Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Ziffer
I. Verfügbare Mittel
Vermögensplan 2012/Investitionsprogramm 2011 - 2015
Erläuterungen
1. Er werden Kanalanschlussbeiträge aus folgenden Maßnahmen erwartet:
1. Bauzeile Starenweg 30.000,00 €
2. Verlängerung Bachstraße 40.000,00 €
3. Kleinere Maßnahmen/Lückenbebauungen 35.000,00 €
4. Gewerbepark Asemissen 145.000,00 €
ca. 250.000,00 €
2.
Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist für das Wirtschaftsjahr eine
Kreditaufnahme in Höhe von 94.000 € vorgesehen. Angesichts der Tilgungen (Nr. 992
und 993) ergibt sich aber eine Nettoentschuldung in Höhe von 646.000 €.
5. Einstellung der in 2012 aus Kanalbenutzungsgebühren voraussichtlich erwirtschafteten
Abschreibungen; die Berechnung erfolgte im Rahmen der Gebührenkalkulation 2012 (s.
auch Ziffer 6.1 -Erfolgsplan-).
Der Vermögensplan ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Es wird weder ein
Jahresgewinn erwirtschaftet noch ein Jahresverlust erwartet.
II. Benötigte Mittel
992/993 Planmäßige Tilgung 2011 für die laufenden Darlehen
995
Die Auflösung von Bauzuschüssen ist analog zu den Abschreibungen der Baukosten
der wertemäßige Verzehr der Anschlussbeiträge und Landeszuweisungen. Die
Gegenbuchung findet sich in Ziffer 8100 des Erfolgsplanes.
001 Mittelbereitstellung für erforderliche Beschaffungen im EDV-Bereich, einschließlich der
Pflege vorhandener Programme sowie Zahlungen aus Wartungsverträgen.
002 Ansatz für Ersatzteile, insbesondere für die Kläranlagen gemäß den Auflagen der
Aufsichtsbehörden zur gesetzlich vorgeschriebenen Betriebssicherstellung. In den
Jahren 2011 und 2012 steht die Umstellung der mittlerweile gut 15 Jahre alten SPS-
Steuerung auf aktuelle Technik an, da für das alte System kaum noch Teile erhältlich
sind. Die bisherige Unterscheidung nach den Abschreibungszeitraum ist seit 2011
entfallen.
005 Ersatzbeschaffung eines Allmähers für sämtliche Außenanlagen, Becken etc.
- 12 -