Pololetní zpráva k 30.6.2003 - Pioneer Investments

ROZVAHA KE DNI 30. ČERVNA 2003Euro Maturity International EmergingBond 2 Bond Markets BondEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 601 208 250 883 001 470 139 474 887Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - 757 388 -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - -Likvidní aktiva 1 424 957 16 723 394 761 958Nárůst úroků 12 352 963 15 037 270 3 015 397Nárůst dividend - 1 199 -Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů - - 122Vrácené daně - - -Rozdíl z termínových obchodů - 10 925 904 2 988Nezaplacené úpisy 276 450 10 645 853 211 638Pohledávky z prodeje cenných papírů 3 312 596 32 330 570 1 365 433Ostatní pohledávky a zálohy - - 72 679Aktiva celkem 618 575 216 969 423 048 144 905 102ZÁVAZKYKontokorentní úvěr - - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů - (529 687) -Dluh za odkoupené akcie (2 781 178) (1 606 361) (515 720)Dluh za zakoupené investice - (30 455 385) -Splatné dividendy - (2 006) (1 680)Nárůst výdajů (528 341) (1 089 390) (399 638)Rozdíl z termínových obchodů - - -Závazky celkem (3 309 519) (33 682 829) (917 038)Vlastní kapitál celkem 615 265 697 935 740 219 143 988 064U.S. High Yield Strategic EuroCorporate Bond Income Short-TermEUR EUR EURAKTIVACenné papíry v tržní hodnotě 656 731 794 58 293 879 6 913 976 496Čisté nerealizované zisky z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizované zisky z termínovaných kontraktů - - -Likvidní aktiva - 984 061 78 482 968Nárůst úroků 9 430 251 915 465 128 778 529Nárůst dividend 3 810 - 70 481Nárůst příjmu z zápůjčních cenných papírů - - 30 140Vrácené daně - - -Rozdíl z termínových obchodů 513 534 - 3 600 245Nezaplacené úpisy 4 390 671 300 253 74 008 510Pohledávky z prodeje cenných papírů - 10 012 1 230 077 684Ostatní pohledávky a zálohy - - -Aktiva celkem 671 070 060 60 503 670 8 429 025 053ZÁVAZKYKontokorentní úvěr (3 441 494) - -Čisté nerealizované ztráty z budoucích devizových kontraktů - - -Čisté nerealizovaný ztráty z termínovaných kontraktů - - -Dluh za odkoupené akcie (1 730 188) (42 742) (30 842 064)Dluh za zakoupené investice - (2 128 855) (934 172 403)Splatné dividendy (1 146 256) (378) -Nárůst výdajů (904 647) (81 852) (5 985 867)Rozdíl z termínových obchodů - - -Závazky celkem (7 222 585) (2 253 827) (971 000 334)Vlastní kapitál celkem 663 847 475 58 249 843 7 458 024 719Nedílnou součástí této meziroční zprávy jsou dále uvedené poznámky.7