Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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06.02.2013 Aufrufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen, Bürobedarf, Büchern und Zeitschriften für alle Dienststellen sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung und Ersatzteilbeschaffung des Fuhrparks der gesamten Gemeindeverwaltung eingesetzt. Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich hier insbesondere durch den Werteverzehr bei den Dienstfahrzeugen der Gemeinde Leopoldshöhe. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten 153.500 € (160.500 € im Jahr 2011) für die Haltung von Fahrzeugen sowie 12.500 € für die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens. Ansatz 2012 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Kosten für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften in Höhe von 25.000 € (25.800 € im Vorjahr) sowie die Aufwendungen für die Leasingverträge der Gemeinde Leopoldshöhe (Kopiergeräte, Dienstwagen und die Telefonanlage) in Höhe von insgesamt 37.000 €. Bei den Auszahlungen im investiven Bereich sind 5.000 € u. a. für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln vorgesehen. Der Betrag von 3.000 € ist für die Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 € vorgesehen. VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.565,83 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.565,83 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 - Personalauszahlungen 23.595,87 23.880 24.360 0 24.600 24.850 25.110 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 163.123,35 160.500 153.500 0 147.500 147.500 147.500 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 63.354,48 62.800 62.000 0 62.000 62.000 62.000 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 250.073,70 247.180 239.860 0 234.100 234.350 234.610 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -245.507,87 -244.180 -236.860 0 -231.100 -231.350 -231.610 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 3.117,93 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.117,93 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 Saldo der Investitionstätigkeit -3.117,93 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -248.625,80 -252.180 -244.860 0 -239.100 -239.350 -239.610 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamt- ausgabe Bedarf bisher bereit gest. B 10108001 Geräte/Ausstattung Zentrale Verwaltung RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,6 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,6 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 Saldo B 10108001 0 0 -0,6 -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 Sonstige Investitionen 7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto spätere Jahre 0 0 2,5 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 2,5 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -2,5 -3,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -3,1 -8,0 -8,0 0,0 -8,0 -8,0 -8,0 0,0 - 33 -

Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ergebnis 2010 001 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 006 Bauhof Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (Straßeninstandhaltung und -reinigung, Grünflächenpflege, Winterdienst, Reparaturen), soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist. Ziele �Durchführung aller auf Gemeindegebiet im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallenden Arbeiten Rechtsgrundlagen Gemeindeordnung NRW Strassenreinigungssatzung Produktverantwortung Andreas Glatthor Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.732,98 1.600 3.200 3.200 3.200 3.200 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.295,35 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 + Sonstige ordentliche Erträge 1.660,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 9.688,33 5.600 7.200 7.200 7.200 7.200 - Personalaufwendungen 934.972,87 948.570 932.800 941.130 951.550 961.070 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.259,28 30.000 26.400 28.400 23.500 28.500 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 57.000 61.000 62.000 62.000 62.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.102,27 19.900 19.500 19.500 19.500 19.500 Ordentliche Aufwendungen 987.334,42 1.055.470 1.039.700 1.051.030 1.056.550 1.071.070 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -977.646,09 -1.049.870 -1.032.500 -1.043.830 -1.049.350 -1.063.870 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zielgruppe �Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung �Bürgerinnen und Bürger Gremien Haupt- und Finanzausschuss Budgetverantwortung Hermann Oortman 914.921,44 753.000 755.000 757.000 758.500 759.500 Ergebnis -62.724,65 -296.870 -277.500 -286.830 -290.850 -304.370 - 34 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

006 Bauhof<br />

Querschnittsaufgaben <strong>für</strong> die Gesamtverwaltung (Straßeninstandhaltung und -reinigung, Grünflächenpflege, Winterdienst, Reparaturen), soweit<br />

nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist.<br />

Ziele<br />

�Durchführung aller auf Gemeindegebiet im Rahmen <strong>der</strong><br />

Aufgabenerfüllung anfallenden Arbeiten<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Gemeindeordnung NRW<br />

Strassenreinigungssatzung<br />

Produktverantwortung<br />

Andreas Glatthor<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.732,98 1.600 3.200 3.200 3.200 3.200<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

4.295,35 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 1.660,00 0 0 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Erträge 9.688,33 5.600 7.200 7.200 7.200 7.200<br />

- Personalaufwendungen 934.972,87 948.570 932.800 941.130 951.550 961.070<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

29.259,28 30.000 26.400 28.400 23.500 28.500<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 57.000 61.000 62.000 62.000 62.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.102,27 19.900 19.500 19.500 19.500 19.500<br />

Ordentliche Aufwendungen 987.334,42 1.055.470 1.039.700 1.051.030 1.056.550 1.071.070<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -977.646,09 -1.049.870 -1.032.500 -1.043.830 -1.049.350 -1.063.870<br />

+ Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

�Alle Organisationseinheiten <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung<br />

�Bürgerinnen und Bürger<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

914.921,44 753.000 755.000 757.000 758.500 759.500<br />

Ergebnis -62.724,65 -296.870 -277.500 -286.830 -290.850 -304.370<br />

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