Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind die Kostenerstattungen an das Kommunale Gebäudemanagement
Leopoldshöhe in Höhe von 77.950 € (97.500 € im Jahr 2011) erfasst. Es handelt sich hier um die Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten und
die Kosten für die lfd. bauliche Unterhaltung des Rathauses. Die v. g. Aufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr aufgrund der aktuellen
Mittelanforderung des KGL's gesenkt.
Unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind Mittel für
- Aus- und Fortbildung 54.280 €
- Dienstreisen 8.100 €
- Post- und Fernmeldegebühren 56.900 €
- Besondere AW für Bedienstete 1.500 €
für die gesamte Gemeindeverwaltung veranschlagt. Diese Mittel werden seit Einführung des NKF zentral bewirtschaftet.
Im Haushaltsjahr 2012 und in dem Finanzplanungsjahre 2014 wurden die Ansätze für Aus- und Fortbildung aufgrund der Durchführung von
Angestellten-Lehrgängen II um jeweils 8.000 € erhöht. Der Ansatz "Besonderen AW für Bedienstete" wurde ab dem Haushaltsjahr 2012 um 1.000
€ jährlich erhöht, da aufgrund einer neuen Dienstanweisung die Beschaffung von Schutzkleidung für die Hausmeister erforderlich ist.
Ebenfalls sind hier die Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband, Städte- und Gemeindebund, KGST, RGRE, Chance Ausbildung Lippe
e.V.) in Höhe von 12.000 € und die sonstigen Geschäftsaufwendungen in Höhe von 3.000 € (3.500 € im Vorjahr) veranschlagt. Bei den
Mitgliedsbeiträgen gibt es keine Veränderungen gegenüber dem Jahr 2011.
Ansatz
2012
Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von
Bauhofleistungen.
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 0 250 250 250
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
0,00 250 250 0 250 250 250
- Personalauszahlungen 77.328,26 70.580 72.470 0 73.190 73.920 74.650
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
68.000,00 97.500 77.950 0 77.950 61.000 79.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 125.429,36 129.850 135.780 0 125.280 134.180 125.280
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
270.757,62 297.930 286.200 0 276.420 269.100 279.430
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -270.757,62 -297.680 -285.950 0 -276.170 -268.850 -279.180
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