Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
In diesem Produkt sind die Aufwendungen <strong>für</strong> die zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen, Bürobedarf, Büchern und Zeitschriften <strong>für</strong><br />
alle Dienststellen sowie die Aufwendungen <strong>für</strong> die Unterhaltung und Ersatzteilbeschaffung des Fuhrparks <strong>der</strong> gesamten Gemeindeverwaltung<br />
eingesetzt. Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich hier insbeson<strong>der</strong>e durch den Werteverzehr bei den Dienstfahrzeugen <strong>der</strong> Gemeinde<br />
<strong>Leopoldshöhe</strong>.<br />
Die Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen beinhalten 153.500 € (160.500 € im Jahr 2011) <strong>für</strong> die Haltung von Fahrzeugen sowie 12.500<br />
€ <strong>für</strong> die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens.<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Kosten <strong>für</strong> Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften in Höhe von 25.000 € (25.800 € im<br />
Vorjahr) sowie die Aufwendungen <strong>für</strong> die Leasingverträge <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> (Kopiergeräte, Dienstwagen und die Telefonanlage) in<br />
Höhe von insgesamt 37.000 €.<br />
Bei den Auszahlungen im investiven Bereich sind 5.000 € u. a. <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln vorgesehen. Der Betrag von 3.000 €<br />
ist <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände unterhalb <strong>der</strong> Wertgrenze von 410 €<br />
vorgesehen.<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.565,83 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />
Einzahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
4.565,83 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />
- Personalauszahlungen 23.595,87 23.880 24.360 0 24.600 24.850 25.110<br />
- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
163.123,35 160.500 153.500 0 147.500 147.500 147.500<br />
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 63.354,48 62.800 62.000 0 62.000 62.000 62.000<br />
Auszahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
250.073,70 247.180 239.860 0 234.100 234.350 234.610<br />
Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -245.507,87 -244.180 -236.860 0 -231.100 -231.350 -231.610<br />
- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />
Anlageverm.<br />
3.117,93 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.117,93 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />
Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -3.117,93 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000<br />
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -248.625,80 -252.180 -244.860 0 -239.100 -239.350 -239.610<br />
Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />
Gesamt-<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit<br />
gest.<br />
B 10108001 Geräte/Ausstattung Zentrale Verwaltung<br />
RE<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,6 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 0,6 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0<br />
Saldo B 10108001 0 0 -0,6 -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0<br />
Sonstige Investitionen<br />
7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />
Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />
spätere<br />
Jahre<br />
0 0 2,5 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 2,5 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -2,5 -3,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 0,0<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
0 0 -3,1 -8,0 -8,0 0,0 -8,0 -8,0 -8,0 0,0<br />
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