COREALCREDIT BANK AG

"D1" ist der erste Tag des
Zinsberechnungszeitraums, ausgedrückt als
Zahl, es sei denn, diese Zahl wäre 31, in
welchem Fall D1 gleich 30 ist; und
"D2" ist der Tag, ausgedrückt als Zahl, der auf
den letzten Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt, es sei denn, diese Zahl wäre 31
und D1 ist größer als 29, in welchem Fall D2
gleich 30 ist.]]
[Im Fall von 30E/360 oder Eurobond Basis
einfügen:
[die Anzahl der Tage im
Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360
(wobei die Anzahl der Tage auf der Grundlage
eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu
30 Tagen zu berechnen ist, und zwar ungeachtet
des Datums des ersten oder letzten Tages des
Zinsberechnungszeitraums, es sei denn der
Endfälligkeitstag fällt im Fall eines
Zinsberechnungszeitraums, der am
Endfälligkeitstag endet, auf den letzten Tag des
Monats Februar; in diesem Fall ist der Monat
Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter
Monat zu behandeln ist).]
[das Ergebnis der Berechnung gemäß der
nachfolgenden Formel:
ZTQ �
�360� �Y � Y ���
�30� �M � M ���
�D � D �
2
1
360
2
1
2
1
81
"D1" is the first calendar day, expressed as a
number, of the Calculation Period, unless such
number would be 31, in which case D1 will be 30;
and
"D2" is the calendar day, expressed as a number,
immediately following the last day of the
Calculation Period, unless such number would be
31 and D1 is greater than 29, in which case D2
will be 30.]]
[If 30E/360 or Eurobond Basis:
the number of days in the Calculation Period
divided by 360 (the number of days to be
calculated on the basis of a year of 360 days with
12 30-day months, without regard to the date of
the first day or last day of the Calculation Period
unless, in the case of a Calculation Period ending
on the Maturity Date, the Maturity Date is the last
day of the month of February in which case the
month of February shall not be considered to be
lengthened to a 30-day month).]
[the result of the calculation pursuant to the
following formula:
DCF �
Dabei gilt: Where:
�360� �Y � Y ���
�30� �M � M ���
�D � D �
"ZTQ" ist gleich der Zinstagequotient; "DCF" means Day Count Fraction;
"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der
erste Tag des Zinsberechnungszeitraums fällt;
"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der
der Tag fällt, der auf den letzten Tag des
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar folgt;
"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als
Zahl, in den der erste Tag des
Zinsberechnungszeitraums fällt;
"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als
Zahl, in den der Tag fällt, der auf den letzten Tag
des Zinsberechnungszeitraums unmittelbar folgt;
"D1" ist der erste Tag des
Zinsberechnungszeitraums, ausgedrückt als
Zahl, es sei denn, diese Zahl wäre 31, in
2
1
360
"Y1" is the year, expressed as a number, in which
the first day of the Calculation Period falls;
"Y2" is the year, expressed as a number, in which
the day immediately following the last day of the
Calculation Period falls;
"M1" is the calendar month, expressed as a
number, in which the first day of the Calculation
Period falls;
"M2" is the calendar month, expressed as
number, in which the day immediately following
the last day of the Calculation Period falls;
"D1" is the first calendar day, expressed as a
number, of the Calculation Period, unless such
number would be 31, in which case D1 will be 30;
2
1
2
1