Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allg. Umlagen handelt es sich um die Zuweisungen vom Bund für das Klimaschutzkonzept.
Da die Mittel erst im Jahr 2012 vom Bund bereitgestellt werden, wurden die Erträge neu veranschlagt. Bei den öffentlich-rechtlichen
Leistungsentgelten handelt es sich um die Erträge aus dem Verkauf der Wertmarken für die Grünabfallsammlung (Ergebnis 2011 = 21.667 €)
Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind 26.500 € für Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der Natur,
9.500 € für Kompensationsmaßnahmen und 40.600 € für Maßnahmen des Umweltschutzes veranschlagt. Die Aufwendungen für die Maßnahmen
des Umweltschutzes setzen sich wie folgt zusammen:
27.000 € für die Grünabfallsammlung.
11.100 € für Altlasten
1.700 € für Öffentlichkeitsarbeit und
800 € für Abfallentsorgung auf dem Bauhof.
In den Folgejahren der Finanzplanung 2013 bis 2015 werden die Aufwendungen für die Grünabfallsammlung um weitere 5.000 € reduziert,
da die Grünabfallsammlung kostendeckend durchgeführt werden soll.
Unter den Transferaufwendungen sind 11.000 € (17.000 € im Jahr 2011) für Zuschüsse für Kleinkinder und Inkontinenzpatienten im Rahmen der
Abfallentsorgung veranschlagt. Gemäß Ratsbeschluss vom 29. März 2012 wurde der Zuschuss ab dem Haushaltsjahr 2012 von 4 € mtl. auf 2,50
€ mtl. reduziert. Des Weiteren sind unter dieser Position 150 € für Zuschüsse für lfd. Zwecke eingeplant. Die Zuschüsse zur Druckentwässerung
entfallen lt. Ratsbeschluss ab dem Haushaltsjahr 2011.
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
8.480,00 12.800 12.800 0
0 0 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.814,00 28.800 22.000 0 22.000 22.000 22.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.567,60 100 100 0 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 0,00 100 100 0 100 100 100
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
35.861,60 41.800 35.000 0 22.200 22.200 22.200
- Personalauszahlungen 63.071,88 63.820 64.850 0 65.500 66.160 66.820
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
95.680,79 94.800 76.600 0 76.500 81.000 81.000
- Transferauszahlungen 18.708,00 17.150 11.150 0 11.150 11.150 11.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 380,00 500 500 0 500 500 500
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
177.840,67 176.270 153.100 0 153.650 158.810 159.470
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -141.979,07 -134.470 -118.100 0 -131.450 -136.610 -137.270
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -141.979,07 -134.470 -118.100 0 -131.450 -136.610 -137.270
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