Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Gesamtplan
Gewinn- und Verlustrechnung 2012/Finanzplanung 2011 - 2015
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2011 2012 2013 2014 2015
Ziffer Bezeichnung EURO EURO EURO EURO EURO
1. Umsatzerlöse -
2. Aktivierte Eigenleistungen -
3. Sonstige betriebliche Erträge -
4. Zinsen und ähnl. Erträge -
Einnahmen Gesamtsumme:
Aufwändungen für Roh-, Hilfs- und
-
5. Betriebsstoffe und für bezogene Waren -
6. Aufwändungen für bezogene Leistungen
Löhne und Gehälter, Beiträge
-
7. Berufsgenossenschaft -
8. Abschreibungen -
9. Sonstige betriebliche Aufwändungen -
10. Zinsen und ähnliche Aufwändungen -
11. Steuern von Einkommen und Ertrag -
12. Sonstige Steuern (KFZ-Steuer) -
Ausgaben Gesamtsumme -
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag -
Vermögensplan 2012
1.156.000 1.149.000 1.147.000 1.146.000
17.000 17.000 17.000 17.000
64.900 64.900 64.900 64.900
250 250 250 250
1.238.150 1.231.150 1.229.150 1.228.150
70.350 70.350 70.350 72.350
216.500 237.000 240.000 242.500
400.000 386.000 390.000 394.000
170.000 165.000 160.000 150.000
322.800 316.300 314.300 316.800
38.000 36.000 34.000 32.000
19.500 19.500 19.500 19.500
1.000 1.000 1.000 1.000
1.238.150 1.231.150 1.229.150 1.228.150
- - - -
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2011 2012 2013 2014 2015
EURO EURO EURO EURO EURO
1.
I. Verfügbare Mittel
Jahresgewinn - - - - -
2. Beiträge und ähnliche Entgelte - 15.000 26.000 15.000 31.000
3. Krediteinnahmen - 145.000 117.000 131.000 132.000
4. Entnahme aus Rücklage - - - - -
5. Abschreibungen - 170.000 165.000 160.000 150.000
6. Jahresgewinn - - - - -
Verfügbare Mittel gesamt - 330.000 308.000 306.000 313.000
1.
II. Benötigte Mittel
Tilgung von Krediten -
2. Zuführung zur Rücklage -
3. Auflösung Ertragszuschüsse -
4. Vermögenserwerb/Baukosten -
Benötigte Mittel gesamt -
- 3 -
73.500
-
144.000
112.500
330.000
79.000
-
137.000
92.000
308.000
84.000
-
130.000
92.000
306.000
87.000
-
124.000
102.000
313.000