Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Vermögensplan/Investitionsprogramm
I. Verfügbare Mittel
2011 - 2015
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Bezeichnung Konto 2011 2012 2013 2014 2015
EURO EURO EURO EURO EURO
1. Kanalanschlussbeiträge 364.000 250.000 395.000 318.000 40.000
2. Krediteinnahmen 280.000 94.000 74.000 0 120000
3. Eigenkapitalentnahme-Darlehn 0 0 0 0 0
4. Entnahme aus der Rücklage 0 0 0 0 0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen 1.506.000 1.506.000 1.544.000 1.546.000 1435000
7. Landeszuweisungen 350.000 0 0 40.000 0
8. Liquide Mittel/Forderungen 0 0 0
9. Jahresgewinn 0 0 0
Summe: 2.500.000 1.850.000 2.013.000 1.904.000 1.595.000
B=Becken K=Kläranlage E=Erwerb RST=Trennsystem M=Mischsystem
Z=Zuwendung A=Anschlussbeitrag
II. Benötigte Mittel
Nachrichtlich Nettoentschuldung 456.000 646.000 586.000 563.000 443.000
StO KSt.
991 Jahresverlust 0 0 0 0 0
992 Tilgung von Krediten 631.000 630.000 545.000 443.000 435.000
993 Tilgung Eigenkapitalentnahme Darlehn 105.000 110.000 115.000 120.000 128.000
994 Zuführung zur Rücklage 0 0 0 0 0
995 Auflösung Bauzuschüsse 310.000 300.000 300.000 295.000 264.000
996 Erstattung von Anschlussbeiträgen 0 0 0 0 0
001 E Beschaffung von EDV (Software) 0027 4.000 5.000 5.000 5.000 6.000
002 E BGA (Betr.- u. Gesch.-Ausst.) 2-4,5,10 J. 0400 54.000 113.000 20.000 20.000 20.000
005 E Fuhrpark 0320 60.000 10.000 0 0 16.000
006 E Klärschlammentwässerung 0420 0 200.000 0 100.000 0
008 Einleitungserlaubnisse 0025 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000
009 T/M Verlegung von Hausanschlüssen 0225 36.000 50.000 38.000 40.000 40.000
011
Kanalkataster (Verm.,Unters., Bestand,Konzept/ SÜV
Kan.) 0224 50.000 32.000 30.000 30.000 30.000
012 S/M Kanalerneuerungen gem. Kanalkataster 0290-2900XX 240.000 300.000 300.000 300.000 300.000
013 Grunderwerbe f. RRB, Ausgleichsflächen u.ä. 0581 20.000 0 0 0 0
10 101 T A Baugeb. Parkstr/Sportplatz 0 0 0 200.000 0
10 102 T A Baugeb. Sportplatz Asem. 0 0 0 105.000 0
20 201 R A R-Kanal Berkenbruch 0 0 70.000 0 0
20 202 R A R-Kanal Am Wellenholz 0 0 80.000 0 0
45 401 B Z RÜB Greste - Bodenfilter 0290-290009 5.000 0 20.000 11.000 0
40 402 T A Baugeb. Waldstr.II - H-L-Weg 0 0 0 0 0
40 403 T A Baugeb. Waldstr.III - G-H-Weg2 -20.000 0 0 0 0
40 404 T A Baugeb. Waldstr.IV- T-H-Weg 0290-290004 400.000 -70.000 0 0 0
40 405 M A Bauzeile Starenweg 0290-290008 0 60.000 0 0 0
40 406 T A Baugebiet Starenweg-Grester Str. vDS 0 0 0 0 0
46 407 B Z RBF Mühlenstr. 0290-290002 595.000 0 0 0 0
45 408 B Z Siekbachbecken (RRB L 967/K3) + RKB 0 0 0 0 75.000
40 409 T A Osterheide 0 0 0 80.000 0
50 501 T A Baugebiet am Gieselmann-Kreisel (Margaretenweg) 0290-290005 0 30.000 400.000 -30.000 0
52 502 Erneuerung Rechenanlage KA Heipke 80.000
60 601 T A Baumaßn. Zentrum-Süd/Kerker 0 0 0 0 0
60 602 T A Baugebiet Askamp/Wiesen/Bachstr. 0 0 0 0 0
60 603 M A Kanalbaumaßnahme Hovedisser Str. -Diesterweg 0 0 0 0 200.000
60 604 M A Haltung Heinrich/Gieselmann 0 0 0 50.000 0
60 605 S/M A S-Kanal Verlängerung Bachstr. 0290-290006 0 60.000 0 0 0
70 701 T A Kiesweg (Herforder Str. und Sandweg) 0 0 0 75.000 0
83 801 K/S KA Schuckenbaum Schlammstabilisierung 0 0 0 50.000 0
80 802 R A R-Kanal Am Bruche 0 0 0 0 70000
88 803 K KA Schuckenbaum - Mangan- und Eisenfällanlage 0290-290007 10.000 0 0 0
98 499 Baukostenbeteiligungen (z.B. ZKA Lage) 0100 0 0 0 0 0
90 099 Sonst. Maßnahmen
Summe: 2.500.000 1.850.000 2.013.000 1.904.000 1.595.000
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