Universal-Shareconcept- BC I - Kreissparkasse Biberach

Universal-Shareconcept- BC I
Stammdaten Anlagepolitik
Anteilsklasse I
WKN A0BLTJ
ISIN DE000A0BLTJ4
Anlageschwerpunkt Aktien Europa Mid/Small-Caps
Ertragsverwendung thesaurierend
Auflegungsdatum 03.12.2001
Mindestanlage 50.000,00 €
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 48,1 Mio. €
Ausgabepreis 117,08 €
Rücknahmepreis 113,67 €
Depotbank Hauck&Aufhäuser
Fondsberater Kreissparkasse Biberach
KAG Universal-Investment
Rankings & Ratings Konditionen
Morningstar Ausgabeaufschlag 3,00%
FERI-Rating (B) Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
FondsNote Depotbankvergütung p.a. 0,09%
Lipper Gesamtkostenquote / TER* 1,16%
procontra
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr
Wertentwicklung seit Fondsauflage**
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
Dez. 01
Jun. 02
Dez. 02
Jun. 03
Dez. 03
Jun. 04
Dez. 04
Jun. 05
Dez. 05
Jun. 06
Dez. 06
Jun. 07
Dez. 07
Jun. 08
Dez. 08
Jun. 09
Dez. 09
Jun. 10
**Wertentwicklung der Anteilsklasse I nach der BVI-Merthode (ohne
Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen)
Performance per 30.04.2012
Jahr 2012 10,6%
3 Jahre 49,3%
seit Auflage 127,3%
3 Jahre p.a. 14,3%
seit Auflage p.a. 8,2%
Länderallokation
Anteil Aktienvermögen
Deutschland 60,4%
Schweiz 21,3%
Österreich 5,4%
Frankreich 4,1%
Norwegen 3,7%
Südafrika 3,2%
Kanada 1,9%
Top 10 Positionen Branchenallokation nach MSCI
Siegfried Holding AG 9,0%
VIB Vermögen AG 8,5%
Biotest AG 7,9%
Schaltbau Holding AG 5,3%
Drägerwerk Genußschein 4,2%
KWS SAAT AG 3,8%
Statoil ASA 3,1%
Novartis AG 3,0%
OMV AG 2,9%
BKW AG 2,9%
auf 100 indexiert
Dez. 10
Jun. 11
Dez. 11
30.4.2012
Anteil Fondsvermögen Anteil Aktienvermögen
Informationstechnologien
5,8%
Finanzwerte
2,2%
Telekommunik.
2,2%
Versorger
7,1%
Gesundheit
25,3% Konsumgüter
6,4%
Immobilien
14,4%
Rohstoffe/
Edelmetalle
8,4%
Industrie
18,4%
Strategieumsetzung im April 2012 Fondsstruktur
°Im Berichtszeitraum wurde die starke Kurskorrektur zu Käufen genutzt.
°Nach Investorengesprächen mit dem Management wurden bei der VTG AG und der
Manz Automation AG die Bestände weiter aufgebaut. Zudem wurde die
Schwächephase bei den Goldförderern Barrick Gold und
Gold Fields zu Käufen genutzt.
°Die Kasseposition verringerte sich dadurch weiter von
11,9%. auf 10,0%.
°Positiv entwickelten sich im vergangenen Monat unsere Top 3 Positionen im Fonds.
Hierduch konnte sich der Fonds stabil halten.
°Durch die hohe Kassenquote, die Teilsicherung und die defensive Ausrichtung des
Portfolios, sollte der Fonds für die erwartet volatilen Märkte gut aufgestellt sein.
Der Fondsberater verfolgt einen aktiven Anlagestil
und betreibt ein ausgewähltes Stock-Picking im
europäischen Bereich. Bevorzugt wird im Small- und
Mid-Cap-Bereich investiert, Blue Chips können dem
Portfolio beigemischt werden. Regionaler Fokus liegt
im deutschsprachigen Raum, dieser kann aber auch
ausgeweitet werden. Engagements erfolgen
überwiegend in unterbewerteten Titeln mit hoher
Substanz und Dividendenrendite sowie attraktiv
bewerteten Wachstumsaktien.
Der Universal-Shareconcept-BC eignet sich für den
gewinn-orientierten, risikobewussten Anleger, der
mittel- bis langfristig die Chance des besonderen
Fondskonzepts nutzen will.
