Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Produktbeschreibung
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Produktgruppe:
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Ergebnis
2010
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
002 Kreditwirtschaft/Zinsmanagement
�Aufnahme von Krediten, Kreditmanagement (Zinsanpassung, Umschuldungen, Prolongationen, Derivate usw.)
�Erbringung der Schuldendienstleistungen/Einziehung der Schuldendienstleistungen (Zinsen und Tilgung)
Ziele
�Gewährleistung termingerechter und vollständiger Zahlung wie auch
Einziehung aller Schuldendienstleistungen
�Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen (Zinsen, Tilgung) und
deren längerfristige Absicherung
�Risikominimierung/Risikostreuung hinsichtlich unerwarteter
Rückzahlungsverpflichtungen sowie Zinserhöhung
�Optimierung vorhandener Kredite durch Einsatz von Derivaten
Rechtsgrundlagen
�Kreditrechtliche Gesetze (z. B. BGB)
�GO NRW
�Runderlass des IM NRW betr. Kreditwirtschaft der Gemeinde
�Haushaltssatzungen
�Darlehensverträge
Produktverantwortung
Hans-Jürgen Lange, Thomas Niebuhr
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- Personalaufwendungen 21.863,00 23.400 24.370 24.620 24.870 25.120
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zielgruppe
�Kreditinstitute
Darlehensnehmer/innen der Gemeinde
Gremien
Haupt- und Finanzausschuss
Budgetverantwortung
Hans- Jürgen Lange
0,00 0 550.000 550.000 550.000 550.000
Ordentliche Aufwendungen 21.863,00 23.400 574.370 574.620 574.870 575.120
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -21.863,00 -23.400 -574.370 -574.620 -574.870 -575.120
+ Finanzerträge 240.743,65 183.700 558.600 558.500 558.400 558.300
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 831.071,53 686.000 808.000 833.000 848.000 858.000
Finanzergebnis -590.327,88 -502.300 -249.400 -274.500 -289.600 -299.700
Ordentliches Ergebnis -612.190,88 -525.700 -823.770 -849.120 -864.470 -874.820
- 196 -