Finanzplanung Erfolgs- und Vermögensplan - 17 -
Erfolgsplan 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 1.) Umsatzerlöse 1.262.500,00 1.028.500,00 1.048.000,00 820.000,00 1.130.000,00 2.) Erlöse aus <strong>der</strong> Auflösung von SoPo 530.000,00 530.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 3.) Sonstige betriebliche Erträge 431.000,00 427.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00 4.) Aufwendungen -1.383.000,00 -1.358.000,00 -1.384.000,00 -1.394.000,00 -1.404.000,00 5.) Personalkosten (Honorarkräfte) -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 6.) Abschreibungen -890.000,00 -890.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen -40.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 8.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -85.500,00 -100.500,00 -150.000,00 -160.000,00 -175.000,00 10.) Entnahme aus den Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.) Steuern -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 Jahresgewinn / Jahresverlust -181.500,00 -404.500,00 -459.000,00 -707.000,00 -422.000,00 Vermögensplan 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Benötigte Mittel 1.) Neubaumaßnahmen 269.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 2.) Erschließungskosten 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 3.) Einrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.) Auflösung von Son<strong>der</strong>posten 530.000,00 530.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 5.) Tilgung 45.000,00 75.000,00 90.000,00 95.000,00 105.000,00 6.1.) bauliche Sanierungsmaßnahmen 838.000,00 1.200.000,00 300.000,00 450.000,00 450.000,00 6.2.) Rückstellungen 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.) Übernahme Verlust G. u. V. 181.500,00 404.500,00 459.000,00 707.000,00 422.000,00 Zwischensumme 1.883.500,00 2.413.000,00 1.394.000,00 1.797.000,00 1.522.000,00 8.) Zuführung von liquiden Mitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.) Kurzfristige Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benötigte Mittel gesamt 1.883.500,00 2.413.000,00 1.394.000,00 1.797.000,00 1.522.000,00 Verfügbare Mittel 1.) Abschreibungen 890.000,00 890.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.) Zuweisungen und Zuschüsse 179.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 3.) Überschuss aus G. u. V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.) Zuführung zur Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme 1.069.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 5.) Kreditaufnahmen 814.500,00 1.131.000,00 494.000,00 897.000,00 622.000,00 6.) Liquide Mittel*¹ 0,00 282.000,00 0,00 0,00 0,00 7.) Kurzfristige Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verfügbare Mittel gesamt 1.883.500,00 2.413.000,00 1.394.000,00 1.797.000,00 1.522.000,00 *¹einmaliger Verkaufserlös in <strong>2012</strong> <strong>für</strong> den Scherenkrug (Grundstück und Gebäude lt. Bilanzwert) Finanzplanung - 18 -
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Gemeinde Leopoldshöhe Haushaltspla
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003 Schulträgeraufgaben 79 211 Gru
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STATISTISCHE ANGABEN Land: Nordrhei
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I Haushaltssatzung Gemeinde Leopold
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Die Verringerung der Ausgleichsrüc
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V Vorbericht Gemeinde Leopoldshöhe
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VII Eine konsequente Haushaltskonso
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IX 1.2 Aufwandsseite Das folgende D
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2.3 Investitionen XI Den Einzahlung
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XIII 3. Entwicklung (Inanspruchnahm
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XV V. Chancen/Risiken des Haushalte
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XVIII Übersicht über die von der
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XX L E E R S E I T E
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XXII Inhalt der einzelnen Positione
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XXIV Transferaufwendungen (Kontengr
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Inhaltsverzeichnis A. Haushaltsausg
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C. Ergebnis Aufgrund der getroffene
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