Universal-Shareconcept- BC I - Kreissparkasse Biberach

Universal-Shareconcept- BC I
Stammdaten Anlagepolitik
Anteilsklasse I
WKN A0BLTJ
ISIN DE000A0BLTJ4
Anlageschwerpunkt Aktien Europa Mid/Small-Caps
Ertragsverwendung thesaurierend
Auflegungsdatum 03.12.2001
Mindestanlage 50.000,00 €
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 48,6 Mio. €
Ausgabepreis 123,76 €
Rücknahmepreis 120,16 €
Depotbank Hauck&Aufhäuser
Fondsberater Kreissparkasse Biberach
KAG Universal-Investment
Rankings & Ratings Konditionen
Morningstar Ausgabeaufschlag 3,00%
FERI-Rating (C) Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
FondsNote Depotbankvergütung p.a. 0,09%
Lipper Gesamtkostenquote / TER* 1,16%
procontra
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr
Wertentwicklung seit Fondsauflage**
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
Dez. 01
Jun. 02
Dez. 02
Jun. 03
Dez. 03
Jun. 04
Dez. 04
Jun. 05
Dez. 05
Jun. 06
Dez. 06
Jun. 07
Dez. 07
Jun. 08
Dez. 08
Jun. 09
Dez. 09
Jun. 10
Dez. 10
**Wertentwicklung der Anteilsklasse I nach der BVI-Merthode (ohne
Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen)
Performance per 30.11.2012
Jahr 2012 16,9%
3 Jahre 29,1%
seit Auflage 140,3%
3 Jahre p.a. 8,9%
seit Auflage p.a. 8,3%
Länderallokation
Anteil Aktienvermögen
Deutschland 61,4%
Schweiz 18,7%
Österreich 8,3%
Norwegen 3,2%
Südafrika 2,9%
Kanada 2,8%
Frankreich 2,7%
Top 10 Positionen Branchenallokation nach MSCI
Siegfried Holding AG 9,6%
VIB Vermögen AG 9,2%
Biotest AG 9,1%
Drägerwerk Genußschein 5,7%
Schaltbau Holding AG 5,5%
KWS Saat 4,5%
OMV AG 3,1%
LPKF AG 3,0%
Statoil ASA 2,9%
euromicron AG 2,7%
Gesamt 55,2%
auf 100 indexiert
Jun. 11
Dez. 11
Jun. 12
Dez. 12
30.11.2012
Anteil Fondsvermögen Anteil Aktienvermögen
Telekommunik.
2,2%
Informationstechnologien
5,8%
Finanzwerte
1,7%
Gesundheit
23,3%
Konsumgüter
7,0%
Versorger
6,2%
Strategieumsetzung im November 2012 Fondsstruktur
° Im Berichtsmonat wurden selektive Käufe vorgenommen. Das neue
Investment in der Lenzing Gruppe wurde weiter ausgebaut. Zudem
wurden erste Positionen in der SMT Scharf AG aufgebaut.
° Gegen Ende des Monats wurden die erhöhten Kursniveaus für
Absicherungspositionen genutzt.
° Die Schwäche bei den Edelmetallen wurde dazu genutzt um die Position
in Xetra-Gold zu erhöhen.
° Durch Mittelabflüsse reduzierte sich die Kassequote von 10,6% auf
2,6%. Dementsprechend passten sich auch die Investitionsquoten an.
° Aufgrund der sehr guten Jahresperformance, sehen wir das Potential an
den Aktienmärkten in Richtung Jahresende als begrenzt an.
Der Fondsberater verfolgt einen aktiven Anlagestil und
betreibt ein ausgewähltes Stock-Picking im
europäischen Bereich. Bevorzugt wird im Small- und
Mid-Cap-Bereich investiert, Blue Chips können dem
Portfolio beigemischt werden. Regionaler Fokus liegt
im deutschsprachigen Raum, dieser kann aber auch
ausgeweitet werden. Engagements erfolgen
überwiegend in unterbewerteten Titeln mit hoher
Substanz und Dividendenrendite sowie attraktiv
bewerteten Wachstumsaktien.
Der Universal-Shareconcept-BC eignet sich für den
gewinn-orientierten, risikobewussten Anleger, der
mittel- bis langfristig die Chance des besonderen
Fondskonzepts nutzen will.
