Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
Ziffer Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2011 2012 2013 2014 2015 EURO EURO EURO EURO EURO 7. Sonstige betrieblichen Aufwändungen 4321 Grundbesitzabgaben 100 100 150 150 150 4360 Versicherungen 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4380 Mitgliedsbeiträge 400 400 400 400 400 4395 Abwasserabgabe 41.000 32.000 30.000 30.000 34.000 4487 Innere Verrechnungen Wasserwerk 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4489 Versicherung - Interne Verrechnungen 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 4530 lfd. KFZ-Kosten 13.500 14.000 14.000 15.000 15.000 4589 Netzwerkumlage/ Verwaltungskostenbeteiligung 37.500 38.000 38.000 38.000 38.500 4670 Reisekosten 500 500 500 500 500 4689 Personalaufwand - Verrechnung Kernhaushalt 131.750 130.250 141.250 142.400 144.300 4705 Allgemeine Betriebskosten 32.000 32.600 33.000 32.500 33.500 4781 Betriebskostenanteil ZKA Lage 50.000 37.000 37.000 37.000 42.000 4789 Pachtflächen Asemissen 31.000 35.000 35.000 35.000 35.000 4806 Wartungskosten Hard- und Software 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4900 Sonstige Aufwändungen 000 50.000 50.000 50.000 50.000 4920 Telefon / Porto / Fax / Bürobedarf 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4945 Aus- und Fortbildungskosten 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4950 Rechts- und Beratungskosten 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4957 Prüfungskosten 17.750 19.000 19.000 19.000 19.000 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 300 300 400 400 400 4985 Kleinteile (Ersatzbeschaffungen bis 410,00 €) GWG 2.800 3.000 3.000 3.000 3.500 Summe: 425.600 460.150 469.700 472.350 485.250 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwändungen 26XX Zinsaufwändungen für Darlehen 388.000 374.350 354.300 344.200 339.200 2109 Verzinsung Eigenkapitalentnahmedarlehn 422.000 418.000 413.000 408.000 403.000 Summe: 810.000 792.350 767.300 752.200 742.200 10. Außerordentliche Erträge 10 Periodenfremder Ertrag 0 0 0 0 0 11. Außerordentliche Aufwändungen 11 periodenfremde Aufwändungen 0 0 0 0 0 12. Sonstige Steuern 4510 KFZ-Steuern 600 700 700 700 700 Gesamtsumme: 3.960.300 3.959.500 3.965.000 3.969.550 3.938.550 10. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) 0 0 0 0 0 - 5 -
Sach- konto Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2012/ Finanzplanung 2011 - 2015 Die Wirtschaftspläne wurden in Details umgestellt, um so im Rahmen der Konzernbilanz besser integriert werden zu können. Die einzelnen Ziffern decken sich mit den Sachkonten der Buchungen und finden sich auch im Jahresabschluss wieder. So soll eine hohe Vergleichbarkeit gewährleistet werden, zumal die gleiche Systematik auch im Wirtschaftsplan des Wasserwerkes verwendet wird. 1. Umsatzerlöse Kanalbenutzungsgebühren 8087 Bei den Schmutzwassermengen wird entsprechend der Annahme des Wirtschaftsprüfers von 8001 praktisch unveränderten Mengen und gleichbleibenden Gebührensatz ausgegangen. Unter 8012 "Sonderkunden" werden die von Lage mit Wasser versorgten Haushalte verstanden. 8089 8009 8011 Der Wirtschaftsprüfer und die Betriebsleitung gehen davon aus, dass durch die Neubautätigkeiten in etwa die Einsparmöglichkeiten auf den Grundstücken kompensiert werden. Die Regenwassergebühren basieren bis zum Abschluss des Straßenkatasters auf den bisherigen Zahlen (wobei die Straßenflächen um ca. 20.000 m² reduziert wurden, da nach heutiger Rechtsauffassung für den Bereich der Ortskernsanierung infolge der Baukostenveranschlagung keine Gebühren erhoben werden können) und dem auch weiterhin unveränderten Gebührensatz von 9,27 €/10m². Die Gebührensätze für Schmutz- und Regenwasser sind also mittlerweile seit 14 Jahren praktisch konstant. 8002 Abfuhrgebühren Hauskläranlagen Ansatz entsprechend dem geschätzten Abfuhrvolumen auf der Grundlage der aktuellen Kalkulation der Abfuhrgebühren. Da es zu keiner nennenswerten Änderung der Abfuhrkosten und der Entsorgungskosten kommt, bleiben auch hier die Gebühren weiterhin konstant. 8100 Auflösung Bauzuschüsse Es wird auf die Erläuterungen zu Ziffer (KSt.) 995 des Vermögensplanes verwiesen. 2. Sonstige betrieblich Erträge Die Steigerung bei den "Sonstigen Erlösen" resultiert aus einer Kostenerstattung infolge Personalzuweisung 3. Aufwändungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc. 3001 Kosten der Chemikalien, Küvetten und Reagenzien für die ständige Überwachung der Ablaufwerte und zur Steuerung des Kläranlagenprozesses. 3002 Kosten für Flockungsmittel (Klärschlamm), Fällmittel (Phosphat), Kalk etc. 3003+ 3004 Im Verhältnis zu Nr. 3007 - 3009 handelt es sich hier nur um reine Materiallieferungen 4. Aufwändungen für bezogene Leistungen 3103 Ausgaben für die Boden-Untersuchung, Aufbringung und sonstige Behandlung des Klärschlammes, einschl. Fremdleistungen. Die Einsparungen werden -wie im Betriebsausschuss angekündigt- durch die Umstellung der Entsorgungswege erzielt. 3105 Kosten der Untersuchung des Belebtschlammes, der Kläranlagenabläufe, der daraus resultierenden Gewässerauswirkungen etc.. Ebenfalls enthalten sind die Fremdunter- suchungskosten. 3108 Zu den Sonderbauwerken zählen neben den Kläranlagen und Pumpstationen auch die Rückhaltebecken. 3109 Ansatz für Kanalunterhaltung und Sanierungsarbeiten: - TV- Untersuchung - Rattenbekämpfung - Schmutzfangreinigung -Kanal-Reinigung - Schachtsanierungen - Reparaturen - 6 -
