COREALCREDIT BANK AG

welchem Fall D1 gleich 30 ist; und and
"D2" ist der Tag, ausgedrückt als Zahl, der auf
den letzten Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt, es sei denn, diese Zahl wäre
31, in welchem Fall D2 gleich 30 ist.]]
[Im Fall von "30E/360 - ISDA" Methode
einfügen: das Ergebnis der Berechnung gemäß
der nachfolgenden Formel:
ZTQ �
�360� �Y � Y ���
�30� �M � M ���
�D � D �
2
1
360
2
1
2
1
82
"D2" is the calendar day, expressed as a number,
immediately following the last day of the
Calculation Period, unless such number would be
31, in which case D2 will be 30.]]
[If "30E/360 – ISDA": the result of the calculation
pursuant to the following formula:
DCF �
Dabei gilt: Where:
�360� �Y � Y ���
�30� �M � M ���
�D � D �
"ZTQ" ist gleich der Zinstagequotient; "DCF" means Day Count Fraction;
"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der
erste Tag des Zinsberechnungszeitraums fällt;
"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der
der Tag fällt, der auf den letzten Tag des
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar folgt;
"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als
Zahl, in den der erste Tag des
Zinsberechnungszeitraums fällt;
"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als
Zahl, in den der Tag fällt, der auf den letzten Tag
des Zinsberechnungszeitraums unmittelbar folgt;
"D1" ist der erste Tag des
Zinsberechnungszeitraums, ausgedrückt als
Zahl, es sei denn, (i) dieser Tag ist der letzte Tag
des Monats Februar oder (ii) diese Zahl wäre 31,
in welchem Fall D1 gleich 30 ist; und
"D2" ist der Tag, ausgedrückt als Zahl, der auf
den letzten Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt, es sei denn, (i) dieser Tag ist
der letzte Tag des Monats Februar, jedoch nicht
der Tag, an dem die Schuldverschreibungen zur
Rückzahlung fällig werden oder (ii) diese Zahl
wäre 31, in welchem Fall D2 gleich 30 ist.]
§ 4
ZAHLUNGEN
(1) [(a)] Zahlungen auf Kapital. Zahlungen
auf Kapital in Bezug auf die
Schuldverschreibungen erfolgen nach
Maßgabe des nachstehenden § 4(2) an
das Clearing System oder dessen Order
zur Gutschrift auf den Konten der
2
1
360
"Y1" is the year, expressed as a number, in which
the first day of the Calculation Period falls;
"Y2" is the year, expressed as a number, in which
the day immediately following the last day of the
Calculation Period falls;
"M1" is the calendar month, expressed as a
number, in which the first day of the Calculation
Period falls;
"M2" is the calendar month, expressed as
number, in which the day immediately following
the last day of the Calculation Period falls;
"D1" is the first calendar day, expressed as a
number, of the Calculation Period, unless (i) that
day is the last day of February or (ii) such
number would be 31, in which case D1 will be 30;
and
"D2" is the calendar day, expressed as a number,
immediately following the last day of the
Calculation Period, unless (i) that day is the last
day of February but not the due date for
redemption of the Notes or (ii) such number
would be 31, in which case D2 will be 30.]
2
§ 4
PAYMENTS
(1) [(a)] Payment of Principal. Payment of
principal in respect of Notes shall be
made, subject to § 4(2) below, to the
Clearing System or to its order for credit to
the accounts of the relevant account
holders of the Clearing System upon
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2
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