Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Ein- und Auszahlungsarten in € Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7831009.Z20108001 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 2.228,29 6.000 50.000 0 0 0 7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 149.885,67 92.955 101.490 102.000 102.500 100.700 7832009 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 7832009.B14311003 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 0,00 0 850 850 850 850 7832009.Z14309001 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 30.647,96 0 0 0 0 0 7832100 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 0,00 500 1.000 1.000 1.000 1.000 7832500 Ersatzbeschaffung von Vermögen 20.220,16 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 7832520 Ersatzbeschaffung von Vermögen 1.877,82 0 0 0 0 0 7833009 AZ für den Erwerb v. Fahrzeuge 7833009.Z20108001 AZ für den Erwerb v. Fahrzeuge 0,00 0 245.000 0 80.000 250.000 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 407.135,42 249.755 519.910 254.170 511.170 466.870 7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo 612.519,34 25.000 0 0 0 0 7848000 Auszahlungen für den Erwerb vo 140.000,00 140.000 140.000 140.000 100.000 100.000 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 752.519,34 165.000 140.000 140.000 100.000 100.000 7818009 Investkostenzuschüsse übr. Ber 7818009.Z30300001 Investkostenzuschüsse übr. Ber 45.951,62 0 0 0 0 0 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 45.951,62 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.703.430,66 2.811.755 1.955.910 2.008.170 1.946.170 1.835.870 Saldo der Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.172.169,40 -689.205 -752.010 -1.235.470 -1.027.470 -1.003.170 -2.345.528,07 -3.163.255 -1.907.628 -2.432.108 -1.231.128 -1.064.373 6927300 Einzahlung aus Krediten für In 2.193.686,25 685.000 750.000 1.230.000 1.020.000 1.000.000 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 2.193.686,25 685.000 750.000 1.230.000 1.020.000 1.000.000 7927950 Tilgung von Krediten für Inves 2.049.029,40 680.000 700.000 720.000 750.000 750.000 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 2.049.029,40 680.000 700.000 720.000 750.000 750.000 Saldo der Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 144.656,85 5.000 50.000 510.000 270.000 250.000 -2.200.871,22 -3.158.255 -1.857.628 -1.922.108 -961.128 -814.373 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 -3.803.004 -10.439.104 -12.296.732 -14.218.840 -15.179.968 = Liquide Mittel -2.200.871,22 -6.961.259 -12.296.732 -14.218.840 -15.179.968 -15.994.341 - 21 -
Verteilung der NKF-Produkte auf die politischen Ausschüsse Produkt Nr. Produktbezeichnung Produkt Nr. Produktbezeichnung Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport 001 111 001 Verwaltungsführung, Büro des Rates, Pressearbeit 001 111 002 Gleichstellungsstelle 001 111 003 Personalrat 005 311 001 Soziale Leistungen, Förderung der Wohlfahrtspflege 001 111 004 Sonstige zentrale Dienste 005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 001 111 005 Zentrale Beschaffungsstelle; Fuhrpark 005 315 001 Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten 001 111 006 Bauhof 005 315 002 Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber 001 111 007 Dienstleistungen für Dritte 005 315 003 Verwaltung von Unterkünften für Wohnungslose 001 111 008 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung 005 351 001 Gewährung von Wohngeld 001 111 009 Haushaltssteuerung und -controlling 006 362 001 Häuser für Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit Leo´s und GreAse 001 111 010 Anlagenbuchhaltung/Geschäftsbuchführung 006 366 001 Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen 001 111 011 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung 008 421 001 Belegung und Nutzung von Sportanlagen 001 111 012 Steuern und sonstige Abgaben 008 421 002 Verbands- und Vereinsförderung 001 111 013 EDV-Administration/DV-Koordination 008 424 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 001 111 014 Versicherungsangelegenheiten 001 111 015 Grundstücksmanagement Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr 001 111 016 Gemeindepartnerschaften 002 122 003 Verkehrsangelegenheiten 002 122 001 Allg. Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr 012 541 001 Neubau von Straßen 002 122 002 Gewerbe und Gaststättenwesen / Märkte 012 541 002 Unterhaltung von Straßen 002 122 004 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweise 012 547 001 Öffentl. Personennahverkehr 002 122 005 Personenstandswesen 013 551 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 002 126 001 Feuerwehrangelegenheiten 015 571 001 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing Ausschuss für Bildung und Kultur 016 611 001 Steuern und sonstige Abgaben 003 211 001 Grundschulen der Gemeinde Leopoldshöhe 016 611 002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 003 218 001 Felix-Fechenbach-Gesamtschule 016 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 003 243 001 Allgemeine Schulverwaltung 016 612 002 Kreditwirtschaft / Zinsmanagement 003 243 002 Offene Ganztagsgrundschulen 004 272 001 Bücherei / Volkshochschule 004 281 001 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 