Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Ein- und Auszahlungsarten in €
Gemeinde Leopoldshöhe
Gesamtfinanzplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben 14.253.983,92 15.759.300 16.489.300 17.121.000 17.644.000 18.014.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.778.856,29 3.971.450 3.960.857 4.041.557 4.091.557 4.141.557
+ Sonstige Transfereinzahlungen 161,69 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.095.159,63 1.135.300 1.172.400 1.181.400 1.186.600 1.188.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 967.329,64 54.000 67.700 67.700 67.700 67.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.011.901,45 1.523.510 1.523.330 1.521.750 1.503.870 1.487.640
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 1.845.314,93 604.150 779.400 828.400 828.400 828.400
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 337.324,95 384.300 1.265.700 580.600 760.500 960.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.290.032,50 23.434.010 25.260.187 25.343.907 26.084.127 26.689.797
- Personalauszahlungen 5.922.019,21 7.341.400 7.307.410 7.378.650 7.452.540 7.526.730
- Versorgungsauszahlungen 225.628,84 235.500 223.000 223.000 223.000 223.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.531.793,83 4.126.950 4.490.245 4.534.345 4.234.895 4.540.020
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 943.922,82 686.000 813.000 833.000 848.000 858.000
- Transferauszahlungen 12.431.527,17 12.524.420 12.550.280 12.633.180 12.565.180 12.665.180
- Sonstige Auszahlungen 408.499,30 993.790 1.031.870 938.370 964.170 938.070
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.463.391,17 25.908.060 26.415.805 26.540.545 26.287.785 26.751.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.173.358,67 -2.474.050 -1.155.618 -1.196.638 -203.658 -61.203
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.186.490,90 1.491.050 644.400 573.200 593.200 593.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 123.620,00 9.000 282.000 27.000 38.000 20.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 8.549,88 307.500 7.500 7.500 7.500 7.500
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten 212.600,48 315.000 270.000 165.000 280.000 212.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.531.261,26 2.122.550 1.203.900 772.700 918.700 832.700
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden 18.309,35 75.000 100.000 75.000 75.000 75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.479.514,93 2.322.000 1.196.000 1.539.000 1.260.000 1.194.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 407.135,42 249.755 519.910 254.170 511.170 466.870
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 752.519,34 165.000 140.000 140.000 100.000 100.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 45.951,62 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.703.430,66 2.811.755 1.955.910 2.008.170 1.946.170 1.835.870
Saldo der Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-1.172.169,40 -689.205 -752.010 -1.235.470 -1.027.470 -1.003.170
-2.345.528,07 -3.163.255 -1.907.628 -2.432.108 -1.231.128 -1.064.373
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 2.193.686,25 685.000 750.000 1.230.000 1.020.000 1.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 2.049.029,40 680.000 700.000 720.000 750.000 750.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit
Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
144.656,85 5.000 50.000 510.000 270.000 250.000
-2.200.871,22 -3.158.255 -1.857.628 -1.922.108 -961.128 -814.373
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 -3.803.004 -10.439.104 -12.296.732 -14.218.840 -15.179.968
= Liquide Mittel -2.200.871,22 -6.961.259 -12.296.732 -14.218.840 -15.179.968 -15.994.341
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