COREALCREDIT BANK AG

[das Ergebnis der Berechnung gemäß der
nachfolgenden Formel:
ZTQ �
�360� �Y � Y ���
�30� �M � M ���
�D � D �
2
1
360
2
1
2
1
124
[the result of the calculation pursuant to the
following formula:
DCF �
Dabei gilt: Where:
�360� �Y � Y ���
�30� �M � M ���
�D � D �
"ZTQ" ist gleich der Zinstagequotient; "DCF" means Day Count Fraction;
"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der
erste Tag des Zinsberechnungszeitraums fällt;
"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der
der Tag fällt, der auf den letzten Tag des
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar folgt;
"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als
Zahl, in den der erste Tag des
Zinsberechnungszeitraums fällt;
"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als
Zahl, in den der Tag fällt, der auf den letzten Tag
des Zinsberechnungszeitraums unmittelbar folgt;
"D1" ist der erste Tag des
Zinsberechnungszeitraums, ausgedrückt als
Zahl, es sei denn, diese Zahl wäre 31, in
welchem Fall D1 gleich 30 ist; und
"D2" ist der Tag, ausgedrückt als Zahl, der auf
den letzten Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt, es sei denn, diese Zahl wäre
31, in welchem Fall D2 gleich 30 ist.]]
[Im Fall von "30E/360 - ISDA" Methode
einfügen: das Ergebnis der Berechnung gemäß
der nachfolgenden Formel:
ZTQ �
�360� �Y � Y ���
�30� �M � M ���
�D � D �
2
1
360
2
1
2
1
2
1
360
"Y1" is the year, expressed as a number, in which
the first day of the Calculation Period falls;
"Y2" is the year, expressed as a number, in which
the day immediately following the last day of the
Calculation Period falls;
"M1" is the calendar month, expressed as a
number, in which the first day of the Calculation
Period falls;
"M2" is the calendar month, expressed as
number, in which the day immediately following
the last day of the Calculation Period falls;
"D1" is the first calendar day, expressed as a
number, of the Calculation Period, unless such
number would be 31, in which case D1 will be 30;
and
"D2" is the calendar day, expressed as a number,
immediately following the last day of the
Calculation Period, unless such number would be
31, in which case D2 will be 30.]]
[If "30E/360 – ISDA": the result of the calculation
pursuant to the following formula:
DCF �
Dabei gilt: Where:
�360� �Y � Y ���
�30� �M � M ���
�D � D �
"ZTQ" ist gleich der Zinstagequotient; "DCF" means Day Count Fraction;
"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der
erste Tag des Zinsberechnungszeitraums fällt;
"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der
der Tag fällt, der auf den letzten Tag des
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar folgt;
"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als
Zahl, in den der erste Tag des
2
1
360
"Y1" is the year, expressed as a number, in which
the first day of the Calculation Period falls;
"Y2" is the year, expressed as a number, in which
the day immediately following the last day of the
Calculation Period falls;
"M1" is the calendar month, expressed as a
number, in which the first day of the Calculation
2
2
1
1
2
2
1
1