Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
6485186 Kostenerstattung von <strong>der</strong> LIL 10.500,00 10.500 10.500 11.000 11.000 11.000<br />
6485187 Kostenerstattung vom Wasserw. 17.000,00 17.000 17.000 17.000 17.000 17.500<br />
6485188 Kostenerstattung vom AWL 37.000,00 37.500 38.000 38.000 38.000 38.500<br />
6485200 alt (löschen) 227.060,10<br />
0 0 0 0 0<br />
6485285 Kostenerst.Personal-AZ KGL 76.698,86<br />
0 0 0 0 0<br />
6485286 Kostenerst.Personal-AZ LIL 57.536,53 86.130 87.970 88.860 89.750 90.650<br />
6485287 Kostenerst.Personal-AZ WW 28.467,41 396.490 445.550 450.000 454.490 459.030<br />
6485288 Kostenerst.Personal-AZ AWL 114.151,01 674.900 623.470 629.700 635.990 642.350<br />
6485386 Kostenerst. Rückstell.-AZ LIL 0,00 19.190 19.380 19.570 19.760 19.960<br />
6485387 Kostenerst. Rückstell.-AZ WW 0,00 7.210 7.280 7.350 7.420 7.490<br />
6485388 Kostenerst. Rückstell.-AZ AWL 0,00 18.690 18.880 19.070 19.260 19.460<br />
6487000 Kostenerst. v. priv. Untern. 3.567,60 200 200 200 200 200<br />
6488000 Kostenerst. v. übrig. Bereiche 8.886,70 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.011.901,45 1.523.510 1.523.330 1.521.750 1.503.870 1.487.640<br />
6511000 Konzessionsabgaben 430.298,79 550.000 650.000 700.000 700.000 700.000<br />
6511087 Konzessionsabgaben WW 0,00<br />
0 75.000 75.000 75.000 75.000<br />
6521100 EZ aus Umsatzsteuer 2.869,72<br />
0 0 0 0 0<br />
6551999 Finanzrechnungskonto Einz. UZE 62.851,04<br />
0 0 0 0 0<br />
6561000 Bußgel<strong>der</strong> 3.807,51 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100<br />
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühr 33.173,20 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000<br />
6562100 Zinsen Gewerbesteuer 181.182,25<br />
0 0 0 0 0<br />
6566000 Bankrückläufer WB 492,52<br />
0 0 0 0 0<br />
6591000 Sonst. EZ a.lfd. Verw.-tätig. 65.233,47 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300<br />
6591500 Spenden <strong>für</strong> Projekt "Notinsel" 4.572,00 750 1.000 0 0 0<br />
6711002 For<strong>der</strong>. Entgelte Eigenbetriebe -1.633,60<br />
0 0 0 0 0<br />
6711003 DG Regenentwässerung 1.062.859,56<br />
0 0 0 0 0<br />
6711020 Durchlfd. Gel<strong>der</strong> Vollstreckung -391,53<br />
0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 1.845.314,93 604.150 779.400 828.400 828.400 828.400<br />
6615086 Zinseinzahl. (Swaperst. LIL) 4.349,83<br />
0 0 0 0 0<br />
6615088 Zinseinzahl. (Swaperst. AWL) 211.821,95<br />
0 0 0 0 0<br />
6615185 Zinsen aus Ausleihungen KGL 0,00<br />
0 550.000 550.000 550.000 550.000<br />
6617000 Zinsen von Kreditinstitut 113.424,89 180.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
6618000 Zinsen v. sonst. inlä. Bereich 5.719,00 500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
6618100 Zinsen aus gewährten Wohn.dar. 1.888,27 3.700 3.600 3.500 3.400 3.300<br />
6651000 Gewinnant. aus verb. Unterneh. 121,01 200.100 705.100 20.100 200.100 400.100<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 337.324,95 384.300 1.265.700 580.600 760.500 960.400<br />
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.290.032,50 23.434.010 25.260.187 25.343.907 26.084.127 26.689.797<br />
7011000 Dienstauszahlungen Beamte 533.546,96 584.150 606.340 612.390 618.480 624.630<br />
7011301 Dienstbezüge Beamte (Steuerant 383,36<br />
0 0 0 0 0<br />
7012000 Entgelte tarifl. Beschäftigte 4.169.589,30 5.282.220 5.204.730 5.256.780 5.309.330 5.362.950<br />
7012300 Entgelte tarifl. Besch. ÜZ 1.327,71<br />
0 0 0 0 0<br />
7012301 Entgelte tarifl. Beschäftigte 5.270,75<br />
0 0 0 0 0<br />
7019000 AZ <strong>für</strong> sonstige Beschäftigte 37.750,50 10.000 36.000 36.000 36.000 36.000<br />
7022000 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besc 309.875,25 386.290 379.960 383.780 387.620 391.490<br />
7032000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B 810.967,24 1.046.240 1.028.010 1.037.280 1.048.640 1.059.140<br />
7039000 Sozialversicherungsbeiträge so 0,00<br />
0 4.870 4.920 4.970 5.020<br />
7041000 Beihilfen <strong>für</strong> Beschäftigte 52.639,64 30.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />
7041001 AW ärztliche Untersuchungen 668,50 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
- Personalauszahlungen 5.922.019,21 7.341.400 7.307.410 7.378.650 7.452.540 7.526.730<br />
7121000 Beiträge Versorgungsk. Beamte 173.360,99 185.500 198.000 198.000 198.000 198.000<br />
7141000 Beihilfen <strong>für</strong> Versorgungsempf. 52.267,85 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
- Versorgungsauszahlungen 225.628,84 235.500 223.000 223.000 223.000 223.000<br />
7211000 Unterhaltung Grundst. alt 4.702,64 7.800 0 0 0 0<br />
7211087 Unterhaltung Grundst. (WW) alt 206,44<br />
0 0 0 0 0<br />
7211100 Maßnahmen zur Erhaltung und En 21.185,78 21.000 0 0 0 0<br />
7211101 Unterhaltung Grundst. u. baul. 6.637,54 6.000 0 0 0 0<br />
7211102 Unterhaltung Grundst. und baul 1.225,03 2.500 0 0 0 0<br />
7211185 AZ <strong>für</strong> Mieten und Pachten KGL 542.869,31<br />
0 0 0 0 0<br />
7221000 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 123.074,63 172.100 0 0 0 0<br />
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