Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Erfolgsplan
Ansatz Ansatz Ergebnis
Ziffer 2012 2011 2010
1. Erlöse aus Vermietung und Verpachtung
1.1. Umlagemiete Kernhaushalt
Umsatzerlöse aus Mieten, Nutzungsentschädigungen und
1.002.500,00 1.236.500,00 0,00
1.2. Reinigungspauschalen 26.000,00 26.000,00 0,00
1.028.500,00 1.262.500,00 0,00
2. Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten 530.000,00 530.000,00 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge
Erlöse aus Reinigungspauschalen für die Nutzung von Festhalle
3.1. und Mensa durch Dritte 3.000,00 3.000,00 0,00
3.2. Personalkostenerstattung aus dem Kernhaushalt 3.000,00 3.000,00 0,00
3.3. Schulpauschale
Finanzierungsmittel des Kernhaushaltes zur Einrichtung und
411.000,00 415.000,00 0,00
3.4. zum Betrieb eines Energiemanagements 10.000,00 10.000,00 0,00
3.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00
427.000,00 431.000,00 0,00
Betriebliche Erträge insgesamt 1.985.500,00 2.223.500,00 0,00
4. Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
4.1. Reinigung 405.000,00 389.000,00 0,00
4.2. Energie- und sonstige Bewirtschaftung 660.000,00 705.000,00 0,00
4.3. Regenwassergebühren 49.000,00 49.000,00 0,00
4.4. bauliche Unterhaltung 244.000,00 240.000,00 0,00
1.358.000,00 1.383.000,00 0,00
5. Personalaufwand 3.000,00 3.000,00 0,00
6. Abschreibungen 890.000,00 890.000,00 0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
7.1. Geschäftsaufwand 25.000,00 30.000,00 0,00
7.2. Einstellung in die Rücklagen 0,00 0,00 0,00
7.3. Umsetzung Klimaschutzinitiative
Einrichtung und Betrieb eines Energiemanagements (vgl. Ziffer
0,00 0,00 0,00
7.4. 3.4.) 10.000,00 10.000,00 0,00
35.000,00 40.000,00 0,00
8. sonstige Zinsen und Erträge 0,00 0,00 0,00
9. Zinsen u. ä. Aufwendungen 100.500,00 85.500,00 0,00
10. Entnahme aus den Rücklagen 0,00 0,00 0,00
Gesamtaufwendungen 2.386.500,00 2.401.500,00 0,00
Betriebsergebnis vor Steuern -401.000,00 -178.000,00 0,00
11. Steuern 3.500,00 3.500,00 0,00
Betriebsergebnis nach Steuern -404.500,00 -181.500,00 0,00
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