006 365 001 Kindertagesstätten der Gemeinde Leopoldshöhe 011 537 001 Abfallwirtschaft 010 523 001 Denkmalschutz und -pflege 013 552 001 Gewässerunterhaltung 013 553 001 Friedhofsverwaltung Hochbau- und Planungsausschuss 014 561 001 Umwelt- und Naturschutz, Baumschutz 009 511 001 Bauleitplanung 009 511 002 Gemeindeentwicklung Wahl-/Wahlprüfungsausschuss 010 521 001 Allgemeine Bauverwaltung 002 121 001 Statistik und Wahlen 010 521 002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement Betriebsausschuss Ver- und Entsorgung 001 111 017 Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL) 011 533 001 Wasserwerk Leopoldshöhe (WW) 001 111 018 Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL) 011 538 001 Abwasserwerk Leopoldshöhe (AWL) Die Produkte der Eigenbetriebe sind grau unterlegt, da sie im Haushaltsplan nur zur Abbildung der Personalkosten dienen! - 22 -
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Verteilung <strong>der</strong> NKF-Produkte auf die politischen Ausschüsse<br />
Produkt Nr. Produktbezeichnung Produkt Nr. Produktbezeichnung<br />
Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />
001 111 001 Verwaltungsführung, Büro des Rates, Pressearbeit 001 111 002 Gleichstellungsstelle<br />
001 111 003 Personalrat 005 311 001 Soziale Leistungen, För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Wohlfahrtspflege<br />
001 111 004 Sonstige zentrale Dienste 005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br />
001 111 005 Zentrale Beschaffungsstelle; Fuhrpark 005 315 001 Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten<br />
001 111 006 Bauhof 005 315 002 Verwaltung von Unterkünften <strong>für</strong> Aussiedler und Asylbewerber<br />
001 111 007 Dienstleistungen <strong>für</strong> Dritte 005 315 003 Verwaltung von Unterkünften <strong>für</strong> Wohnungslose<br />
001 111 008 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung 005 351 001 Gewährung von Wohngeld<br />
001 111 009 Haushaltssteuerung und -controlling 006 362 001 Häuser <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Kulturarbeit Leo´s und GreAse<br />
001 111 010 Anlagenbuchhaltung/Geschäftsbuchführung 006 366 001 Bereitstellung und Betrieb von Kin<strong>der</strong>spielplätzen<br />
001 111 011 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung 008 421 001 Belegung und Nutzung von Sportanlagen<br />
001 111 012 Steuern und sonstige Abgaben 008 421 002 Verbands- und Vereinsför<strong>der</strong>ung<br />
001 111 013 EDV-Administration/DV-Koordination 008 424 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen<br />
001 111 014 Versicherungsangelegenheiten<br />
001 111 015 Grundstücksmanagement Ausschuss <strong>für</strong> Straßen, Plätze und Verkehr<br />
001 111 016 Gemeindepartnerschaften 002 122 003 Verkehrsangelegenheiten<br />
002 122 001 Allg. Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr 012 541 001 Neubau von Straßen<br />
002 122 002 Gewerbe und Gaststättenwesen / Märkte 012 541 002 Unterhaltung von Straßen<br />
002 122 004 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweise 012 547 001 Öffentl. Personennahverkehr<br />
002 122 005 Personenstandswesen 013 551 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen<br />
002 126 001 Feuerwehrangelegenheiten<br />
015 571 001 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung / Stadtmarketing Ausschuss <strong>für</strong> Bildung und Kultur<br />
016 611 001 Steuern und sonstige Abgaben 003 211 001 Grundschulen <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />
016 611 002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 003 218 001 Felix-Fechenbach-Gesamtschule<br />
016 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 003 243 001 Allgemeine Schulverwaltung<br />
016 612 002 Kreditwirtschaft / Zinsmanagement 003 243 002 Offene Ganztagsgrundschulen<br />
004 272 001 Bücherei / Volkshochschule<br />
004 281 001 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege<br />
Ausschuss <strong>für</strong> Umwelt- und Klimaschutz 006 365 001 Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />
011 537 001 Abfallwirtschaft 010 523 001 Denkmalschutz und -pflege<br />
013 552 001 Gewässerunterhaltung<br />
013 553 001 Friedhofsverwaltung Hochbau- und Planungsausschuss<br />
014 561 001 Umwelt- und Naturschutz, Baumschutz 009 511 001 Bauleitplanung<br />
009 511 002 Gemeindeentwicklung<br />
Wahl-/Wahlprüfungsausschuss 010 521 001 Allgemeine Bauverwaltung<br />
002 121 001 Statistik und Wahlen 010 521 002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren<br />
Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement Betriebsausschuss Ver- und Entsorgung<br />
001 111 017 <strong>Leopoldshöhe</strong>r Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL) 011 533 001 Wasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong> (WW)<br />
001 111 018 Kommunales Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong> (KGL) 011 538 001 Abwasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong> (AWL)<br />
Die Produkte <strong>der</strong> Eigenbetriebe sind grau unterlegt, da sie im <strong>Haushaltsplan</strong> nur zur Abbildung <strong>der</strong> Personalkosten dienen!<br />
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