Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschalen basieren auf der 1. LDS-Modellrechnung vom 21. Oktober 2011. Die
Schlüsselzuweisungen liegen mit 2.204.000 € um 396.000 € niedriger als zunächst in der Finanzplanung vorgesehen. Hierbei spielt die
Umverteilung der Landesmittel zu Gunsten der kreisfreien Städte für die Gemeinde Leopoldshöhe eine entscheidende Bedeutung. Im Übrigen
wirkt sich die Umsetzung des Stärkungspaktes im GFG 2012, der eine Stärkung der "notleidenden" Kommunen in NRW vorsieht für die
Gemeinde Leopoldshöhe negativ aus.
Die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlagen betragen 1.140.000 € bei einem Umlagefaktor von 69%-Punkten (2011=70%-Punkte). In den
Folgejahren der Finanzplanung verbleibt der Umlagefaktor bei 69%-Punkten.
Beim Ansatz der Kreisumlage ist der am 23.01.2012 eingebrachte Etat-Entwurf des Kreises Lippe bereits berücksichtigt. So steigt der Ansatz der
allgemeinen Kreisumlage unter Berücksichtigung der mit den Kommunen vereinbarten Abrechnungsfaktoren (Kostenentwicklung Sozialhilfe, SGB
II; LWL-Umlage) auf 174,5 Mio. €. Trotz gegenüber dem Vorjahr sinkender Hebesätze (allg. Kreisumlage von 46,368% aus 2011 auf 43,943% in
2012, Jugendamtsumlage von 23,223% aus 2011 auf 22,908% in 2012) zahlt die Gemeinde Leopoldshöhe nicht zuletzt auch aufgrund einer
gestiegenen Steuerkraft bei einer Umlagegrundlage von 15.624.760 € eine Kreisumlage von 10.445.000 € und somit effektiv ca. 50.000 € mehr
als im Jahr 2011. Gegenüber der Finanzplanung verschlechtert sich das Ergebnis sogar um knapp 550.000 €. Der Gesamthebesatz der
Kreisumlage beträgt im Jahr 2012 somit 66,851%.
Die Kreisumlage macht daher einen Anteil von 37,29% an den gesamten Aufwendungen des Haushaltes 2012 aus!
Die Zuweisungen für die allg. Investitionspauschale betragen 447.000 (+ 25.000 € gegenüber 2011), die Sportpauschale verbleibt bei 44.000 €.
Ansatz
2012
Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind Kostenerstattungen an den Kreis Lippe für die Umsetzung der
Breitbandversorgung veranschlagt. Der Kreis Lippe wird die Ausschreibung für die ihm angeschlossenen Kommunen übernehmen und mit den
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben 628.900,00 586.000 615.000 0 618.000 631.000 640.000
davon Leist. nach dem
Familienleistungsausgleich
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
davon Schlüsselzuweisungen v.
Land
628.900,00 586.000 615.000 0 618.000 631.000 640.000
2.082.832,03 2.217.000 2.204.000 0 2.300.000 2.350.000 2.400.000
2.031.812,00 2.217.000 2.204.000 0 2.300.000 2.350.000 2.400.000
davon Allgemeine Umlagen vom Land 51.020,03 0 0 0
0 0 0
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
2.711.732,03 2.803.000 2.819.000 0 2.918.000 2.981.000 3.040.000
- Personalauszahlungen 20.513,86 20.780 30.760 0 31.070 31.380 31.690
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00 0 0 0 58.000 0 0
- Transferauszahlungen 11.401.272,10 11.704.000 11.765.000 0 11.853.000 11.785.000 11.885.000
davon Gewerbesteuerumlage 460.673,00 565.000 578.000 0 595.000 609.000 609.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds
Deutsche Einheit
473.704,00 565.000 562.000 0 578.000 591.000 591.000
davon Kreisumlage 10.290.109,92 10.394.000 10.445.000 0 10.500.000 10.400.000 10.500.000
davon
Krankenhausfinanzierungsumlage
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
176.785,18 180.000 180.000 0 180.000 185.000 185.000
11.421.785,96 11.724.780 11.795.760 0 11.942.070 11.816.380 11.916.690
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -8.710.053,93 -8.921.780 -8.976.760 0 -9.024.070 -8.835.380 -8.876.690
+ Einz. aus Zuwendungen für
Investitionsmaßn.
461.589,03 466.000 490.800 0 504.000 524.000 524.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 461.589,03 466.000 490.800 0 504.000 524.000 524.000
Saldo der Investitionstätigkeit 461.589,03 466.000 490.800 0 504.000 524.000 524.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -8.248.464,90 -8.455.780 -8.485.960 0 -8.520.070 -8.311.380 -8.352.690
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
Z 10308002 Allg. Investitionspauschale nach GFG
RE
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 417,8 422,0 447,0 0,0 460,0 480,0 480,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 417,8 422,0 447,0 0,0 460,0 480,0 480,0 0,0
Saldo Z 10308002 0 0 417,8 422,0 447,0 0,0 460,0 480,0 480,0 0,0
Z 10308004 Allgemeine Sportpauschale
6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 43,8 44,0 43,8 0,0 44,0 44,0 44,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 43,8 44,0 43,8 0,0 44,0 44,0 44,0 0,0
Saldo Z 10308004 0 0 43,8 44,0 43,8 0,0 44,0 44,0 44,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
spätere
Jahre
0 0 461,6 466,0 490,8 0,0 504,0 524,0 524,0 0,0
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