Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Konzessionsabgaben (650.000 €). 3 von 4 Konzessionsverträgen sind
Ende 2011 ausgelaufen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die neuen Konzessionsverträge mit den Energieversorgungsunternehmen bis
Ende diesen Jahres endgültig abgeschlossen werden können. Aus diesem Grund wurden die Zahlen aus der Finanzplanung beibehalten.
Bei den weiteren Erträgen handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung der Gewerbesteuerrückstellungen. Diese Maßnahme ist in der
Präsentation des Wirtschaftsprüfers näher erläutert (s. Ergänzungen zum Vorbericht).
Bei den Finanzerträgen handelt es sich auch in den Jahren der Finanzplanung hauptsächlich um Gewinnausschüttungen der Eigenbetriebe. Im
Jahr 2012 sollen u. a. 432.000 € aus den Jahresergebnissen 2008 - 2010 vom Wasser- und Abwasserwerk an den Kernhaushalt ausgeschüttet
werden. Auch der Bilanzgewinn der LIL in Höhe von 55.000 € (ursprünglich waren hier sogar 100.000 € eingeplant) sind in dieser Summe
enthalten. Des Weiteren sind hier die zu übertragenden Verkaufserlöse aus dem Baugebiet südl. der Herforder Str. und des Scherenkruges
dargestellt.
Die Mittel für den Bau eines Kinderwagenunterstellplatzes an der KiTa Leopoldshöhe in Höhe von 15.000 € sind im Rahmen einer
Ermächtigungsübertragung auf das Haushaltsjahr 2012 übertragen worden und erscheinen daher nicht im aktuellen Ansatz (vgl. Übersicht über
die Ermächtigungsübertragungen in den Sonstigen Anlagen zum Haushaltsplan).
Die Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen (Versorgungsfond WVK) sinken in den Jahren 2014 und 2015 auf
100.000 €. Hintergrund sind hier die im Jahr 2010 von den Eigenbetrieben zunächst selbst ausgewiesenen und dann an den Kernhaushalt
ausgezahlten Pensionsrückstellungen in Höhe von 200.000 €. Da dieser Betrag nicht zur Deckung der Finanzierungslücken dienen sollte, wurde
er über 4 Jahre (2010 - 2013) als freiwillige Zuführung an die WVK abgeführt.
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 433.168,51 550.000 650.000 0 700.000 700.000 700.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen 12,63 200.000 705.000 0 20.000 200.000 400.000
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
433.181,14 750.000 1.355.000 0 720.000 900.000 1.100.000
- Personalauszahlungen 39.803,79 40.460 82.830 0 83.660 84.500 85.350
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
39.803,79 40.460 82.830 0 83.660 84.500 85.350
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit 393.377,35 709.540 1.272.170 0 636.340 815.500 1.014.650
+ Einz. aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
0,00 300.000 0 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 300.000 0 0
0 0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
819.664,00 165.000 140.000 0 140.000 100.000 100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 819.664,00 165.000 140.000 0 140.000 100.000 100.000
Saldo der Investitionstätigkeit -819.664,00 135.000 -140.000 0 -140.000 -100.000 -100.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -426.286,65 844.540 1.132.170 0 496.340 715.500 914.650
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Sonstige Investitionen
6848000 Einzahlungen aus der Veräußeruvon
sonstigen Finanzanlagen
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
spätere
Jahre
0 0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7843000 AZ für den Erwerb von sonstigen
Anteilsrechten
7848000 AZ für den Erwerb von sonstigen
Finanzanlagen (Versorgungsfond WVK)
0 0 679,7 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0 140,0 140,0 140,0 0,0 140,0 100,0 100,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 819,7 165,0 140,0 0,0 140,0 100,0 100,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -819,7 135,0 -140,0 0,0 -140,0 -100,0 -100,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -819,7 135,0 -140,0 0,0 -140,0 -100,0 -100,0 0,0
- 195 -