500 000 EUR Bank of Ireland 6.45% 10/02/2010 18 935 925 0,2023 000 000 EUR Bank of Scotland 5.125% 5/12/2013 24 685 900 0,267 700 000 EUR Barclays Bank 4.875% 31/03/2013 8 041 110 0,0820 300 000 EUR Barclays Bank 5.75% 8/03/2011 22 644 447 0,2411 400 000 EUR BES Fin 6.25% 17/05/2011 12 798 666 0,137 000 000 EUR BES Fin 6.625% 1/03/2010 7 997 150 0,086 000 000 EUR BES Fin 6.625% 8/05/2049 6 633 000 0,0722 000 000 EUR BMW US Cap 4.625% 20/02/2013 22 456 500 0,2413 000 000 EUR BNP Paribas 5.25% 17/12/2012 14 021 540 0,1513 000 000 EUR BNP Paribas 5.25% 23/01/2014 14 066 780 0,15500 000 EUR BNP Paribas 5.625% 7/08/2008 550 465 0,0117 500 000 EUR BNP Paribas Cap Trst VI 5.868% 29/01/2049 18 779 250 0,2010 000 000 EUR British Telecom 5.875% 16/02/2004 10 211 300 0,114 700 000 EUR British Telecom 7.125% 15/02/2011 5 490 258 0,065 600 000 EUR Ciba Specialty Chemicals Fin 4.875% 20/06/2018 5 516 000 0,065 000 000 EUR Citibank Credit Card Master Trust 4.5% 25/08/2006 5 113 500 0,0514 000 000 EUR CL Cap Trust 1 7.047% 29/04/2049 16 215 080 0,177 000 000 EUR Clerical Medical Fin 6.45% 5/07/2023 7 686 350 0,088 700 000 EUR Credit Lyonnais 5% 15/11/2012 9 276 810 0,101 500 000 EUR Credit Suisse Grp Cap V 6.905% 29/11/2049 1 676 925 0,026 350 000 EUR Credit Suisse Grp Fin (US) 6.625% 5/10/2010 7 319 137 0,082 000 000 EUR Credit Suisse Grp Fin (US) FRN 5/10/2010 2 001 508 0,025 000 000 EUR DaimlerChrysler UK Hldg 4% 3/12/2004 5 084 131 0,0580 000 000 EUR DePfa Pfandbriefbank 5% 3/02/2005 83 488 000 0,8722 000 000 EUR DePfa Pfandbriefbank 5.25% 14/06/2004 22 643 500 0,2410 000 000 EUR Deutsche Ausgleichsbank 4.75% 29/09/2006 10 653 000 0,1150 000 EUR Deutsche Bank 5.125 % 31/01/2013 52 175 0,005 000 000 EUR Deutsche Bank FRN 25/02/2004 5 000 000 0,0512 000 000 EUR Deutsche Telekom Intl Fin 4.625% 28/08/2003 12 042 000 0,1310 000 000 EUR Deutsche Telekom Intl Fin 6.625% 6/07/2005 10 697 000 0,11260 000 EUR Elektrownia Turow 9.75% 14/03/2011 272 808 0,0080 000 000 EUR ERAP 3.375% 25/04/2008 81 224 000 0,8530 000 000 EUR Eurohypo 3.5% 14/06/2004 30 406 800 0,3260 000 000 EUR Eurohypo 5.5% 3/11/2004 62 640 000 0,66500 000 EUR FinecoGroup FRN 23/02/2011 503 750 0,012 000 000 EUR Ford Motor Credit 4.875% 20/08/2004 2 029 000 0,0217 100 000 EUR Fortis Fin 5.375% 25/01/2012 18 541 530 0,1911 300 000 EUR France Telecom 7% 23/12/2009 12 964 490 0,1415 700 000 EUR France Telecom 7.25% 28/01/2013 18 357 102 0,195 000 000 EUR France Telecom 8.125% 28/01/2033 6 325 000 0,075 000 000 EUR Gallaher Grp 4.875% 28/01/2005 5 153 600 0,0521 500 000 EUR Gallaher Grp 5.75% 2/10/2006 22 975 115 0,242 000 000 EUR General Electric Cap 4% 28/10/2003 2 011 100 0,0211 400 000 EUR General Motors Accept 7% 15/11/2005 12 009 444 0,137 500 000 EUR GIE Suez Alliance 5.75% 24/06/2023 7 290 000 0,082 000 000 EUR Goldman Sachs Grp 6.5% 6/10/2010 2 286 680 0,027 000 000 EUR Holcim Fin 4.375% 23/06/2010 7 035 000 0,0711 500 000 EUR Holmes Fin No 5 4.25% 16/10/2006 12 044 649 0,1330 000 000 EUR HVB Real Estate Bank 5% 19/06/2008 32 302 500 0,3410 000 000 EUR HVB Real Estate Bank 5.5% 27/04/2009 11 103 500 0,1230 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 3.25% 28/01/2005 30 465 000 0,3230 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 3.5% 17/03/2004 30 225 000 0,3260 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 4.25% 27/01/2006 62 430 000 0,6525 000 000 EUR Hypothekenbank in Essen 5.25% 5/07/2005 26 412 500 0,2810 000 000 EUR Imperial Tobacco Fin 5.75% 6/06/2005 10 510 000 0,111 500 000 EUR Imperial Tobacco Fin 6% 9/10/2003 1 513 282 0,026 500 000 EUR Imperial Tobacco Fin 6.25% 6/06/2007 7 096 505 0,07118