Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

4.1. Reinigungskosten 405.000,00
4.2. Kosten für Öl, Gas, Wasser, Abwasser, Strom und sonstige Bewirtschaftung
strittiger Nachzahlungsbetrag für Gasverbrauch in der Dreifachhalle für den Zeitraum von
Juni 2006 bis Dezember 2010 aufgrund eines seit dem 15.06.2006 seitens des
Energieversorgers nicht mehr abgerechneten Gaszählers (einmalig); Hinweis: ein Teil der
Forderung wurde mit dem Energieversorger RWE im Jahr 2011 abgerechnet; über eine
mögliche Verjährung des Restbetrages bestehen zwischen dem Energieversorger und
645.000,00
dem KGL unterschiedliche Rechtsauffassungen; das Ergebnis bleibt abzuwarten 15.000,00
4.3. Regenwassergebühren an das AWL
Kosten für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden und
49.000,00
4.4. Einrichtungen (lfd. bauliche Unterhaltung) 244.000,00
Gesamt (vgl. auch Seite 8) 1.358.000,00
5. Personalaufwand / Honorarkosten
Die Personalaufwendungen für das KGL wurden im Kernhaushalt bisher lediglich als lfd.
Gelder verbucht. Aus abrechnungstechnischen Gründen und zur Buchungsvereinfachung
werden ab dem Haushaltsjahr 2009 alle Personalaufwendungen zu 100% im Kernhaushalt
abgebildet. Eine Erstattung der Personalaufwendungen durch das KGL an den
Kernhaushalt erfolgt daher nicht mehr. Dem folgend wurde im Kernhaushalt die an das
KGL zu zahlende Personalkostenumlage ab dem Haushaltsjahr 2009 ebenfalls gestrichen.
Dargestellt werden hier nur noch die anfallenden Honorarkosten für eine Bühnenfachkraft
im Rahmen der Durchführung von Veranstaltungen in der neuen Mensa. 3.000,00
Gesamt 3.000,00
6. Abschreibungen
Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgt für die dem Gebäudemanagement
zugeordneten Objekte (Gebäude und Außenanlagen) durch Teilung des um die
Sonderposten bereinigten Zeitwertes der Objekte durch die Restnutzungsdauer auf der
Grundlage der Ergebnisse der vom Kreis Lippe durchgeführten Immobilienbewertung
unter Berücksichtiung der seitdem im Gebäudemanagement abgewickelten investiven
Baumaßnahmen (Mensa, Anbauten an die Kitas zur U3-Betreuung, Anbau der
Feuerwache). 890.000,00
890.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
7.1. Geschäftsaufwand (Verwaltungskostenpauschale, Netzwerkumlage,
Aufwandsentschädigungen für Ausschussmitglieder, Prüfungs- und Beratungskosten,
Dienstreise, Fortbildung, Versicherungen);Verringerung um 5.000 Euro durch die
Neuberechnung der an den Kernhaushalt zu zahlenden Verwaltungskostenpauschale und
der Netzwerkumlage ab dem Jahr 2012) 25.000,00
7.2. Einstellung in die Rücklagen 0,00
Gesamt 25.000,00
8. Sonstige Zinsen und Erträge
Stundungszinsen 0,00
Gesamt 0,00
9. Zinsen u.ä. Aufwendungen
9.1. Darlehnszinsen Kreditmarkt aus der Neuverschuldung des KGL (ab 2008) 100.000,00
9.2. Nebenkosten für Geldverkehr 500,00
Gesamt 100.500,00
11. Steuern
11.1. Grundsteuer 3.500,00
Gesamt 3.500,00
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