Energie
9,4%
Immobilien
14,5%
Rohstoffe/
Edelmetalle
11,2%
Industrie
16,5%
Anteil Fondsvermögen
Aktien 88,9%
Renten 8,5%
Optionen (incl. long/short) 0,0%
Futures (incl. long/short) 0,0%
Kasse (incl. Ford./Verb.) 2,6%
Kontakt: Kreissparkasse Biberach, Zeppelinring 27-29, 88400 Biberach , Tel: 07351/570-0 , Fax: 07351/570-2340 , email: info@ksk-bc.de , www.ksk-bc.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt die Kreissparkasse Biberach keine Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

Universal-Shareconcept- BC R
Stammdaten Anlagepolitik
Anteilsklasse R
WKN A0MQ99
ISIN DE000A0MQ993
Anlageschwerpunkt Aktien Europa Mid/Small-Caps
Ertragsverwendung thesaurierend
Auflegungsdatum Fonds 03.12.2001
Klasse R 02.07.2007
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 48,6 Mio. €
Ausgabepreis 50,36 €
Rücknahmepreis 48,89 €
Depotbank Hauck&Aufhäuser
Fondsberater Kreissparkasse Biberach
KAG Universal-Investment
Rankings & Ratings Konditionen
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
FERI-Rating (C) Depotbankvergütung p.a. 0,09%
FondsNote Gesamtkostenquote / TER* 1,66%
Lipper
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr
Wertentwicklung seit Fondsauflage**
110
100
90
80
70
60
50
40
**Wertentwicklung der Anteilsklasse R nach der BVI-Merthode (ohne
Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen)
Jul. 07
Okt. 07
Jan. 08
Apr. 08
Jul. 08
Okt. 08
Jan. 09
Apr. 09
Jul. 09
Okt. 09
Jan. 10
Apr. 10
Jul. 10
Okt. 10
Jan. 11
Apr. 11
Jul. 11
Okt. 11
Jan. 12
Apr. 12
Jul. 12
Okt. 12
Performance per 30.11.2012
Jahr 2012 16,9%
3 Jahre 27,5%
seit Auflage -2,2%
3 Jahre p.a. 8,4%
seit Auflage p.a. -0,4%
Top 10 Positionen
Anteil Fondsvermögen
Siegfried Holding AG 9,6%
VIB Vermögen AG 9,2%
Biotest AG 9,1%
Drägerwerk Genußschein 5,7%
Schaltbau Holding AG 5,5%
Fondsstruktur KWS Saat 4,5%
Anteil Fondsvermögen OMV AG 3,1%
Aktien 88,9% LPKF AG 3,0%
Renten 8,5% Statoil ASA 2,9%
Optionen (incl. long/short) 0,0% euromicron AG 2,7%
Futures (incl. long/short) 0,0% Gesamt 55,2%
Kasse (incl. Ford./Verb.) 2,6%
Länderallokation Branchenallokation nach MSCI
Deutschland 61,4%
Schweiz 18,7%
Österreich 8,3%
Norwegen 3,2%
Südafrika 2,9%
Kanada 2,8%
Frankreich 2,7%
auf 100 indexiert
30.11.2012
Der Fondsberater verfolgt einen aktiven Anlagestil
und betreibt ein ausgewähltes Stock-Picking im
europäischen Bereich. Bevorzugt wird im Small- und
Mid-Cap-Bereich investiert, Blue Chips können dem
Portfolio beigemischt werden. Regionaler Fokus liegt
im deutschsprachigen Raum, dieser kann aber auch
ausgeweitet werden. Engagements erfolgen
überwiegend in unterbewerteten Titeln mit hoher
Substanz und Dividendenrendite sowie attraktiv
bewerteten Wachstumsaktien.
Der Universal-Shareconcept-BC eignet sich für den
gewinn-orientierten, risikobewussten Anleger, der
mittel- bis langfristig die Chance des besonderen
Fondskonzepts nutzen will.
Anteil Aktienvermögen Anteil Aktienvermögen
Informationstechnologien
5,8%
Finanzwerte
1,7%
Gesundheit
23,3%
Konsumgüter
7,0%
Telekommunikation
2,2%
Versorger
6,2%
Immobilien
14,5%
Rohstoffe/
Edelmetalle
11,2%
Industrie
16,5%
Kontakt: Kreissparkasse Biberach, Zeppelinring 27-29, 88400 Biberach , Tel: 07351/570-0 , Fax: 07351/570-2340 , email: info@ksk-bc.de , www.ksk-bc.de
Energie
9,4%
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige
Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universalinvestment.de
erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt die
Kreissparkasse Biberach keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.