COREALCREDIT BANK AG

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gesetzlich festgelegte Satz für Verzugszinsen, in welchem Fall die Verzinsung auch während des vorgenannten Zeitraums in Höhe der Emissionsrendite erfolgt. Die Emissionsrendite beträgt [Emissionsrendite angeben] per annum.] [Im Fall von anderen strukturierten variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, einschließlich Inverse Floating Rate Notes, Constant Maturity FRN und Festzins/variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, anwendbare Bestimmungen hier einfügen] [Im Fall von anders strukturierten Schuldverschreibungen, anwendbare Bestimmungen hier einfügen] [(●)] Geschäftstagekonvention. Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, so wird [bei Anwendung der Modified Following Business Day Convention einfügen: der Zinszahlungstag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall wird der Zinszahlungstag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen.] [bei Anwendung der FRN Convention einfügen: der Zinszahlungstag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall (i) wird der Zinszahlungstag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen und (ii) ist jeder nachfolgende Zinszahlungstag der jeweils letzte Geschäftstag des Monats, der [[Zahl einfügen] Monate] [andere festgelegte Zeiträume einfügen] nach dem vorausgehenden anwendbaren Zinszahlungstag liegt.] [bei Anwendung der Following Business Day Convention (adjusted) einfügen: der Zinszahlungstag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben.] [bei Anwendung der Following Business Day Convention (unadjusted) einfügen: die Zinszahlung auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben.] 120 apply during the before-mentioned period of time. The Amortisation Yield is [insert Amortisation Yield] per annum.] [In the case of structured Floating Rate Notes, including Inverse Floating Rate Notes, Constant Maturity FRN and Fixed to Floating Rate Notes, set forth applicable provisions herein] [In the case of other structured Notes, set forth applicable provisions herein] [(●)] Business Day Convention. If any Interest Payment Date would otherwise fall on a day which is not a Business Day (as defined below): [if Modified Following Business Day Convention insert: the Interest Payment Date will be postponed to the next day which is a Business Day unless it would thereby fall into the next calendar month, in which event the payment date shall be the immediately preceding Business Day.] [if FRN Convention insert: the Interest Payment Date will be postponed to the next day which is a Business Day unless it would thereby fall into the next calendar month, in which event (i) the payment date shall be the immediately preceding Business Day and (ii) each subsequent Interest Payment Date shall be the last Business Day in the month which falls [[insert number] months] [insert other specified periods] after the preceding applicable payment date.] [if Following Business Day Convention (adjusted) insert: the Interest Payment Date will be postponed to the next day which is a Business Day.] [if Following Business Day Convention (unadjusted) insert: the payment of interest will be postponed to the next day which is a Business Day.] [bei Anwendung der Preceding Business Day [if Preceding Business Day Convention
Convention einfügen: der Zinszahlungstag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen.] [(●)] Zinstagequotient. "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines Zinsbetrages auf eine Schuldverschreibung für einen beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum"): [Falls Actual/Actual (ICMA Regelung 251) anwendbar ist einfügen: (a) wenn der Zinsberechnungszeitraum kürzer ist als die Bezugsperiode, in die der Zinsberechnungszeitraum fällt, oder ihr entspricht, die Anzahl von Tagen in dem Zinsberechnungszeitraum, geteilt durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in der Bezugsperiode, in die der Zinsberechnungszeitraum fällt und (2) der Anzahl Zinszahlungstagen, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären; oder (b) wenn der Zinsberechnungszeitraum länger ist als eine Bezugsperiode, die Summe aus: (A) der Anzahl von Tagen in dem Zinsberechnungszeitraum, die in die Bezugsperiode fallen, in welcher der Zinsberechnungszeitraum beginnt, geteilt durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in dieser Bezugsperiode und (2) der Anzahl von Zinszahlungstagen, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären; und (B) der Anzahl von Tagen in dem Zinsberechnungszeitraum, die in die nächste Bezugsperiode fallen, geteilt durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in dieser Bezugsperiode und (2) der Anzahl von Zinszahlungstagen, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären "Bezugsperiode" bezeichnet den Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) oder von 121 insert: the Interest Payment Date will be the immediately preceding Business Day.] [(●)] Day Count Fraction. "Day Count Fraction" means, in respect of the calculation of an amount of interest on any Note for any period of time (the "Calculation Period"): [If Actual/Actual (ICMA Rule 251) is applicable insert: (a) if the Calculation Period is equal to or shorter than the Reference Period during which it falls, the number of days in the Calculation Period divided by the product of (1) the number of days in the Determination Period in which the Calculation Period falls and (2) the number of Interest Payment Dates that occur in one calendar year or that would occur in one calendar year if interest were payable in respect of the whole of such year; or (b) if the Calculation Period is longer than one Reference Period, the sum of: (A) the number of days in such Calculation Period falling in the Reference Period in which the Calculation Period begins divided by the product of (1) the number of days in such Reference Period and (2) the number of Interest Payment Dates that occur in one calendar year or that would occur in one calendar year if interest were payable in respect of the whole of such year; and (B) the number of days in such Calculation Period falling in the next Reference Period divided by the product of (1) the number of days in such Reference Period and (2) the number of Interest Payment Dates that occur in one calendar year or that would occur in one calendar year if interest were payable in respect of the whole of such year. "Reference Period" means the period from and including the Interest Commencement Date to but excluding the first Interest Payment Date or
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