COREALCREDIT BANK AG

vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen.]
[bei Anwendung der FRN Convention
(adjusted) einfügen: der Zinszahlungstag auf
den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben,
es sei denn, jener würde dadurch in den
nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall (i)
wird der Zinszahlungstag auf den unmittelbar
vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen und
(ii) ist jeder nachfolgende Zinszahlungstag der
jeweils letzte Geschäftstag des Monats, der
[[Zahl einfügen] Monate] [andere festgelegte
Zeiträume einfügen] nach dem
vorausgehenden anwendbaren Zinszahlungstag
liegt.]
[bei Anwendung der Following Business Day
Convention (adjusted) einfügen: der
Zinszahlungstag auf den nächstfolgenden
Geschäftstag verschoben.]
[bei Anwendung der Following Business Day
Convention (unadjusted) einfügen: die
Zinszahlung auf den nächstfolgenden
Geschäftstag verschoben.]
[bei Anwendung der Preceding Business Day
Convention (adjusted) einfügen: der
Zinszahlungstag auf den unmittelbar
vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen.]
[(●)] Zinstagequotient. "Zinstagequotient"
bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines
Zinsbetrages auf eine Schuldverschreibung für
einen beliebigen Zeitraum (der
"Zinsberechnungszeitraum"):
[Falls Actual/Actual (ICMA Regelung 251)
anwendbar ist einfügen:
(a) wenn der Zinsberechnungszeitraum kürzer
ist als die Bezugsperiode, in die der
Zinsberechnungszeitraum fällt, oder ihr
entspricht, die Anzahl von Tagen in dem
Zinsberechnungszeitraum, geteilt durch
das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in
der Bezugsperiode, in die der
Zinsberechnungszeitraum fällt und (2) der
Anzahl Zinszahlungstagen, die in ein
Kalenderjahr fallen oder fallen würden,
falls Zinsen für das gesamte Jahr zu
zahlen wären; oder
(b) wenn der Zinsberechnungszeitraum länger
ist als eine Bezugsperiode, die Summe
aus:
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[if FRN Convention (adjusted) insert: the
Interest Payment Date will be postponed to the
next day which is a Business Day unless it would
thereby fall into the next calendar month, in
which event (i) the payment date shall be the
immediately preceding Business Day and (ii)
each subsequent Interest Payment Date shall be
the last Business Day in the month which falls
[[insert number] months] [insert other
specified periods] after the preceding
applicable payment date.]
[if Following Business Day Convention
(adjusted) insert: the Interest Payment Date will
be postponed to the next day which is a Business
Day.]
[if Following Business Day Convention
(unadjusted) insert: the payment of interest will
be postponed to the next day which is a Business
Day.]
[if Preceding Business Day Convention
(adjusted) insert: the Interest Payment Date will
be the immediately preceding Business Day.]
[(●)] Day Count Fraction. "Day Count Fraction"
means, in respect of the calculation of an amount
of interest on any Note for any period of time (the
"Calculation Period"):
[If Actual/Actual (ICMA Rule 251) is applicable
insert:
(a) if the Calculation Period is equal to or
shorter than the Reference Period during
which it falls, the number of days in the
Calculation Period divided by the product
of (1) the number of days in the
Determination Period in which the
Calculation Period falls and (2) the number
of Interest Payment Dates that occur in
one calendar year or that would occur in
one calendar year if interest were payable
in respect of the whole of such year; or
(b) if the Calculation Period is longer than one
Reference Period, the sum of: