Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
In diesem Produkt sind die Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern sowie die Entwicklung von Gewässerkonzepten
ausgewiesen. Aufgrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind Kommunen dazu angehalten, ihre Gewässer bis 2015 in einen allgemein guten
Zustand zu versetzen. Zum Erreichen dieses Zustandes sind u. a. Maßnahmen an der Gewässerstruktur und der Durchgängigkeit erforderlich.
Parallel ist die Schaffung von Retentionsräumen beabsichtigt, damit bei starken Regenereignissen die Anlieger vor Überschwemmungsschäden
besser geschützt sind. Hierzu sind in diesem Produkt sowohl die Aufwendungen für die Pacht, als auch investive Auszahlungen für die
Baumaßnahmen "Eselsbach" und "Umsetzung Gewässerkonzept" ausgewiesen. Die Auszahlungen für die Umsetzung des Gewässerkonzeptes,
werden zu 80 % vom Land NRW gefördert.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens veranschlagt und haben
sich mit 40.000 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres nicht verändert. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 1.200 € für die
Anpachtung von Überschwemmungsflächen vorgesehen.
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- Personalauszahlungen 15.982,03 16.210 16.510 0 16.670 16.830 16.990
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.940,13 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 100,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
20.022,16 57.410 57.710 0 57.870 58.030 58.190
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -20.022,16 -57.410 -57.710 0 -57.870 -58.030 -58.190
+ Einz. aus Zuwendungen für
Investitionsmaßn.
312.199,54 654.000 36.000 0 36.000 36.000 36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 312.199,54 654.000 36.000 0 36.000 36.000 36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 327.739,22 790.000 205.000 0 85.000 45.000 45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 327.739,22 790.000 205.000 0 85.000 45.000 45.000
Saldo der Investitionstätigkeit -15.539,68 -136.000 -169.000 0 -49.000 -9.000 -9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -35.561,84 -193.410 -226.710 0 -106.870 -67.030 -67.190
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
Z 30408001 Wasserläufe/Wasserbau Eselsbach
bisher
bereit
gest.
RE
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 265,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 265,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 244,8 660,0 160,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 244,8 660,0 160,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Z 30408001 0 0 20,2 -110,0 -160,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0
Z 30408002 Umsetzung Gewässerkonzept
6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 47,2 104,0 36,0 0,0 36,0 36,0 36,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 47,2 104,0 36,0 0,0 36,0 36,0 36,0 0,0
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 82,9 130,0 45,0 0,0 45,0 45,0 45,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 82,9 130,0 45,0 0,0 45,0 45,0 45,0 0,0
Saldo Z 30408002 0 0 -35,7 -26,0 -9,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
spätere
Jahre
0 0 -15,5 -136,0 -169,0 0,0 -49,0 -9,0 -9,0 0,0
- 175 -