Factsheet - Kreissparkasse Biberach
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Factsheet - Kreissparkasse Biberach
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Universal-Shareconcept- BC I<br />
Stammdaten Anlagepolitik<br />
Anteilsklasse I<br />
WKN A0BLTJ<br />
ISIN DE000A0BLTJ4<br />
Anlageschwerpunkt Aktien Europa Mid/Small-Caps<br />
Ertragsverwendung thesaurierend<br />
Auflegungsdatum 03.12.2001<br />
Mindestanlage 50.000,00 €<br />
Fondswährung EUR<br />
Fondsvolumen 48,2 Mio. €<br />
Ausgabepreis 125,71 €<br />
Rücknahmepreis 122,05 €<br />
Depotbank Hauck&Aufhäuser<br />
Fondsberater <strong>Kreissparkasse</strong> <strong>Biberach</strong><br />
KAG Universal-Investment<br />
Rankings & Ratings Konditionen<br />
Morningstar Ausgabeaufschlag 3,00%<br />
FERI-Rating (C) Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%<br />
FondsNote Depotbankvergütung p.a. 0,09%<br />
Lipper Gesamtkostenquote / TER* 1,16%<br />
procontra<br />
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr<br />
Wertentwicklung seit Fondsauflage**<br />
260<br />
240<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
Dez. 01<br />
Jun. 02<br />
Dez. 02<br />
Jun. 03<br />
Dez. 03<br />
Jun. 04<br />
Dez. 04<br />
Jun. 05<br />
Dez. 05<br />
Jun. 06<br />
Dez. 06<br />
Jun. 07<br />
Dez. 07<br />
Jun. 08<br />
Dez. 08<br />
Jun. 09<br />
Dez. 09<br />
Jun. 10<br />
Dez. 10<br />
**Wertentwicklung der Anteilsklasse I nach der BVI-Merthode (ohne<br />
Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen)<br />
Performance per 28.12.2012<br />
Jahr 2012 18,7%<br />
3 Jahre 28,9%<br />
seit Auflage 144,1%<br />
3 Jahre p.a. 8,9%<br />
seit Auflage p.a. 8,4%<br />
Länderallokation<br />
Anteil Aktienvermögen<br />
Deutschland 61,0%<br />
Schweiz 18,6%<br />
Österreich 8,7%<br />
Norwegen 3,3%<br />
Südafrika 2,9%<br />
Frankreich 2,8%<br />
Kanada 2,7%<br />
Top 10 Positionen Branchenallokation nach MSCI<br />
Biotest AG 9,82%<br />
VIB Vermögen AG 9,58%<br />
Siegfried Holding AG 9,43%<br />
Drägerwerk Genußschein 5,74%<br />
Schaltbau Holding AG 5,61%<br />
KWS Saat 4,53%<br />
OMV AG 3,10%<br />
LPKF AG 3,09%<br />
Statoil ASA 2,89%<br />
euromicron AG 2,64%<br />
Gesamt 56,43%<br />
auf 100 indexiert<br />
Jun. 11<br />
Dez. 11<br />
Jun. 12<br />
Dez. 12<br />
28.12.2012<br />
Anteil Fondsvermögen Anteil Aktienvermögen<br />
Telekommunik.<br />
2,0%<br />
Informationstechnologien<br />
8,5%<br />
Finanzwerte<br />
1,7%<br />
Gesundheit<br />
24,1%<br />
Konsumgüter<br />
7,2%<br />
Versorger<br />
6,2%<br />
Immobilien<br />
15,1%<br />
Rohstoffe/<br />
Edelmetalle<br />
10,3%<br />
Industrie<br />
15,4%<br />
Strategieumsetzung im Dezember 2012 Fondsstruktur<br />
° Im letzen Handelsmonat des Jahres wurden die hohen Kurse genutzt um<br />
Gewinne zu realisieren.<br />
° Das Investment in der Vossloh AG wurde teilweise über Optionssgeschäfte<br />
veräußert oder in der Kasse verkauft. Zudem wurde der Bestand in der Aurubis<br />
AG verkauft.<br />
