Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Gesamtplan<br />

Gewinn- und Verlustrechnung <strong>2012</strong>/Finanzplanung 2011 - 2015<br />

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Ziffer EURO EURO EURO EURO EURO<br />

1. Umsatzerlöse/Aufl. Ertragszuschüsse 3.957.600 3.947.000 3.952.500 3.957.000 3.926.000<br />

2. Sonstige betriebliche Erträge 2.700 12.500 12.500 12.550 12.550<br />

Einnahmen Gesamtsumme 3.960.300 3.959.500 3.965.000 3.969.550 3.938.550<br />

3.<br />

Aufwändungen <strong>für</strong> Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe sowie bezogene Waren 129.000 126.000 106.000 106.000 113.000<br />

4. Aufwändungen <strong>für</strong> bezogene Leistungen 586.100 563.300 557.300 565.300 591.400<br />

5. Personalaufwand 503.000 510.000 520.000 527.000 571.000<br />

6. Abschreibungen 1.506.000 1.507.000 1.544.000 1.546.000 1.435.000<br />

7. Sonstige betriebliche Aufwändungen 425.600 460.150 469.700 472.350 485.250<br />

8. Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0<br />

9. Zinsen und ähnliche Aufwändungen 810.000 792.350 767.300 752.200 742.200<br />

10. Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />

11. Außerordentliche Aufwändungen 0 0 0 0 0<br />

12. Sonstige Steuern 600 700 700 700 700<br />

Ausgaben Gesamtsumme 3.960.300 3.959.500 3.965.000 3.969.550 3.938.550<br />

Jahresgewinn / Jahresverlust 0 0 0 0 0<br />

Vermögensplan <strong>2012</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Ziffer EURO EURO EURO EURO EURO<br />

Verfügbare Mittel<br />

1. Kanalanschlussbeiträge 364.000 250.000 395.000 318.000 40.000<br />

2. Krediteinnahmen 280.000 94.000 74.000 0 120.000<br />

3. Eigenkapitalentnahme-Darlehn 0 0 0 0 0<br />

4. Entnahme aus <strong>der</strong> Rücklage 0 0 0 0 0<br />

5. Abschreibungen auf Sachanlagen 1.506.000 1.506.000 1.544.000 1.546.000 1.435.000<br />

6. Landeszuweisungen 350.000 0 0 40.000 0<br />

7. Liquide Mittel/For<strong>der</strong>ungen 0 0 0 0 0<br />

8. Überschuss aus G. u. V. - - - - -<br />

Verfügbare Mittel gesamt 2.500.000 1.850.000 2.013.000 1.904.000 1.595.000<br />

Benötigte Mittel<br />

1. Baukosten 1.454.000 810.000 1.053.000 1.046.000 768.000<br />

2. Tilgung 736.000 740.000 660.000 563.000 563.000<br />

3. Übernahme Verlust aus G. u. V.<br />

4. Auflösung Ertragszuschüsse 310.000 300.000 300.000 295.000 264.000<br />

Benötigte Mittel gesamt 2.500.000 1.850.000 2.013.000 1.904.000 1.595.000<br />

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