Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Die hier dargestellten Erträge aus Gebühren unter der Position "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" sind mit 129.000 € veranschlagt. Der
Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.000 € vermindert. In Summe sinken die Aufwendungen unter diesem Produkt gegenüber dem
Vorjahr, da die Aufwendungen für Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 47.600 € reduziert wurden. Der Ansatz für die Abschreibungen
wurde reduziert, da die Abschreibungswerte im Haushaltsplan für das Jahr 2012 den vorliegenden Ergebnissen des rechtskräftigen
Jahresabschlusses 2008 angepasst wurden.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie
für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wegeunterhaltung, Reparaturen, kleinere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen)
und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens bestimmt. Hier steigt der Ansatz im Jahr 2012 gegenüber dem Jahr 2011 um 6.250 € aufgrund
notwendiger Renovierungsarbeiten an der Kapelle Dahlhausen und leicht angestiegener Bewirtschaftungskosten. Die sonstigen ordentlichen
Aufwendungen beinhalten die in diesem Produkt zu zahlenden Mitgliedsbeiträge (siehe Aufstellung in den sonstigen Anlagen). Die
Mitgliedsbeiträge steigen um 200 € auf insgesamt 2.200 €.
Ansatz
2012
Die Auszahlungen im investiven Bereich sind im Wesentlichen für die Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten bestimmt. Im Jahr 2012
ist daneben die Anschaffung einer Lautsprecheranlage für die Friedhofskapelle Dahlhausen und die Anschaffung eines Prüfgerätes für
Grabsteine geplant. Der erhöhte Ansatz im Finanzplanungsjahr 2014 ist durch die Ersatzbeschaffung eines LKW's begründet.
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 127.007,47 136.000 129.000 0 133.000 133.000 135.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.886,70 10.100 10.100 0 10.100 10.100 10.100
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
135.894,17 146.100 139.100 0 143.100 143.100 145.100
- Personalauszahlungen 129.645,08 131.270 130.360 0 131.670 132.990 134.320
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
22.233,81 30.500 36.750 0 31.800 33.100 33.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 1.334,87 2.000 2.200 0 2.200 2.300 2.300
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
153.213,76 163.770 169.310 0 165.670 168.390 169.870
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -17.319,59 -17.670 -30.210 0 -22.570 -25.290 -24.770
- Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlageverm.
3.992,12 3.000 5.000 0 3.000 18.500 4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.992,12 3.000 5.000 0 3.000 18.500 4.000
Saldo der Investitionstätigkeit -3.992,12 -3.000 -5.000 0 -3.000 -18.500 -4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -21.311,71 -20.670 -35.210 0 -25.570 -43.790 -28.770
Investitionsmaßnahmen (in T€)
B 20208001 Bestattungswesen
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 2,8 1,0 3,0 0,0 1,0 16,0 1,5 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 2,8 1,0 3,0 0,0 1,0 16,0 1,5 0,0
Saldo B 20208001 0 0 -2,8 -1,0 -3,0 0,0 -1,0 -16,0 -1,5 0,0
Sonstige Investitionen
7832000 AZ für den Erwerb von
Vermögensgegenständen bis 410 € netto
spätere
Jahre
0 0 1,2 2,0 2,0 0,0 2,0 2,5 2,5 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 1,2 2,0 2,0 0,0 2,0 2,5 2,5 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -1,2 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,5 -2,5 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -4,0 -3,0 -5,0 0,0 -3,0 -18,5 -4,0 0,0
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