° Im Hinblick auf den drohenden Sturz von der Fiskalklippe wurden die<br />
Absicherungspositionen nochmalsl erhöht.<br />
° Das neue Investment in der SMT Scharf AG wurde weiter aufgestockt. Zudem<br />
haben wir erste Positionen in der Bauer AG aufgebaut.<br />
° Durch den Überhang an Verkäufen erhöhte sich die Kassequote von 2,6% auf<br />
3,4%.<br />
° Auf Jahressicht konnte der Fonds um knapp 19% zulegen!<br />
° Wir erwarten für das neue Jahr ein volatileres Umfeld. Die expansive<br />
Geldpolitik und der dadurch entstandene Anlagenotstand sollten jedoch eine<br />
sehr gute Basis für Aktien bieten.<br />
Der Fondsberater verfolgt einen aktiven Anlagestil und<br />
betreibt ein ausgewähltes Stock-Picking im<br />
europäischen Bereich. Bevorzugt wird im Small- und<br />
Mid-Cap-Bereich investiert, Blue Chips können dem<br />
Portfolio beigemischt werden. Regionaler Fokus liegt<br />
im deutschsprachigen Raum, dieser kann aber auch<br />
ausgeweitet werden. Engagements erfolgen<br />
überwiegend in unterbewerteten Titeln mit hoher<br />
Substanz und Dividendenrendite sowie attraktiv<br />
bewerteten Wachstumsaktien.<br />
Der Universal-Shareconcept-BC eignet sich für den<br />
gewinn-orientierten, risikobewussten Anleger, der<br />
mittel- bis langfristig die Chance des besonderen<br />
Fondskonzepts nutzen will.<br />
Energie<br />
9,5%<br />
Anteil Fondsvermögen<br />
Aktien 88,1%<br />
Renten 8,5%<br />
Optionen (incl. long/short) 0,1%<br />
Futures (incl. long/short) 0,0%<br />
Kasse (incl. Ford./Verb.) 3,3%<br />
Kontakt: <strong>Kreissparkasse</strong> <strong>Biberach</strong>, Zeppelinring 27-29, 88400 <strong>Biberach</strong> , Tel: 07351/570-0 , Fax: 07351/570-2340 , email: info@ksk-bc.de , www.ksk-bc.de<br />
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die<br />
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.<br />
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt die <strong>Kreissparkasse</strong> <strong>Biberach</strong> keine Gewähr.<br />
Änderungen vorbehalten.
Universal-Shareconcept- BC R<br />
Stammdaten Anlagepolitik<br />
Anteilsklasse R<br />
WKN A0MQ99<br />
ISIN DE000A0MQ993<br />
Anlageschwerpunkt Aktien Europa Mid/Small-Caps<br />
Ertragsverwendung thesaurierend<br />
Auflegungsdatum Fonds 03.12.2001<br />
Klasse R 02.07.2007<br />
Fondswährung EUR<br />
Fondsvolumen 48,2 Mio. €<br />
Ausgabepreis 51,20 €<br />
Rücknahmepreis 49,71 €<br />
Depotbank Hauck&Aufhäuser<br />
Fondsberater <strong>Kreissparkasse</strong> <strong>Biberach</strong><br />
KAG Universal-Investment<br />
Rankings & Ratings Konditionen<br />
Ausgabeaufschlag 5,00%<br />
Morningstar Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%<br />
FERI-Rating (C) Depotbankvergütung p.a. 0,09%<br />
FondsNote Gesamtkostenquote / TER* 1,67%<br />
Lipper<br />
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr<br />
Wertentwicklung seit Fondsauflage**<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
