Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Erläuterungen zum
Erfolgsplan
1. Erlöse aus Vermietung / Verpachtung
Den wesentlichen Posten bildet hier die Umlagemiete des Kernhaushaltes zur
Bewirtschaftung und lfd. baulichen Unterhaltung der dem Gebäudemanangement
zugeordneten Objekte. Die Finanzierung des Schuldendienstes für die "Altkredite" wurde
ab 2008 wieder an den Kernhaushalt zurückübertragen. Die Zins- und Tilgungsleistungen
aus der Neuverschuldung des KGL ab dem 01.01.2008 werden vom KGL selbst
erwirtschaftet und sind im Wirtschaftsplan entsprechend aufgeführt. - vgl. Ziffer 9.1. der
Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Zinsen und Ziffer 5.1. der Erläuterungen zum
Vermögensplan (benötigte Mittel) für die Tilgung
Reinigung, Bewirtschaftung und lfd. bauliche Unterhaltung (vgl. auch Seite 8) 1.002.500,00
Gesamt 1.002.500,00
2. Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten 530.000,00
(vgl. auch Ziffer 6; daraus errechnet sich eine tatsächliche Abschreibung in Höhe von
360.000,00 Euro - 890.000,00 Euro ./. 530.000,00 Euro)
3. Sonstige betriebliche Erträge
3.1. Erlöse aus Reinigungspauschalen f. d. Nutzung von Festhalle u. Mensa durch Dritte 3.000,00
3.2. Honorarkostenerstattung aus dem Kernhaushalt (vgl. Ziffer 5) 3.000,00
3.3. Schulpauschale für das Jahr 2011
Finanzierungsmittel des Kernhaushaltes zur Einrichtung und zum Betrieb eines
411.000,00
3.4. Energiemanagements
hier: Abschläge an das e&u-Energiebüro für das erste Projektjahr in Höhe von 4 x 2.500
Euro lt. Vertrag) Hinweis: Die Abschläge werden mit der real erzielten Einsparung im
Folgejahr verrechnet. Für die weiteren Folgejahre richten sich die Abschlagszahlungen
nach den erzielten Einsparungen des jeweiligen Vorjahres. 10.000,00
Gesamt 427.000,00
4. Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Aufgrund der Erhöhung der Tariflöhne im Gebäudereinigerhandwerk um 3,1 % ab dem
01.01.2012, eines erhöhten Bedarfs an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in den 4
gemeindeeigenen Kitas durch die Einführung der U3-Betreuung und unter
Berücksichtigung der Neuaufnahme des Anbaues der Feuerwache in die externe
Unterhaltsreinigung erhöht sich der Ansatz im Wirtschaftsplan 2012 um 16.000 Euro. Der
Ansatz für die lfd. bauliche Unterhaltung konnte aufgrund der positiven Auswirkungen des
seit 2008 durchgeführten Abbaus des Instandhaltungsstaus an mehreren Gebäuden
nahezu unverändert gelassen werden. Der Ansatz für die Energie- und sonstigen
Bewirtschaftungskosten wurde aufgrund des sich für das Wirtschaftsjahr 2011
abzeichnenden Ergebnisses sowie unter Annahme leicht steigender Beschaffungskosten
für Strom und Heizenergie bei gleichzeitiger Verbrauchssenkung durch die Auswirkungen
des seit 2011 durch die Fa. e&u eingeführten und betreuten Energiemanagements sowie
durchgeführter energetischer Sanierungsmaßnahmen (insbesondere Dreifachhalle und
Rathaus) unverändert gelassen.
Die an das Abwasserwerk abzuführende Regenwassergebühr bleibt gegenüber dem
Vorjahr unverändert, so dass im Ergebnis die Position des Materialaufwandes für Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe gegenüber dem Jahr 2011 um 20.000 Euro erhöht wurde. (hierbei
ist der noch strittige Nachzahlungsbetrag in Höhe von ca. 15.000 Euro für den seit Mitte
Juni 2006 nicht abgerechneten Gasverbrauch der Dreifachturnhalle unberücksichtigt
geblieben; vgl. Ziffer 4.2. der Erläuterungen).
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