Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Den größten Teil <strong>der</strong> Aufwendungen im Produkt "Bauhof" nehmen die Personalkosten und die Abschreibungen <strong>für</strong> die Fahrzeuge und Geräte ein.<br />
In den Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sind Unterhaltungskosten <strong>für</strong> <strong>das</strong> bewegl. Vermögen in Höhe von 2.000 € sowie<br />
Aufwendungen <strong>für</strong> Nebenkosten (Bewirtschaftung, Heizung, Reinigung) an <strong>das</strong> KGL in Höhe von 18.400 € (23.000 € im Jahr 2011) enthalten. Die<br />
v. g. Aufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr aufgrund <strong>der</strong> aktuellen Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's gesenkt.<br />
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Aufwendungen <strong>für</strong> Dienst- und Schutzbekleidung in Höhe von 9.500 € und den<br />
sonstigen Geschäftsaufwendungen in Höhe von 10.000 € zusammen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
gegenüber. Die internen Leistungsverrechnungen ergeben sich durch die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen durch an<strong>der</strong>e<br />
Bereiche <strong>der</strong> Gemeinde.<br />
Im Finanzplan Teil B sind im Jahr <strong>2012</strong> unter dem Sachkonto "Erwerb von bewegl. Sachen über 410 €" 6.500 € <strong>für</strong> die Anschaffung von Geräten<br />
<strong>für</strong> die Tischlerei (3.500 €) und <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung von verschiedenen Kleingeräten <strong>für</strong> defekte Geräte (3.000 €) veranschlagt.<br />
Im Jahr 2013 sind die eingeplanten Mittel in Höhe von 41.000 € <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung des 20 Jahre alten Streugerätes (36.000 €) sowie <strong>für</strong><br />
versch. Ersatzbeschaffungen von defekten Geräten (3.000 €) und Geräten <strong>für</strong> die Tischlerei (2.000 €) vorgesehen.<br />
Im Jahr 2014 ist die Ersatzbeschaffung des stark reparaturanfälligen MAN-LKW <strong>für</strong> die Straßenunterhaltung und den Winterdienst (135.000 €)<br />
eingeplant. Des Weiteren sollen im Finanzplanungsjahr 2014 35.000 € <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung des Kippers <strong>der</strong> Grünkolonne und weitere<br />
16.000 € <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung des Müllfahrzeuges aufgewendet werden. Sowohl im Jahr 2014 als auch im Jahr 2015 sind jeweils 5.000 € <strong>für</strong><br />
Gerätebeschaffungen <strong>für</strong> die Tischlerei und Ersatzbeschaffungen <strong>für</strong> sonstige defekte Kleingeräte eingeplant.<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Den Auszahlungen stehen, wenn auch nur in geringem Maße, Einzahlungen aus <strong>der</strong> Veräußerung (2.000 € im Jahr 2013) <strong>der</strong> Altfahrzeuge<br />
gegenüber. Lediglich im Jahr 2014 sind u. a. durch den Verkauf eines LKW's insgesamt höhere investive Einzahlungen (18.000 €) zu erwarten.<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.214,58 1.600 3.200 0 3.200 3.200 3.200<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.012,72 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />
Einzahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
7.227,30 5.600 7.200 0 7.200 7.200 7.200<br />
- Personalauszahlungen 917.961,84 935.640 927.820 0 936.100 946.470 955.940<br />
- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
29.057,84 30.000 26.400 0 28.400 23.500 28.500<br />
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 17.610,01 19.900 19.500 0 19.500 19.500 19.500<br />
Auszahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
964.629,69 985.540 973.720 0 984.000 989.470 1.003.940<br />
Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -957.402,39 -979.940 -966.520 0 -976.800 -982.270 -996.740<br />
+ Einz. aus <strong>der</strong> Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
4.110,00 2.000 0 0 2.000 18.000 0<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.110,00 2.000 0 0 2.000 18.000 0<br />
- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />
Anlageverm.<br />
49.832,66 49.000 13.500 0 49.000 199.000 13.000<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 49.832,66 49.000 13.500 0 49.000 199.000 13.000<br />
Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -45.722,66 -47.000 -13.500 0 -47.000 -181.000 -13.000<br />
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.003.125,05 -1.026.940 -980.020 0 -1.023.800 -1.163.270 -1.009.740<br />
Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />
B 30508002 Bauhof Geräte/Ausstattung<br />
Gesamt-<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit<br />
gest.<br />
RE<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
6831009 EZ aus <strong>der</strong> Veräußerung von bew 0 0 4,1 2,0 0,0 0,0 2,0 18,0 0,0 0,0<br />
Investive Einzahlungen 0 0 4,1 2,0 0,0 0,0 2,0 18,0 0,0 0,0<br />
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 45,9 42,0 6,5 0,0 41,0 191,0 5,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 45,9 42,0 6,5 0,0 41,0 191,0 5,0 0,0<br />
Saldo B 30508002 0 0 -41,8 -40,0 -6,5 0,0 -39,0 -173,0 -5,0 0,0<br />
Sonstige Investitionen<br />
7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />
Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />
spätere<br />
Jahre<br />
0 0 3,9 7,0 7,0 0,0 8,0 8,0 8,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 3,9 7,0 7,0 0,0 8,0 8,0 8,0 0,0<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -3,9 -7,0 -7,0 0,0 -8,0 -8,0 -8,0 0,0<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
0 0 -45,7 -47,0 -13,5 0,0 -47,0 -181,0 -13,0 0,0<br />
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