**Wertentwicklung der Anteilsklasse R nach der BVI-Merthode (ohne<br />
Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen)<br />
Jul. 07<br />
Okt. 07<br />
Jan. 08<br />
Apr. 08<br />
Jul. 08<br />
Okt. 08<br />
Jan. 09<br />
Apr. 09<br />
Jul. 09<br />
Okt. 09<br />
Jan. 10<br />
Apr. 10<br />
Jul. 10<br />
Okt. 10<br />
Jan. 11<br />
Apr. 11<br />
Jul. 11<br />
Okt. 11<br />
Jan. 12<br />
Apr. 12<br />
Jul. 12<br />
Okt. 12<br />
Jan. 13<br />
Performance per 28.12.2012<br />
Jahr 2012 18,7%<br />
3 Jahre 27,3%<br />
seit Auflage -0,6%<br />
3 Jahre p.a. 8,4%<br />
seit Auflage p.a. -0,1%<br />
Top 10 Positionen<br />
Anteil Fondsvermögen<br />
Biotest AG 9,82%<br />
VIB Vermögen AG 9,58%<br />
Siegfried Holding AG 9,43%<br />
Drägerwerk Genußschein 5,74%<br />
Schaltbau Holding AG 5,61%<br />
Fondsstruktur KWS Saat 4,53%<br />
Anteil Fondsvermögen OMV AG 3,10%<br />
Aktien 88,1% LPKF AG 3,09%<br />
Renten 8,5% Statoil ASA 2,89%<br />
Optionen (incl. long/short) 0,1% euromicron AG 2,64%<br />
Futures (incl. long/short) 0,0% Gesamt 56,43%<br />
Kasse (incl. Ford./Verb.) 3,3%<br />
Länderallokation Branchenallokation nach MSCI<br />
Deutschland 61,0%<br />
Schweiz 18,6%<br />
Österreich 8,7%<br />
Norwegen 3,3%<br />
Südafrika 2,9%<br />
Frankreich 2,8%<br />
Kanada 2,7%<br />
auf 100 indexiert<br />
28.12.2012<br />
Der Fondsberater verfolgt einen aktiven Anlagestil<br />
und betreibt ein ausgewähltes Stock-Picking im<br />
europäischen Bereich. Bevorzugt wird im Small- und<br />
Mid-Cap-Bereich investiert, Blue Chips können dem<br />
Portfolio beigemischt werden. Regionaler Fokus liegt<br />
im deutschsprachigen Raum, dieser kann aber auch<br />
ausgeweitet werden. Engagements erfolgen<br />
überwiegend in unterbewerteten Titeln mit hoher<br />
Substanz und Dividendenrendite sowie attraktiv<br />
bewerteten Wachstumsaktien.<br />
Der Universal-Shareconcept-BC eignet sich für den<br />
gewinn-orientierten, risikobewussten Anleger, der<br />
mittel- bis langfristig die Chance des besonderen<br />
Fondskonzepts nutzen will.<br />
Anteil Aktienvermögen Anteil Aktienvermögen<br />
Informationstechnologien<br />
8,5%<br />
Gesundheit<br />
24,1%<br />
Finanzwerte<br />
1,7%<br />
Konsumgüter<br />
7,2%<br />
Telekommunikation<br />
2,0%<br />
Versorger<br />
6,2%<br />
Kontakt: <strong>Kreissparkasse</strong> <strong>Biberach</strong>, Zeppelinring 27-29, 88400 <strong>Biberach</strong> , Tel: 07351/570-0 , Fax: 07351/570-2340 , email: info@ksk-bc.de , www.ksk-bc.de<br />
Energie<br />
9,5%<br />
Immobilien<br />
15,1%<br />
Rohstoffe/<br />
Edelmetalle<br />
10,3%<br />
Industrie<br />
15,4%<br />
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige<br />
Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universalinvestment.de<br />
erhältlich.<br />
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt die<br />
<strong>Kreissparkasse</strong> <strong>Biberach</strong> keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
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