Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Erfolgsplan
2011 2012 2013 2014 2015
T€
1. Umsatzerlöse 1.123 1.432.500 1.368.000 1.389.400 703.000
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen -809 -436.000 -1.022.500 -1.046.900 -377.000
3. sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 0 0
Gesamtleistung
Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene
314 996.500 345.500 342.500 326.000
4. Leistungen -83 -64.000 -54.000 -55.000 -56.000
6. Abschreibungen auf das 0 0 0 0 0
a) Anlagevermögen -16 -19.000 -19.000 -18.000 -17.000
b) Umlaufvermögen
Sonstige betriebliche Aufwendungen (mit
0 0 0 0 0
7. Personalaufwand) -220 -847.500 -140.900 -142.900 -139.900
8. Sonstige Zinsen und Erträge 15 15.400 15.800 15.800 15.800
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -108 -77.000 -61.000 -40.000 -21.000
Vermögensplan
Jahresgewinn / Jahresverlust -7 4.400 86.400 102.400 107.900
2011 2012 2013 2014 2015
T€
Benötigte Mittel Benötigte Mittel
1. Grunderwerb/Investitionen 189 523.000 98.000 0 0
2. Erschließungsmaßnahmen 235 520.000 636.000 480.000 0
3. Verauslagte Beiträge 275 0 232.000 0 33.360
4. Tilgung 520 470.000 771.000 600.000 500.000
5. Ausschüttung an Kernhaushalt 0 269.000 0 100.000 100.000
6. Übernahme Jahresverlust 7 0 0 0 0
Benötigte Mittel gesamt 1.426 1.782.000 1.737.000 1.180.000 633.360
Verfügbare Mittel
Finanzplanung
1. Abschreibungen 16 19.000 19.000 18.000 17.000
2. Grundstücksverkäufe 1.048 1.347.500 1.282.000 1.302.400 615.000
3. Beiträge 403 423.000 508.000 495.600 266.000
4. Kreditaufnahme 0 0 0 0 0
5. Jahresüberschuss 0 4.400 86.400 102.400 107.900
Verfügbare Mittel gesamt 1.467 1.793.900 1.895.400 1.918.400 1.005.900
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