Energie
9,9%
Anteil Fondsvermögen
Aktien 83,6%
Renten 6,4%
Optionen (incl. long/short) 0,0%
Futures (incl. long/short) 0,0%
Kasse (incl. Ford./Verb.) 10,0%
Kontakt: Kreissparkasse Biberach, Zeppelinring 27-29, 88400 Biberach , Tel: 07351/570-0 , Fax: 07351/570-2340 , email: info@ksk-bc.de , www.ksk-bc.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt die Kreissparkasse Biberach keine Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

Universal-Shareconcept- BC R
Stammdaten Anlagepolitik
Anteilsklasse R
WKN A0MQ99
ISIN DE000A0MQ993
Anlageschwerpunkt Aktien Europa Mid/Small-Caps
Ertragsverwendung thesaurierend
Auflegungsdatum Fonds 03.12.2001
Klasse R 02.07.2007
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 48,1 Mio. €
Ausgabepreis 47,78 €
Rücknahmepreis 46,39 €
Depotbank Hauck&Aufhäuser
Fondsberater Kreissparkasse Biberach
KAG Universal-Investment
Rankings & Ratings Konditionen
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
FERI-Rating Depotbankvergütung p.a. 0,09%
FondsNote Gesamtkostenquote / TER* 1,66%
Lipper
procontra
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr
Wertentwicklung seit Fondsauflage**
110
100
90
80
70
60
50
40
**Wertentwicklung der Anteilsklasse R nach der BVI-Merthode (ohne
Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen)
Performance per 30.04.2012
Jahr 2012 10,4%
3 Jahre 47,3%
seit Auflage -7,2%
3 Jahre p.a. 13,8%
seit Auflage p.a. -1,5%
Top 10 Positionen
Anteil Fondsvermögen
Siegfried Holding AG 9,0%
VIB Vermögen AG 8,5%
Biotest AG 7,9%
Schaltbau Holding AG 5,3%
Drägerwerk Genußschein 4,2%
Fondsstruktur KWS SAAT AG 3,8%
Anteil Fondsvermögen Statoil ASA 3,1%
Aktien 83,6% Novartis AG 3,0%
Renten 6,4% OMV AG 2,9%
Optionen (incl. long/short) 0,0% BKW AG 2,9%
Futures (incl. long/short) 0,0%
Kasse (incl. Ford./Verb.) 10,0% Branchenallokation nach MSCI
Länderallokation
Jul. 07
Okt. 07
Jan. 08
Apr. 08
Jul. 08
Okt. 08
Jan. 09
Apr. 09
Jul. 09
Okt. 09
Jan. 10
Apr. 10
Jul. 10
Okt. 10
Jan. 11
Apr. 11
Jul. 11
Okt. 11
Jan. 12
Apr. 12
Anteil Aktienvermögen
Deutschland 60,4%
Schweiz 21,3%
Österreich 5,4%
Frankreich 4,1%
Norwegen 3,7%
Südafrika 3,2%
Kanada 1,9%
auf 100 indexiert
30.4.2012
Der Fondsberater verfolgt einen aktiven Anlagestil
und betreibt ein ausgewähltes Stock-Picking im
europäischen Bereich. Bevorzugt wird im Small- und
Mid-Cap-Bereich investiert, Blue Chips können dem
Portfolio beigemischt werden. Regionaler Fokus liegt
im deutschsprachigen Raum, dieser kann aber auch
ausgeweitet werden. Engagements erfolgen
überwiegend in unterbewerteten Titeln mit hoher
Substanz und Dividendenrendite sowie attraktiv
bewerteten Wachstumsaktien.
Der Universal-Shareconcept-BC eignet sich für den
gewinn-orientierten, risikobewussten Anleger, der
mittel- bis langfristig die Chance des besonderen
Fondskonzepts nutzen will.
TeleInformationskommunikationtechnologien
2,2%
5,8%
Gesundheit
25,3%
Finanzwerte
2,2%
Konsumgüter
6,4%
Versorger
7,1%
Immobilien
14,4%
Anteil Aktienvermögen
Kontakt: Kreissparkasse Biberach, Zeppelinring 27-29, 88400 Biberach , Tel: 07351/570-0 , Fax: 07351/570-2340 , email: info@ksk-bc.de , www.ksk-bc.de
Energie
9,9%
Rohstoffe/
Edelmetalle
8,4%
Industrie
18,4%
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige
Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universalinvestment.de
erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt die
Kreissparkasse Biberach keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.