- Seite 307 und 308: auliche Instandhaltungsmaßnahmen 2
- Seite 309 und 310: 2015 Felix-Fechenbach-Gesamtschule
- Seite 311 und 312: Investitionsplan 2012 - 2015 invest
- Seite 313 und 314: Stellenplan/Stellenübersicht Gebä
- Seite 315 und 316: 1. 1.1. Erfolgsplan Erlöse aus Ver
- Seite 317 und 318: L E E R S E I T E
- Seite 319 und 320: Seite Inhalt 3 Gesamtplan Inhaltsve
- Seite 321 und 322: Gewinn- und Verlustrechnung 2012/Fi
- Seite 323 und 324: Sach- konto Erläuterungen zur Gewi
- Seite 325 und 326: L E E R S E I T E - 8 -
- Seite 327 und 328: Vermögensplan/Investitionsprogramm
- Seite 329 und 330: Stellenplan/Stellenübersicht Wasse
- Seite 331 und 332: L E E R S E I T E
- Seite 333 und 334: - 2 -
- Seite 335 und 336: Ansatz Ansatz Ergebnis 2012 2011 20
- Seite 337 und 338: Ansatz Ziffer 2012 1. 2. 3. 4. 5. U
- Seite 339 und 340: - 8 -
- Seite 341 und 342: Benötigte Mittel Ansatz Ziffer 201
- Seite 343 und 344: Erfolgsplan 2011 2012 2013 2014 201
- Seite 345 und 346: Investitionsprogramm 2012 - 2015 Gr
- Seite 347 und 348: Stellenplan / Stellenübersicht LIL
- Seite 349 und 350: Zusammenstellung der Einnahmen und
- Seite 351 und 352: pdf-Kopie Bilanz zum 31. Dezember 2
- Seite 353 und 354: L E E R S E I T E
- Seite 355 und 356: Seite Inhalt 3 Gesamtplan Inhaltsve
- Seite 357: Gewinn- und Verlustrechnung 2012/ F
- Seite 361 und 362: L E E R S E I T E - 8 -
- Seite 363 und 364: L E E R S E I T E - 10 -
- Seite 365 und 366: Ziffer I. Verfügbare Mittel Vermö
- Seite 367 und 368: L E E R S E I T E - 14 -
- Seite 369: Stellenplan/Stellenübersicht Abwas
Ziffer Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
EURO EURO EURO EURO EURO<br />
7. Sonstige betrieblichen Aufwändungen<br />
4321 Grundbesitzabgaben 100 100 150 150 150<br />
4360 Versicherungen 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000<br />
4380 Mitgliedsbeiträge 400 400 400 400 400<br />
4395 Abwasserabgabe 41.000 32.000 30.000 30.000 34.000<br />
4487 Innere Verrechnungen Wasserwerk 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000<br />
4489 Versicherung - Interne Verrechnungen 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000<br />
4530 lfd. KFZ-Kosten 13.500 14.000 14.000 15.000 15.000<br />
4589 Netzwerkumlage/ Verwaltungskostenbeteiligung 37.500 38.000 38.000 38.000 38.500<br />
4670 Reisekosten 500 500 500 500 500<br />
4689 Personalaufwand - Verrechnung Kernhaushalt 131.750 130.250 141.250 142.400 144.300<br />
4705 Allgemeine Betriebskosten 32.000 32.600 33.000 32.500 33.500<br />
4781 Betriebskostenanteil ZKA Lage 50.000 37.000 37.000 37.000 42.000<br />
4789 Pachtflächen Asemissen 31.000 35.000 35.000 35.000 35.000<br />
4806 Wartungskosten Hard- und Software 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
4900 Sonstige Aufwändungen 000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
4920 Telefon / Porto / Fax / Bürobedarf 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500<br />
4945 Aus- und Fortbildungskosten 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500<br />
4950 Rechts- und Beratungskosten 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000<br />
4957 Prüfungskosten 17.750 19.000 19.000 19.000 19.000<br />
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 300 300 400 400 400<br />
4985 Kleinteile (Ersatzbeschaffungen bis 410,00 €) GWG 2.800 3.000 3.000 3.000 3.500<br />
Summe: 425.600 460.150 469.700 472.350 485.250<br />
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />
9. Zinsen und ähnliche Aufwändungen<br />
26XX Zinsaufwändungen <strong>für</strong> Darlehen 388.000 374.350 354.300 344.200 339.200<br />
2109 Verzinsung Eigenkapitalentnahmedarlehn 422.000 418.000 413.000 408.000 403.000<br />
Summe: 810.000 792.350 767.300 752.200 742.200<br />
10. Außerordentliche Erträge<br />
10 Periodenfrem<strong>der</strong> Ertrag 0 0 0 0 0<br />
11. Außerordentliche Aufwändungen<br />
11 periodenfremde Aufwändungen 0 0 0 0 0<br />
12. Sonstige Steuern<br />
4510 KFZ-Steuern 600 700 700 700 700<br />
Gesamtsumme: 3.960.300 3.959.500 3.965.000 3.969.550 3.938.550<br />
10. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) 0 0 0 0 0<br />
- 5 -
Change language