Kurzanleitung zur Umstellung auf Sepa in SFirm

Kurzanleitung zur Umstellung auf SEPA in SFirm
Um auf SEPA umzustellen benötigen Sie die SFirm Version 2.5. Welche Version Sie
derzeit nutzen, finden Sie über „Hilfe“ – „Info über SFirm“ heraus. Sollten Sie noch
ein Update machen müssen, dann wird Ihnen Ihr Systembetreuer gerne helfen.
Dies ist eine Kurzanleitung, genauere Informationen zur Umstellung auf den SEPA
Zahlungsverkehr finden Sie hier.
Für Überweisungen
1. Um Ihre Überweisungen auf SEPA zu konvertieren klicken Sie im SFirm auf „Extra“,
dann wählen Sie den Punkt „SEPA – Konvertierung“.
2. Jetzt können Sie in der SEPA – Konvertierungsmaske den Ordner auswählen
welchen Sie umwandeln möchten. Wenn in dem Ordner noch Zahlungen enthalten
sind, dann werden Ihnen diese angezeigt.
3. Sie bestätigen mit „OK“ und der Ordner wird samt den Zahlungen umgewandelt.
Am Ende des Vorgangs werden Sie noch gefragt ob der ursprüngliche Ordner
gelöscht werden soll oder nicht.
Für Lastschriften
1. Um auf SEPA – Lastschriften umzustellen, muss zuerst eine Gläubiger-
Identifikationsnummer bei der Bundesbank beantragt werden. Hier gelangen Sie
zum Antrag.
2. Sobald Sie die Gläubiger-ID erhalten haben, kann diese hinterlegt werden
(„Wechseln zu“ – „Auftraggeber“ – entsprechenden Auftraggeber auswählen und
Gläubiger-ID hinterlegen).
3. Bei SEPA – Lastschriften müssen Mandate (Einzugsermächtigungen) eindeutig
gekennzeichnet sein. Bevor Sie die Lastschriften auf SEPA konvertieren, sollten Sie
sich für eine Mandatssystematik entscheiden (z.b. eine eindeutige Kundennummer
oder Mitgliedsnummer bei Vereinen).
4. Jetzt können Sie über den Punkt „Extra“ – „SEPA – Konvertierung“ die
Umwandlung starten. Nun den Lastschriftenordner auswählen, der konvertiert
werden soll. SFirm will wissen ob die Lastschriften in SEPA – Basislastschriften oder
in SEPA – Firmenlastschriften umgewandelt werden sollen (SEPA – Basislastschriften
entsprechen dem Einzugsermächtigungsverfahren).
5. SFirm zeigt Ihnen alle bereits erfassten Lastschriften an, diese können Sie jetzt
mit Mandaten versehen. Klicken Sie einfach per Doppelklick auf eine Lastschrift und
erfassen das Mandat.
6. Jetzt muss nur noch der Dialog mit OK bestätigt werden und die Konvertierung ist
abgeschlossen. Am Ende des Vorgangs werden Sie noch gefragt ob der
ursprüngliche Ordner gelöscht werden soll oder nicht. Wir Empfehlen den Ordner zu
löschen.

Übernahme der Ordner in die SFirm Leiste
Sie nutzen die individuelle SFirm Leiste auf der Linken Seite? Dann müssen Sie die
Verknüpfungen der Ordner neu anlegen, da die Beziehung beim Konvertierungsvorgang
verloren geht.
Sollte das Ordnerfenster (siehe Bild) noch nicht angezeigt werden, dann klicken Sie
auf Ansicht – Ordnerfenster.
Suchen Sie Ihre konvertierten Ordner (Name bleibt gleich) und klicken Sie mit der
rechten Maustaste darauf. Wählen Sie nun zur SFirm Leiste hinzufügen aus.
Die entstandene Verknüpfung in der SFirm Leiste können Sie verschieben, indem Sie
mit der linken Maustaste darauf klicken und die Taste gedrückt halten. Jetzt einfach
die Maus verschieben und die Verknüpfung verschiebt sich mit.
SFirm Leiste
Ordnerfenster